09.09.202609:02 Аналитические обзоры Форекс: XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Все события противостоят восстановлению золота, но металл не сдаётся!

В среду золото (XAU/USD) продолжает внутри дневное восстановление после снижения до недельного минимума, вновь преодолевая отметку $4400. Драгоценный металл, похоже, смог прервать трехдневную серию снижения, чему способствовала слабость доллара США, который торгуется вблизи своих минимальных значений, приближаясь к августовскому минимуму, из-за укрепления японской иены, вызванного действиями Банка Японии. Однако ожидания ужесточения денежно-кредитной политики центральных банков могут ограничить значительный рост цен драгоценного металла.
Повышение процентной ставки Европейским центральным банком (ЕЦБ) на 25 базисных пунктов в четверг считается практически гарантированным. Более того, участники рынка полностью учли вероятность повышения ставки Банком Японии на заседании 17 и 18 сентября. Резервный банк Австралии (RBA) также рассматривает возможность повышения ставок в ближайшее время. Тем временем отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP), который оказался лучше ожиданий, снова усилил перспективы повышения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в сентябре на фоне инфляционных рисков, связанных с высокими ценами на энергоносители.
Стратеги BNY подчеркивают, что последние данные рынка труда укрепили ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС. Отметив: «После исключительно сильных данных о занятости, опубликованных в пятницу, даже неоднозначные комментарии члена Совета управляющих Кристофера Уоллера, прозвучавшие в четверг, вряд ли смогут изменить наше мнение о неизбежности повышения ставок». Аналитики BNY сообщают, что «после небольшого падения в прошлый четверг на фоне заявлений Уоллера, вероятность сентябрьского повышения ставки снова превысила 60%. Мы будем удивлены, если этого не произойдет».
К тому же эскалация напряженности в отношениях между США и Ираном может ограничить падение доллара США, выступающего в роли актива-убежища, и сдерживать рост цен на золото. В ответ на недавние события в регионе США нанесли удары по иранским нефтяным танкерам в Оманском заливе и у острова Харк. В ответ на это Иран выпустил более 30 ракет по американским войскам, размещенным на базе «Аль-Азрак» в Иордании. Более того, Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана предупредил, что американские военные объекты в Кувейте и Бахрейне тоже могут стать целями для атак.
Эти события поддерживают актуальность премии за геополитический риск, поднимая нефтяные цены до трехмесячного максимума и усиливая опасения по поводу инфляции.

Данный фактор, в свою очередь, поддерживает ожидания ужесточения монетарной политики ФРС, что должно способствовать укреплению доллара и ограничивать рост цен на золото.
А для получения лучших торговых возможностей стоит дождаться публикации данных по инфляции в США - индекса цен производителей (PPI) и индекса потребительских цен (CPI) в четверг и пятницу соответственно, чтобы определить дальнейшие действия ФРС перед открытием новых позиций по паре XAU/USD.
А с технической точки зрения пара продолжает торговаться во вчерашнем диапазоне, найдя поддержку у 100-дневной SMA и уперевшись в сопротивление круглого уровня $4400, выше которого 20-дневная SMA тоже окажет сопротивление. Осцилляторы близки к нейтралитету. Это говорит об отсутствии чёткого направления на ближайший период времени.