09.09.202608:59 Аналитические обзоры Форекс: USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иеной

Тест цены 154.11 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара снизилась на 40 пунктов.

Уже сейчас иена вышла на многомесячные максимумы, но японские розничные трейдеры упрямо ставят против её роста, лишь наращивая медвежьи позиции. Опираясь на данные Японской ассоциации финансовых фьючерсов и Токийской финансовой биржи, на прошлой неделе частные трейдеры держали чистый шорт по национальной валюте примерно на 3,61 триллиона иен, или около 23,5 миллиарда долларов, что даже больше августовских уровней. А в июле их ставка против иены доходила до 4,41 триллиона, максимума с 2015 года. На мой взгляд, это классическое поведение японской розницы, которая давно действует контрциклически, продавая иену на укреплении и откупая на слабости.

Куда важнее, что позиции разных групп участников разошлись. Пока местные трейдеры стоят против иены, иностранные инвесторы спешно сворачивают кэрри-трейд, профинансированный дешёвой японской валютой, а хедж-фонды и вовсе готовятся к дальнейшему росту, причём часть из них делает ставку на снижение USD/JPY ниже 150 к концу года. Такое расхождение я считаю потенциально взрывоопасным, ведь оно закладывает основу для будущего сквиза. Полагаю, что в связке с продолжающимися интервенциями, бегством из кэрри-трейда и ожиданиями повышения ставки Банком Японии этот навес коротких позиций способен превратиться в дополнительное топливо для иены, поэтому в ближайшей перспективе я сохраняю прицел на снижение USD/JPY.

Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.

Сценарии на покупку

Сценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 153.52 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 154.19 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 154.19 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.

Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.01 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 153.52 и 154.19.

Сценарии на продажу

Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 153.01 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 152.42, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.

Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.52 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 153.01 и 153.42.

Что на графике:

Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент.

Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен.

Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент.

Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.

Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.

Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.

И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.