Analisi delle operazioni e consigli per il trading della valuta giapponese
Il test del livello di 154,11 è avvenuto proprio mentre l'indicatore MACD iniziava a scendere da zero, confermando il punto di ingresso corretto per vendere il dollaro. Di conseguenza, la coppia ha perso 40 pip.
Già ora lo yen ha raggiunto massimi plurimensili, ma i trader retail giapponesi ostinatamente scommettono contro il suo apprezzamento, aumentando solo le posizioni corte. Secondo i dati della Japan Financial Futures Association e della Borsa di Tokyo, la scorsa settimana i trader privati detenevano una posizione netta short sulla valuta nazionale di circa 3,61 trilioni di yen, ovvero circa 23,5 miliardi di dollari, valore addirittura superiore ai livelli di agosto. A luglio la loro scommessa contro lo yen aveva raggiunto 4,41 trilioni, un massimo dal 2015. A mio avviso, si tratta del comportamento classico del retail giapponese, che opera da tempo in modo anticiclico: vende lo yen quando è forte e lo riacquista quando è debole.
Più importante è però la divergenza tra le posizioni dei diversi gruppi di operatori. Mentre gli operatori nazionali mantengono una posizione ferma contro lo yen, gli investitori stranieri stanno chiudendo frettolosamente le posizioni di carry trade finanziate dalla valuta giapponese a basso costo, e gli hedge fund si stanno addirittura preparando a ulteriori guadagni, con alcuni che scommettono su un calo del cambio USD/JPY al di sotto di 150 entro la fine dell'anno. Ritengo che questa divergenza sia potenzialmente esplosiva, in quanto pone le basi per un futuro short squeeze. Credo che, in combinazione con gli interventi in corso, la fuga dal carry trade e le attese di rialzi della BoJ, questo accumulo di posizioni corte possa trasformarsi in ulteriore carburante per lo yen; perciò nel breve termine continuo a puntare su un ribasso di USD/JPY.
Per la strategia intraday mi baserò principalmente sull'attuazione degli scenari n.1 e n.2.
Segnale d'acquisto
Scenario n. 1: pianifico di comprare USD/JPY oggi al raggiungimento del punto d'ingresso intorno a 153,52 (linea verde sul grafico) con l'obiettivo di salire fino al livello di 154,19 (linea verde più spessa sul grafico). Intendo chiudere le posizioni long intorno a 154,19 per poi aprire le vendite nella direzione opposta (aspettandomi un movimento di 30-35 punti nella direzione opposta al livello). È preferibile tornare ad acquistare la coppia sulle correzioni e su cali significativi di USD/JPY. Attenzione! Importante! Prima di comprare, assicuratevi che l'indicatore MACD sia sopra lo zero e stia appena iniziando a salire da esso.
Scenario n. 2: intendo comprare USD/JPY anche se il prezzo testa 153,01 due volte di seguito, con l'indicatore MACD nell'area di ipervenduto. Ciò limiterà il potenziale ribassista della coppia e porterà a un'inversione del mercato verso l'alto. Ci si può aspettare un aumento fino ai livelli opposti di 153,52 e 154,19.
Segnale di vendita
Scenario n. 1: pianifico di vendere USD/JPY solo dopo l'aggiornamento del livello di 153,01 (linea rossa sul grafico), che porterà a una rapida diminuzione della coppia. L'obiettivo chiave dei venditori sarà il livello di 152,42, dove uscirò dalle vendite e aprirò gli acquisti immediatamente nella direzione opposta (prevedendo un movimento di 20-25 punti nella direzione opposta al livello). I venditori possono tornare in qualsiasi momento, basta anche un segnale da parte della banca centrale. Attenzione! Prima di vendere, assicuratevi che l'indicatore MACD sia sotto lo zero e stia appena iniziando a scendere da esso.
Scenario n. 2: intendo vendere USD/JPY anche se il prezzo testa 153,52 due volte di seguito, con l'indicatore MACD nell'area di ipercomprato. Ciò limiterà il potenziale rialzista della coppia e porterà a un'inversione del mercato verso il basso. Ci si può aspettare un calo verso i livelli opposti di 153,01 e 152,42.
Cosa c'è sul grafico:
La linea verde sottile è il prezzo di ingresso al quale si può acquistare lo strumento di trading.
La linea verde spessa è il prezzo stimato al quale si può impostare Take profit o fissare i profitti, poiché un'ulteriore crescita al di sopra di questo livello è poco probabile.
La linea rossa sottile è il prezzo di ingresso al quale si può vendere lo strumento di trading.
La linea rossa spessa è il prezzo stimato al quale si può impostare Take profit o fissare i profitti, poiché un ulteriore calo al di sotto di questo livello è poco probabile.
Indicatore MACD. Quando si entra nel mercato, è importante attenersi alle aree di ipercomprato e ipervenduto.
Importante. I trader principianti nel mercato Forex devono prendere decisioni di ingresso con grande cautela. Prima della pubblicazione di importanti rapporti fondamentali, è preferibile rimanere fuori dal mercato per evitare di essere coinvolti in forti fluttuazioni dei prezzi. Se si decide di fare trading durante la pubblicazione delle notizie, impostare sempre ordini stop per minimizzare le perdite. Senza ordini stop, si potrebbe perdere rapidamente l'intero deposito, specialmente se non si utilizza una gestione del denaro adeguata e si opera con grandi volumi.
Ricorda che per fare trading con successo, è necessario avere un piano di trading chiaro, come quello che ho presentato sopra. Prendere decisioni di trading spontanee, basandosi sull'attuale situazione di mercato, è una strategia intraday destinata a fallire.
*La presente analisi del mercato ha un carattere esclusivamente informativo e non rappresenta una guida per l`effettuazione di una transazione.
Le recensioni analitiche di InstaSpot ti renderanno pienamente consapevole delle tendenze del mercato! Essendo un cliente InstaSpot, ti viene fornito un gran numero di servizi gratuiti per il trading efficiente.
