Биткоин и эфир показали стремительный рост, который уже откровенно затух. Решение Министерства финансов об увеличении объемов выкупа облигаций спровоцировало взлет криптовалютного рынка, однако мы продолжаем задаваться вопросом, как долго он будет продолжаться, учитывая один-единственный фактор поддержки? По сути, это был «черный лебедь», который прилетел в неожиданный момент. Несмотря на сильный рост обеих криптовалют, мы не считаем, что нисходящий тренд завершен. Фундаментальный фон остается слабым для криптовалютного сегмента, нисходящие тренды не сломлены ни по эфиру, ни по биткоину. Оснований для длительного роста мы по-прежнему не наблюдаем. Перспективы криптовалютного сегмента стали гораздо более оптимистичными, но мы предупреждаем трейдеров: возможно, мы имеем дело с пампом или манипуляцией.
Тем временем, в Bitwise сообщили о том, что корреляция между биткоином и золотом достигла наивысшего уровня с 2020 года. Сразу оговоримся, что 90-дневная корреляция. Эксперт компании сообщил, что в текущих обстоятельствах эта корреляция «может заработать». Также директор по исследованиям Bitwise Андре Драгош сообщил, что биткоин постепенно начинает показывать свойства защитного актива.
Давайте разберем подробнее эти тезисы. Начать следует с того, что даже если вы возьмете два абсолютно несвязанных друг с другом инструмента, но на их графиках вы найдете отрезки, на которых они показывают примерно одинаковые движения. Означает ли это, что между японской йеной и соланой существует корреляция? Вряд ли. Корреляцией, с нашей точки зрения, можно считать лишь долгосрочную взаимосвязь активов. Например, между евро и фунтом корреляция высокая и она существует десятилетия. Между биткоином и золотом нет никакой корреляции, так как это два совершенно разных по своей природе актива. Что касается «90-дневной корреляции», то это очередная попытка «экспертов» выдать желаемое за действительное. Опять-таки следует просто дождаться, когда два нужных инструмента торгуются в одном направлении, огласить наличие корреляции и на основании этого делать сумасшедшие прогнозы. Инструмент либо коррелирует всегда, либо не коррелирует с другим инструментом.
Про защитный статус биткоина мы слышим уже не в первый раз. Подобные заявления делались еще в прошлом десятилетии и звучат они уже, как «Пожалуйста, покупайте биткоин». Напомним, что многие эксперты лично заинтересованы в росте первой криптовалюты, так как имеют огромные инвестиции в нее. Таким образом, им нужен приток нового капитала, чтобы стоимость их инвестиций росла. Защитным статусом обладает доллар, что отлично продемонстрировала война в Иране. Защитным статусом обладает швейцарский франк или золото. Но не биткоин.
При чем тут «техасский стрелок». Существует байка о том, что один американский фермер тренировался стрелять из ружья по стенке собственного сарая. Тренировался он долго. В некоторые места пули попадали чаще, в некоторые реже. Через некоторое время в местах наибольшего скопления попаданий фермер просто нарисовал круги, обозначающие цели.
Биткоин продолжает формирование нисходящего тренда, несмотря на сильный рост неделей ранее. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), хотя этот уровень, по сути, уже был отработан. Но мы не считаем, что нисходящий тренд на этом завершен. Текущий рост первой криптовалюты очень слабо походит на коррекцию, но это не может являться веским доводом для открытия лонгов. Текущее движение больше всего похоже на пампинг. С максимума 82 850$ может быть снята ликвидность, что может спровоцировать новый виток нисходящего тренда. На 4-часовом ТФ также можно ожидать нового падения после второго снятие ликвидности с последнего локального максимума.
На дневном ТФ техническая картина полностью изменилась всего лишь за несколько дней. Теперь эфир может начать новый восходящий тренд. Однако отталкиваться трейдеры сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир может взять курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. На дневном ТФ был отработан ближайший «медвежий» FVG, но этот FVG принадлежит предыдущему тренду. Если он и спровоцирует реакцию рынка, то она, скорее всего, будет коррекционной. Также отметим снятие ликвидности с максимума от 17 апреля и снятие ликвидности на 4-часовом ТФ. Биткоин также снял ликвидность на 4-часовом графике. Таким образом, как минимум, коррекция должна быть, но на 4-часовом ТФ по эфиру уже образовался флэт. Внутри флэта все внутренние паттерны не имеют значения, а рассчитывать в ближайшее время можно на падение лишь к нижней границе флэта.
Пояснения к иллюстрациям:
CHOCH – слом трендовой структуры.
Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.
FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции.
IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны.
OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.*Taqdim etilgan bozor tahlili axborot tavsifiga ega va bitim tuzish uchun ko'rsatma bo'lib hisoblanmaydi.
С аналитикой от компании ИнстаФорекс Вы всегда будете знать о рыночных трендах! Зарегистрируйтесь в ИнстаФорекс и получите доступ к еще большему количеству бесплатных сервисов для прибыльной торговли.
