18.06.202606:34 Аналітичні огляди Форекс: Wintermute: биткоин может упасть до 50 000$

Биткоин и эфир начали корректироваться после сильного падения, однако спрос остается довольно низким, о «бычьем» тренде в ближайшее время речи даже не идет. Многие эксперты отмечают, что «дно» рынка может быть сформировано в области от 40 000$ до 55 000$. Технических признаков завершения нисходящей тенденции по эфиру и биткоину нет ни одного. Таким образом, мы допускаем, что биткоин и эфир будут вновь корректироваться некоторое время, а затем продолжится нисходящий тренд.

Тем временем, аналитики Wintermute сообщили, что последний рост биткоина на 8 000$ может быть простым техническим откатом. Напомним, что мы придерживаемся точно такой же точки зрения. Даже если нас ждет новая коррекция длиной в несколько месяцев, это все равно коррекция, а не тренд. Поэтому в среднесрочной перспективе мы по-прежнему ожидаем падения первой криптовалюты. Эксперты также сообщили, что без полноценного возвращения крупного капитала новый «бычий» тренд невозможен. Отмечается, что спотовый спрос на биткоин остается низким, уже довольно длительный срок фиксируется отток капитала из ETF-инструментов, а рынок цифровых инвестиционных продуктов потерял в объемах порядка 80 млрд $.

В Wintermute также отметили, что последний обвал биткоина был спровоцирован страхом рынка перед новым витком инфляции, а последнее восстановление – стабилизацией ситуации на Ближнем Востоке. В компании допускают, что биткоин продолжит падение – примерно до 50 000$. На наш взгляд, это абсолютно реальный вариант развития события, а «цифровое золото» может опуститься и гораздо ниже этого уровня. Чем дешевле стоит биткоин, тем меньшее количество инвесторов хочет удерживать его на своем балансе. Тем ниже объемы майнинга, тем больше майнеров перейдет в сектор ИИ. По сути, каждое новое падение биткоина провоцирует новую волну оттока капитала. Принцип домино.

Рекомендации по торговле BTC/USD:

Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда и коррекции против него. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков начала восходящего тренда по-прежнему нет. Последний «медвежий» паттерн FVG был сформирован в области 68 000$ – 70 700$, поэтому эта область выступает областью POI для коротких позиций на ближайшие недели. На 4-часовом ТФ криптовалюта может находиться в восходящей коррекции в ближайшее время, поэтому, если у трейдеров имеется желание торговать против тренда, можно рассматривать небольшие лонги от «бычьих» паттернов.

Рекомендации по торговле ETH/USD:

На дневном ТФ продолжается формирование нисходящего тренда, который начался в августе прошлого года. Ключевым паттерном на продажу остается «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Мы не считаем, что текущий нисходящий тренд завершен, так как признаков его завершения нет ни по биткоину, ни по эфиру. В ближайшее время эфир может возобновить снижение с целями 1 391$ и 788$, если биткоин получит реакцию на «медвежий» FVG на дневном ТФ. Пока этого не произошло, на 4-часовом ТФ допустимо рассматривать небольшие лонги от «бычьих» паттернов. Ближайший паттерн – «бычий» FVG в области 1 721$ - 1 771$, который уже отработан, но подтверждения в виде слома структуры на M30 не последовало. Таким образом, сигнал еще может быть сформирован. Но без роста биткоина(у которого есть свой «бычий» FVG на 4-часовом ТФ) нет роста эфира.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны.