18.06.202611:39 Forex Analysis & Reviews: Wintermute: ราคา Bitcoin อาจร่วงลงได้ต่ำสุดถึง 50,000 ดอลลาร์

Bitcoin และ Ethereum เริ่มปรับตัวขึ้นเล็กน้อยหลังจากร่วงแรงก่อนหน้า แต่ดีมานด์ยังคงอยู่ในระดับต่ำมาก และยังไม่อาจพูดได้ว่ามีโอกาสเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นในระยะใกล้ ผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากมองว่า “จุดต่ำสุด” ของตลาดอาจก่อตัวในช่วงราคา 40,000–55,000 ดอลลาร์ ขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณทางเทคนิคใด ๆ ที่บ่งชี้ว่าแนวโน้มขาลงของ Ethereum หรือ Bitcoin ได้สิ้นสุดลง ดังนั้นเรายังคงมองว่า Bitcoin และ Ethereum จะปรับฐานต่อไปอีกระยะหนึ่ง ก่อนที่แนวโน้มขาลงจะเดินหน้าต่อ

ในขณะเดียวกัน นักวิเคราะห์จาก Wintermute ระบุว่าการดีดตัวขึ้นราว 8,000 ดอลลาร์ของ Bitcoin ล่าสุดอาจเป็นเพียงการรีบาวด์ทางเทคนิคเท่านั้น ซึ่งเราเองก็มีมุมมองในทิศทางเดียวกัน แม้ว่าจะเกิดรอบการปรับฐานใหม่ที่กินเวลาหลายเดือนก็ยังคงเป็นเพียง “การปรับฐาน” ไม่ใช่แนวโน้มรอบใหม่ ดังนั้นในมุมมองระยะกลาง เราจึงยังคงคาดว่าเหรียญคริปโตรายใหญ่จะอ่อนตัวลงต่อไป นักวิเคราะห์ยังชี้ด้วยว่า หากไม่มีการกลับเข้ามาของเม็ดเงินทุนขนาดใหญ่แบบเต็มตัว ย่อมเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดแนวโน้มกระทิงรอบใหม่ พวกเขาระบุว่าดีมานด์ในตลาด Spot สำหรับ Bitcoin ยังคงอยู่ในระดับต่ำ กระแสเงินไหลออกจาก ETF ก็ยืดเยื้อมานานแล้ว และมูลค่าตลาดของผลิตภัณฑ์การลงทุนดิจิทัลหดตัวไปราว 80,000 ล้านดอลลาร์

Wintermute ยังชี้ว่า แรงเทขาย Bitcoin ครั้งหลังสุดมีสาเหตุจากความกังวลของตลาดต่อความเป็นไปได้ของเงินเฟ้อระลอกใหม่ ขณะที่การฟื้นตัวรอบล่าสุดได้รับแรงหนุนจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่เริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้น ทางบริษัทยอมรับว่า Bitcoin อาจร่วงต่อไปถึงบริเวณ 50,000 ดอลลาร์ได้ ซึ่งในมุมมองของเรา นี่เป็นสถานการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นจริง และ “ทองคำดิจิทัล” อาจรูดลงลึกกว่าระดับดังกล่าวมากก็ได้ ยิ่งราคา Bitcoin ถูกลงเท่าใด นักลงทุนยิ่งไม่ต้องการถือไว้ในพอร์ตมากเท่านั้น ปริมาณการขุดที่ลดลงจะผลักให้เหล่านักขุดจำนวนมากหันไปสู่ภาค AI แทน ผลที่ตามมาคือ ทุกครั้งที่ Bitcoin ร่วงลง จะเกิดคลื่นเงินทุนไหลออกระลอกใหม่ — เหมือนปรากฏการณ์โดมิโน

คำแนะนำการเทรดสำหรับ BTC/USD

Bitcoin ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในแนวโน้มขาลงหลัก โดยมีเพียงการรีบาวด์สวนเทรนด์เป็นระยะ เรามองต่อไปว่ายังมีโอกาสอ่อนตัวลงสู่เป้า 57,500 ดอลลาร์ (ระดับ Fibonacci 61.8% ของแนวโน้มขาขึ้นตลอดสามปี) และยังไม่ปรากฏสัญญาณเริ่มต้นของแนวโน้มขาขึ้น รูปแบบ FVG ฝั่งขายล่าสุดเกิดขึ้นบริเวณ 68,000–70,700 ดอลลาร์ ดังนั้นโซนดังกล่าวจึงทำหน้าที่เป็น POI สำหรับมองหาจังหวะเปิดชอร์ตในช่วงสัปดาห์ข้างหน้า บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ราคาอาจกำลังเข้าสู่ช่วงรีบาวด์ขาขึ้น ดังนั้นหากเทรดเดอร์ต้องการเทรดสวนเทรนด์ ก็สามารถพิจารณาเปิดลองขนาดเล็กจากแพทเทิร์นฝั่งซื้อได้

คำแนะนำการเทรดสำหรับ ETH/USD

บนกรอบเวลา Day แนวโน้มขาลงที่เริ่มต้นตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีก่อนยังคงพัฒนาต่อเนื่อง แพทเทิร์นหลักฝั่งขายยังคงเป็น Bearish Order Block บนกรอบสัปดาห์ เราไม่เชื่อว่าแนวโน้มขาลงปัจจุบันสิ้นสุดแล้ว เพราะยังไม่เห็นสัญญาณจบเทรนด์ทั้งในฝั่ง Bitcoin และ Ethereum ในระยะใกล้ Ethereum อาจกลับมาปรับตัวลงอีกครั้ง โดยมีเป้าหมายที่ 1,391 และ 788 ดอลลาร์ หาก Bitcoin ตอบสนองต่อ Bearish FVG บนกรอบ Day ก่อนที่เงื่อนไขดังกล่าวจะเกิดขึ้น การมองหาลองขนาดเล็กจากแพทเทิร์นขาขึ้นบนกรอบ 4 ชั่วโมงยังพอมีเหตุผล แพทเทิร์นใกล้ที่สุดก่อนหน้าเป็น Bullish FVG ในโซน 1,721–1,771 ดอลลาร์ ซึ่งได้เคลื่อนไหวตามสัญญาณไปแล้ว แต่ยังไม่มีการยืนยันในรูปแบบการ Break โครงสร้างบนกราฟ M30 (30 นาที) ดังนั้นสัญญาณยังอาจก่อตัวได้อยู่ อย่างไรก็ตาม หากไม่มีการปรับขึ้นของ Bitcoin (ซึ่งมี Bullish FVG ของตัวเองบนกรอบ 4 ชั่วโมง) ราคา Ethereum ก็จะไม่สามารถปรับตัวขึ้นได้

คำอธิบายที่ใช้ในกราฟ

CHOCH — Change of Character / การเปลี่ยนคาแรกเตอร์ของราคา หรือการ Break โครงสร้างแนวโน้ม Liquidity — สภาพคล่อง, Stop Loss ของเทรดเดอร์ที่ Market Maker ใช้เป็นแหล่งเก็บสภาพคล่องเพื่อสร้างสถานะของตนเอง FVG — Fair Value Gap (โซนที่ราคาเคลื่อนไหวไม่มีประสิทธิภาพ) โดยราคามักวิ่งผ่านโซนนี้อย่างรวดเร็ว สะท้อนถึงการขาดอีกฝั่งหนึ่งของตลาด จากนั้นราคามักย้อนกลับมาที่โซนดังกล่าวและเกิดปฏิกิริยา

IFVG — Inverted Fair Value Gap หลังการย้อนกลับมาที่โซนนี้ ราคาไม่เกิดการกลับตัว แต่ทะลุผ่านอย่างรุนแรง จากนั้นจึงย้อนกลับมาทดสอบจากอีกฝั่งหนึ่ง

OB — Order Block แท่งเทียนที่ Market Maker เปิดสถานะเพื่อเก็บเกี่ยวสภาพคล่อง จากนั้นจึงสร้างสถานะในทิศทางตรงข้าม