การซื้อขายเปิดตลาดมาพร้อมกับดอลลาร์ที่อ่อนค่าลง เมื่อวานนี้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนตัว ขณะที่ยูโรและปอนด์ต่างปรับตัวขึ้น แรงขับเคลื่อนมาจากปัจจัยการเมือง ไม่ใช่เศรษฐกิจ: ช่อง 12 ของอิสราเอลรายงานข่าวข้อตกลงประนีประนอมที่มี Pakistan เป็นตัวกลาง ภายใต้การสนับสนุนจากสหรัฐฯ และได้รับการเห็นชอบในเบื้องต้นจากอิหร่าน — ซึ่งต่อมามีนักการทูตที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาออกมาปฏิเสธรายงานดังกล่าว ดังนั้นการดีดตัวของตลาดเช้าวันนี้จึงตั้งอยู่บนข่าวลือที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน รายงานที่ยังไม่ยืนยันเมื่อวันอังคารก็เคยกดให้ราคาน้ำมันร่วงลงจากจุดสูงสุดในรอบห้าเดือน และหนุนให้ยูโรกับปอนด์แข็งค่าขึ้นมาแล้วเช่นกัน
ยุโรป: ข้อมูลเมื่อวานไม่ได้ช่วยหนุนยูโร ดัชนี ZEW ความคาดหวังเศรษฐกิจของยูโรโซน — ซึ่งสะท้อนมุมมองหกเดือนข้างหน้าของนักวิเคราะห์ — ปรับลดลงในเดือนตุลาคมมาอยู่ที่ 18.5 ต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ 24.2 ดุลบัญชีเดินสะพัดยูโรโซนเดือนสิงหาคมเกินดุลเพียง 8.7 พันล้านยูโร ต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ 25.2 พันล้านยูโร กล่าวโดยสรุปคือ เงินทุนจากต่างชาติที่ไหลเข้าภูมิภาคผ่านการค้าและบริการลดลงอย่างเห็นได้ชัด ทำให้แรงหนุนต่อค่าเงินยูโรหายไป ดังนั้น การฟื้นตัวของยูโรรอบนี้เกิดจากความอ่อนแอของดอลลาร์มากกว่าพื้นฐานเศรษฐกิจยุโรปที่แข็งแรง อย่ามองผิดไปว่าเป็นการกลับตัวของแนวโน้มในเชิงมั่นใจ
สหราชอาณาจักร: ปอนด์ทำผลงานได้ดีกว่า อัตราว่างงานของสหราชอาณาจักรลดลงอย่างไม่คาดคิดมาอยู่ที่ 4.7% ในเดือนสิงหาคม ต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ 4.9% ซึ่งช่วยหนุนค่าเงินปอนด์ การว่างงานที่ลดลงทำให้ตลาดแรงงานดูแข็งแรงขึ้น และลดความลังเลของ Bank of England ในการเข้มงวดนโยบายการเงิน
ข้อมูลภาคที่อยู่อาศัยของสหรัฐฯ เมื่อวันอังคารยิ่งเพิ่มแรงกดดันต่อดอลลาร์ การเริ่มก่อสร้างบ้านใหม่ (housing starts) ลดลง 5.2% มาอยู่ที่ 1.221 ล้านยูนิตต่อปี เทียบกับที่คาดไว้ 1.300 ล้าน สัญญาขายบ้านที่ทำรอปิดการโอน (pending home sales) ดิ่งลง 7.3% มาอยู่ที่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 66 จุด ต่ำกว่าที่คาดว่าจะลดลงเพียง 0.5% ใบอนุญาตก่อสร้าง (building permits) อยู่ที่ 1.400 ล้าน เทียบกับที่คาด 1.390 ล้าน แต่ใบอนุญาตสร้างบ้านเดี่ยวอยู่ในระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นปี 2023 ตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนของ ADP ชะลอลงเหลือ +18.5k จาก +26.0k โดยรวมแล้วสะท้อนให้เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยจำนองที่แพง ท่ามกลางความขัดแย้งสหรัฐฯ–อิหร่าน ยังคงกดให้ตลาดที่อยู่อาศัยเย็นตัวลง ขณะที่ข่าวข้อตกลงทางการทูตยังไม่ได้รับการยืนยัน ดอลลาร์มีแนวโน้มถูกกดดันต่อไป แต่หากมีคำปฏิเสธอย่างเป็นทางการต่อดีลดังกล่าว ความต้องการดอลลาร์จะฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว และอาจกดให้ EUR/USD และ GBP/USD ปรับตัวลง
เช้าวันนี้เรารออะไรอยู่? ไม่มีข้อมูลเศรษฐกิจยูโรจะประกาศ ดังนั้นความสนใจจะหันไปที่ถ้อยแถลงของนักการเมือง ประธาน Bundesbank Joachim Nagel จะกล่าวสุนทรพจน์ และรายงานประจำเดือนของ Bundesbank จะถูกเผยแพร่ — โดยปกติรายงานฉบับนี้จะประเมินภาวะเศรษฐกิจเยอรมนี ความเสี่ยงด้านราคา และแนวโน้มการเติบโต ต่อมาในวันเดียวกัน ประธานธนาคารกลางยุโรป Christine Lagarde จะกล่าวสุนทรพจน์ สำหรับยูโร นี่คือเหตุการณ์หลักของวัน และในมุมมองของผม ค่าเงินจะสามารถต่อยอดการปรับขึ้นได้ก็ต่อเมื่อโทนคำพูดออกมาในเชิงเข้มงวดต่อตลาด (hawkish) ตลาดรู้จุดยืนของ Nagel อยู่แล้ว: เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม เขากล่าวว่า ECB ได้ขึ้นดอกเบี้ยไปแล้วสองครั้ง และไม่สามารถตัดความเป็นไปได้ของการขึ้นเพิ่มเติมออกไปได้ หากเงื่อนไขยังดำรงอยู่ อีกทั้งผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกที่สูงขึ้นทำให้ภาพซับซ้อนขึ้น หากเขาพูดในทำนองเดิมและเพิ่มเติมข้อสรุปจากรายงาน จะช่วยหนุนความคาดหวังเรื่องดอกเบี้ย — ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ที่ 2.50% ในทางตรงกันข้าม ถ้อยคำในเชิงผ่อนคลาย (dovish) จะทำให้นักลงทุนที่ซื้อยูโรผิดหวัง Lagarde เคยระบุไว้ก่อนหน้านี้ว่าเหตุการณ์ในตะวันออกกลางและรอบยูเครนได้ผลักดันให้ราคาพลังงานสูงขึ้น และมีแนวโน้มจะทำให้อัตราเงินเฟ้ออยู่เหนือเป้าหมายอย่างมีนัยสำคัญไปจนถึงครึ่งแรกของปี 2027 หากเธอย้ำมุมมองดังกล่าวคืนนี้ และไม่เน้นย้ำความเสี่ยงด้านขาลงของการเติบโต EUR/USD ก็มีเหตุผลที่จะปรับขึ้นต่อไปได้ หากไม่มีโทนที่ hawkish คู่เงินนี้น่าจะสูญเสียโมเมนตัมอย่างรวดเร็ว
สำหรับปอนด์ เหตุการณ์สำคัญคือเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักร ดัชนี CPI ทั่วไปเดือนกันยายนและดัชนี Core CPI (ไม่รวมอาหารและพลังงาน) จะถูกเปิดเผย — ซึ่งตัว core จะสะท้อนได้ดีกว่าว่าแรงกดดันเงินเฟ้อในระบบเศรษฐกิจกำลังร้อนแรงขึ้นหรือไม่ ผู้ว่าการ BoE Andrew Bailey จะกล่าวสุนทรพจน์ภายหลัง ซึ่งถือเป็นคู่เหตุการณ์สำคัญสำหรับ GBP/USD วันนี้: เงินเฟ้อกำหนดทิศทางความคาดหวังดอกเบี้ยโดยตรง และอัตรา Bank Rate ปัจจุบันอยู่ที่ 3.75% ตัวเลขที่ออกมาสูงกว่าคาดจะช่วยเสริมเหตุผลในการเข้มงวดนโยบายต่อไป — อย่าลืมว่าในเดือนกรกฎาคม Huw Pill, Megan Greene และ Catherine Mann เคยลงมติสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ยทันที ในทางกลับกัน หากอัตราเงินเฟ้อลดลงแรง เหตุผลของพวกเขาจะอ่อนลง และแรงหนุนปอนด์จะหายไปบางส่วน ถ้อยแถลงของ Bailey จะยิ่งสำคัญขึ้นเมื่อเทียบกับข้อมูลที่ออกมา สุนทรพจน์ล่าสุดของเขาเมื่อวันที่ 14 ตุลาคมเน้นไปที่สื่อสังคมออนไลน์ และไม่ได้แตะต้องเรื่องดอกเบี้ย ค่าเงินปอนด์จึงไม่ได้รับแรงหนุน หากวันนี้เขากล่าวถึงนโยบายการเงินและยืนยันความพร้อมที่จะตอบสนองต่อเงินเฟ้อ ปอนด์จะได้แรงขับเพิ่ม หากตัวเลขออกมาต่ำกว่าคาดมาก ปอนด์อาจปรับฐานลงแรงเทียบกับดอลลาร์ มิฉะนั้น ผมคาดว่าคู่เงินจะปรับขึ้นต่อไป ในมุมมองของผม ผลลัพธ์ของเซสชั่นวันนี้จะขึ้นอยู่กับการผสมผสานระหว่างตัวเลขและโทนคำพูดของธนาคารกลาง
สำหรับยูโร ระดับอ้างอิงสำคัญอยู่ที่ 1.1259 ด้านบน และ 1.1222 ด้านล่าง ผมจะพิจารณาเปิดสถานะซื้อเฉพาะเมื่อราคาปิดเหนือ 1.1259 อย่างชัดเจน จากนั้นเป้าหมายจะอยู่ที่ 1.1298 และ 1.1336 ต้องยอมรับว่าผมมีความมั่นใจในสถานการณ์นี้เพียงปานกลาง — เพราะต้องอาศัยโทน hawkish จาก Nagel และ Lagarde และการปรับขึ้นรอบนี้ยังตั้งอยู่บนข่าวการเมืองที่ยังไม่ได้ยืนยัน กลยุทธ์ขายเมื่อราคาหลุดต่ำกว่า 1.1222 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1189 และ 1.1155 มีความเป็นไปได้ไม่น้อยไปกว่ากัน การปฏิเสธข่าวลืออย่างชัดเจนหรือสุนทรพจน์ในเชิง dovish จะกดให้ค่าเงินหลุดต่ำกว่าระดับดังกล่าวได้อย่างรวดเร็ว ช่วงระหว่างสองระดับนี้ค่อนข้างกว้าง — ราว 37 pips — ดังนั้น การที่ราคาสัมผัสขอบเขตระดับใดเป็นครั้งแรกไม่ควรถูกตีความว่าเป็นการเบรกจริงในทันที
สำหรับปอนด์ กลยุทธ์คือซื้อเมื่อราคายืนเหนือ 1.3402 โดยมีเป้าหมายที่ 1.3437 และ 1.3467 และขายเมื่อราคาหลุดต่ำกว่า 1.3365 โดยมีเป้าหมายที่ 1.3335 และ 1.3303 ช่วงราคากว้างราว 37 pips เช่นกัน และผลลัพธ์จะถูกตัดสินโดยข้อมูลเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรและถ้อยแถลงของ Bailey หากเงินเฟ้อออกมาสูง และผู้ว่าการกล่าวถึงเรื่องดอกเบี้ย ผมจะมองหาการเบรกขึ้นด้านบน หากตัวเลขอ่อนแอ การปรับลงไปแถว 1.3335 มีความเป็นไปได้มากกว่า ทิศทางที่ชัดเจนว่าจะเป็นสถานการณ์ใดจะเห็นได้ก็หลังการประกาศตัวเลข และผมจะหลีกเลี่ยงการมองหาจุดเข้าเทรดก่อนหน้านั้น
สำหรับยูโร ระดับการกลับตัวอยู่ที่ 1.1240 และ 1.1217 ระดับบนอยู่ต่ำกว่าจุด buy-break ที่ 1.1259 จำนวน 19 pips และอยู่สูงกว่าจุด sell-break ที่ 1.1222 จำนวน 18 pips หรือก็คืออยู่ประมาณกึ่งกลางช่วงราคา ตรงนี้ผมมองหาสถานการณ์ที่ราคาพุ่งขึ้นตามข่าว แต่ไม่สามารถยืนอยู่ได้แล้วกลับลงมาอีกครั้ง แบบนั้นถือเป็นสัญญาณเข้าขาย ระดับล่างที่ 1.1217 อยู่ต่ำกว่าจุด breakout ด้านล่างที่ 1.1222 เพียง 5 pips ผู้เริ่มต้นจึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ: การที่ราคามาแตะเพียงครั้งเดียว ยังไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นการ breakout จริง หรือเป็นแค่การกลับตัวหลอก หากราคาทะลุ 1.1222 ลงไป แตะ 1.1217 และปิดตัวลงอย่างมั่นคงต่ำกว่าระดับนั้น นั่นถือเป็นการ breakout ด้านล่างที่ได้รับการยืนยัน และห้ามเปิดฝั่งซื้อ แต่ถ้าราคาหลุดลงไปใต้ 1.1217 แล้วดีดกลับขึ้นมาเหนือ 1.1222 ได้อย่างรวดเร็วและยืนได้ การเปิดฝั่งซื้อโดยวางจุดตัดขาดทุนไว้ใต้จุดต่ำสุดของการทดสอบนั้นถือว่าเหมาะสม
สำหรับค่าเงินปอนด์ ระดับรีเวอร์ชันอยู่ที่ 1.3389 และ 1.3352 ระดับบนอยู่ต่ำกว่าระดับ buy-break ที่ 1.3402 อยู่ 13 pips หากราคาดีดขึ้นไปที่ 1.3389 จากปฏิกิริยาทางอารมณ์ต่อข้อมูล แต่ไม่สามารถยืนระดับนี้ได้และร่วงกลับลงมา ผมจะพิจารณาเปิดสถานะขาย แต่ถ้าราคาปิดเหนือ 1.3389 และขึ้นไปถึง 1.3402 ได้ นั่นถือเป็นการ breakout ที่ยืนยันแล้ว และไม่ควรเปิดสถานะขาย ระดับล่างที่ 1.3352 อยู่ต่ำกว่าระดับ downside break ที่ 1.3365 อยู่ 13 pips ที่นี่ผมมองหาการทดสอบราคาที่ทะลุลงต่ำกว่า 1.3352 แล้วดีดกลับขึ้นมายืนเหนือ 1.3365 อย่างรวดเร็ว — นั่นจะเป็นโอกาสในการเปิดสถานะซื้อ โดยวางจุดตัดขาดทุนไว้ต่ำกว่าจุดต่ำสุดของการทดสอบราคา หากราคาปิดต่ำกว่า 1.3352 แสดงว่าการรีเวอร์ชันล้มเหลว และต้องหันไปให้ความสนใจกับเป้าหมายด้านล่างที่ 1.3335 แทน
*บทวิเคราะห์ในตลาดที่มีการโพสต์ตรงนี้ เพียงเพื่อทำให้คุณทราบถึงข้อมูล ไม่ได้เป็นการเจาะจงถึงขั้นตอนให้คุณทำการซื้อขายตาม
บทวิเคราะห์ของทาง InstaSpot จะทำให้คุณทราบถึงแนวโน้มของตลาด! ในการที่เป็นลูกค้าของทาง InstaSpot นั้นคุณจะได้รับการบริการเพื่อการซื้อขายอย่างเต็มประสิทธิภาพอย่างมากมาย
