05.09.202309:42 Forex Analysis & Reviews: น้ำมันเติบโตจากข่าวลือ ควรขายหรือไม่?

สิงหาคมเป็นเดือนที่สามต่อเนื่องที่ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้น การเสนอขายที่เข้มงวดพร้อมกับสัญญาณที่สับสนใจเกี่ยวกับความต้องการช่วยให้การคืนค่า Brent สู่ระดับสูงสุดในเดือนมกราคม ในที่นี้มีข่าวลือว่าราคายกสูงสำคัญทางจิตวิทยาของประเภทชายฝั่งทางเหนือ $100 ต่อบาร์เริ่มเติมความต้องการใช้น้ำมันดำจากจีน โดยประเมินของกองทุนโฮลดิ้งแก้วดำ Black Gold Investors ในแค่ประเทศจีนเท่านั้นมีเพิ่มขึ้น 500,000 บาร์เรลต่อวัน เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของระบบขนส่งภายในประเทศสูงขึ้นถึง 110% ต่อเทียบระดับก่อนถึงระดับระบาด

ประเทศจีนภายในเดือนล่าสุดของน้ำมัน

ตัวบ่งชี้หลักที่สนับสนุนการขึ้นราคาของตลาดน้ำมัน Brent ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายนคือการลดการผลิตของกลุ่ม OPEC+ นักลงทุนคาดหวังว่าประเทศซาอุดอาระเบียจะประกาศต่ออายุการลดการผลิตน้ำมันดำสำหรับเดือนตุลาคมในเร็วๆนี้ รัสเซียได้แถลงการลดการส่งออกของน้ำมันลดลง 300,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนกันยายน ต่อมาถึงคิวของไฮแดด ไม่น่าจะมีโอกาสที่ผู้นำของกลุ่มนี้ซึ่งมีแผนการรักษาราคาสูงไว้ จะยกเลิกข้อตกลงเดิมได้

ตามการวิจัยของ Goldman Sachs การลดการผลิตน้ำมันของ ซาอุดีอาระเบีย และพันธมิตร สามรอบอธิบายครอบคลุมที่สมบูรณ์ของสถานการณ์การสูญเสียสัดส่วนน้ำมันแดงกลับมาเป็นเชิงบวก ธนาคารประเมินมูลค่าประมาณ 2.3 ล้านบาร์เรลต่อวินาที ในเวลาเดียวกันค่าพลังงานคงที่ของสั่งซื้อคอนแทคต่อเซตเพิ่มต่อหน่วยเปรียบเทียบกับระยะไกลกว่า ในรอบหนึ่งสัปดาห์จาก 58 เป็น 75 เซนต์ต่อบาร์เรล ตลาดมีแนวโน้มเป็น "แบบวัว" ที่เพิ่มความต้องการในตัวเลือกซื้อน้ำมันทางทิศเหนือและเฮแลนย์ มากขึ้น เรื่องนี้น่าพอใจมากที่อัตราการซื้อขายกำลังเพิ่มขึ้น

แนวโน้มของปริมาณการเทรดตัวเลือก call สำหรับ WTI

บทบาทที่สำคัญในการขับเคลื่อนราคาน้ำมันคือความต้องการสูงจากสหรัฐอเมริกา สถานการณ์เศรษฐกิจของสหรัฐยังคงแสดงถึงความต้านทานที่น่าอัศจรรย์ต่อนโยบายเงินที่เข้มข้นสุดๆจากฟีดเออรัลเรซิ่นส์ในหลายสิบปีที่ผ่านมา การตอบรับที่เหนื่อยยากจากการระลึกถึงอุปสรรคทางเศรษฐกิจสูงในระหว่างวิกฤตโควิด การกระตุ้นทางการเงินอย่างมากมาย การเพิ่มรายได้จริงของประชากรและตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งเป็นประกอบสำคัญของเศรษฐกิจ ฉันไม่คิดว่าควรคาดหวังให้มีการเสื่อมถอยหลัก ในอนาคตสั้นๆนี้

ถ้าเรานำจีนอีกส่วนลงไปถึงความเจริญของ Brent สูงถึง 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลจะกลายเป็นความเป็นจริง ตามประเมินของนักลงทุนในทองดำ ในไตรมาสที่ 4 ปี 2022 การเดินทางภายในประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 75-85% จากปริมาณในปี 2019 และตอนนี้ได้กลับมาสู่ระดับ 110% การเดินทางระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นจากระดับต่ำมากถึง 75% สิ่งนี้ส่งผลให้มีการเพิ่มขึ้นของความต้องการเชื้อเพลิงและส่งสู่การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมัน

ตามสิ่งที่ฉันเห็นนั้นหลังจากประกาศของซาอุดอาระเบียในการยืนยันการลดการผลิตน้ำมัน ฉันคิดว่าจะมีการถอนออกเนื่องจากการแสดงออกของหลักการ "ซื้อต่อข่าวลือ ขายตามข่าวจริง" อย่างไรก็ตามการแนวโน้มของตลาดยังคงเป็นด้วยกัน "โดยเฉพาะ"

จะมองด้านเทคนิคในกราฟรายวัน Brent ความไม่สามารถของผู้ซื้อในการเอาชนะความต้านทานที่ราคา $89 ต่อบาร์เรลได้เป็นภาษาแรกของความอ่อนแอของพวกเขา การลดลงของราคาต่ำกว่า $88.1 จะทำให้สามารถขายน้ำมันในระยะสั้นๆ และหลังจากนั้นจะเกิดการเปลี่ยนแนวเป็นราคา $87.5, $86.7 และ $85.8