Bitcoin und Ethereum haben nach einem starken Rückgang mit einer Korrektur begonnen, doch die Nachfrage bleibt recht gering und von einem bullischen Trend in naher Zukunft kann keine Rede sein. Viele Experten merken an, dass sich das Markttief („Bottom“) im Bereich von 40.000–55.000 US?Dollar bilden könnte. Es gibt keine technischen Anzeichen dafür, dass der Abwärtstrend bei Ethereum oder Bitcoin beendet ist. Daher gehen wir davon aus, dass sich Bitcoin und Ethereum noch eine Weile korrigierend bewegen werden, bevor der übergeordnete Abwärtstrend wieder aufgenommen wird.
Analysten von Wintermute erklärten unterdessen, dass der jüngste Anstieg von Bitcoin um 8.000 US?Dollar lediglich eine technische Gegenbewegung gewesen sein könnte. Diese Einschätzung teilen wir. Selbst wenn sich jetzt eine neue, mehrere Monate andauernde Korrektur entfalten sollte, bliebe es dennoch eine Korrektur und kein neuer Trend. Daher erwarten wir mittelfristig weiterhin fallende Kurse bei der führenden Kryptowährung. Die Analysten betonen außerdem, dass ohne eine vollständige Rückkehr von Großkapital ein neuer Bullenmarkt nicht möglich ist. Sie weisen darauf hin, dass die Spot?Nachfrage nach Bitcoin niedrig bleibt, ETF?Abflüsse bereits seit langer Zeit anhalten und der Markt für digitale Anlageprodukte rund 80 Milliarden US?Dollar an Volumen verloren hat.
Wintermute stellte zudem fest, dass der jüngste Einbruch bei Bitcoin durch Marktängste vor einer neuen Inflationswelle ausgelöst wurde, während die aktuelle Erholung von einer Stabilisierung im Nahen Osten unterstützt wurde. Das Unternehmen räumt ein, dass Bitcoin weiter bis auf etwa 50.000 US?Dollar fallen könnte. Aus unserer Sicht ist dieses Szenario sehr realistisch, und das „digitale Gold“ könnte noch deutlich tiefer sinken. Je günstiger Bitcoin gehandelt wird, desto weniger Investoren möchten ihn in ihren Büchern halten. Niedrigere Mining?Volumina werden mehr Miner in den KI?Sektor drängen. De facto löst jeder neue Rückgang bei Bitcoin eine weitere Welle von Kapitalabflüssen aus – ein Dominoeffekt.
Bitcoin befindet sich weiterhin in einem voll ausgeprägten Abwärtstrend mit gegenläufigen Korrekturen. Wir rechnen nach wie vor mit einem Rückgang in Richtung 57.500 US?Dollar (dem 61,8?% Fibonacci?Niveau des dreijährigen Aufwärtstrends), und es gibt weiterhin keinerlei Anzeichen für den Beginn eines Aufwärtstrends. Das letzte bärische FVG?Muster hat sich im Bereich von 68.000–70.700 US?Dollar ausgebildet, sodass diese Zone in den kommenden Wochen als POI für Short?Positionen dient. Im 4?Stunden?Chart könnte die Kryptowährung demnächst in eine Aufwärtskorrektur übergehen. Wer gegen den Trend handeln möchte, kann daher kleinere Long?Positionen auf Basis bullischer Muster in Betracht ziehen.
Im Tageschart setzt sich der Abwärtstrend fort, der im August letzten Jahres begonnen hat. Das zentrale Verkaufssignal bleibt der bärische Order?Block im Wochenchart. Wir gehen nicht davon aus, dass der aktuelle Abwärtstrend bereits beendet ist, da es weder bei Bitcoin noch bei Ethereum Anzeichen für eine Trendwende gibt. Kurzfristig könnte Ethereum seinen Rückgang mit Zielen bei 1.391 und 788 US?Dollar wieder aufnehmen, falls Bitcoin im Tageschart auf das bärische FVG reagiert. Solange dies nicht geschieht, ist es sinnvoll, kleinere Long?Positionen auf Basis bullischer Muster im 4?Stunden?Chart in Betracht zu ziehen. Das nächste Muster war ein bullisches FVG im Bereich von 1.721–1.771 US?Dollar, das bereits ausgespielt wurde, jedoch noch keine Bestätigung in Form eines Strukturbruchs im M30 (30?Minuten) Chart geliefert hat. Daher kann sich das Signal noch ausbilden. Ohne einen Anstieg bei Bitcoin (das im 4?Stunden?Chart ebenfalls ein bullisches FVG aufweist) wird Ethereum allerdings nicht zulegen.
CHOCH — change of character / Bruch der Trendstruktur. Liquidity — Liquidität, also die Stop?Loss?Orders der Trader, die Market Maker zur Positionsbildung nutzen. FVG — Fair Value Gap (Bereich der Preisineffizienz). Der Kurs durchläuft solche Bereiche häufig sehr schnell, was auf das Fehlen einer Marktseite hinweist. Später neigt der Preis dazu, in diese Zonen zurückzukehren und darauf zu reagieren. IFVG — Inverted Fair Value Gap. Nach einer Rückkehr in eine solche Zone reagiert der Kurs nicht, sondern bricht sie impulsiv und testet sie anschließend von der anderen Seite.
OB — Order Block. Eine Kerze, auf der ein Market Maker eine Position eröffnet hat, um Liquidität einzusammeln und anschließend eine eigene Position in die entgegengesetzte Richtung aufzubauen.
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