05.02.202410:17 Forex Analysis & Reviews: 2024年2月5日歐洲交易會話的EUR/USD交易計劃。COT報告和上週五交易概述。歐元面臨新問題。

上周五，EUR/USD产生了多个进入市场的信号。我们来看一下5分钟图表，并讨论发生了什么。在我之前的预测中，我关注了1.0893的水平，并建议根据它来做出市场入场决策。一次上涨和在1.0893附近出现的假突破产生了一个卖出信号，但在下跌了13个点之后，对该货币对的压力减小了。下午，欧元下跌了80个点以上，而1.0810的突破和回调产生了另一个卖出信号，因为熊市继续前进，从市场上拉下了大约30个点。

在EUR/USD的多头头寸上

上周五，市场无视了法国工业产出数据，但美国劳动力市场继续保持良好的状态，这促使交易员摆脱了欧元并购买了美元。这使得EUR/USD货币对再度回归熊市。今天，欧元区的服务部门采购经理人指数、综合采购经理人指数和欧元区制造业生产者物价指数可能提供新的推动力。如果数据未经修订朝着积极方向发展或者失望，该货币对可能再次面临压力，因此今天最好不要急于进行多头头寸。

在1.0761区域经历虚假突破后，我将采取反弹行动。这将为反趋势的多头头寸提供一个良好的入场点，为修正和上涨至1.0796区域提供机会。对该区间的突破并向下测试将为多头头寸提供另一个入场点，为更强劲的修正和测试1.0827的前景提供机会，这与熊市移动平均线一致。最终目标在1.0860高位，我计划在那里获利了结。如果 EUR/USD 在前半天下跌并在1.0761上没有显示任何活动，那么对该货币对的压力将会回归。在这种情况下，我将尝试在1.0727附近形成虚假突破后进入市场。我会考虑在从1.0695反弹后开立多头头寸，目标是在当天内上涨30-35个点。

对于 EUR/USD 的空头头寸:

熊市在周五重新夺回控制权，今天需要捍卫1.0796的新阻力位。保护这个水平，并在发布欧元区数据后形成一个虚假突破，将表明市场上存在大户玩家，这可能会将货币对送至1.0761区域，进而支撑新的下跌趋势。突破和巩固这个区间下方，以及向上回测，将提供另一个卖出入场机会，预期货币对将下跌至1.0727区域。最终目标是1.0695的低位，我计划在那里获利了结。如果欧元/美元在欧洲交易时段上涨，且1.0796没有熊市活动，则对于卖家来说并没有什么可怕的。这将是一个机会，即使在更高的位置开仓做空。在这种情况下，可以在1.0827的下一个阻力位测试后进入市场，该阻力位与移动平均线保持一致。在失败的巩固后，也可以在那里卖出。我计划在从1.0860反弹时建立卖空仓位，目标是下跌30-35个点。

COT報告:

在1月23日的COT報告（交易承諾報告）中，多頭倉位減少，空頭倉位增加，顯示美元佔優勢地位的轉變。歐洲央行會議後，該央行明確表示他們計劃在今年夏天降低利率，這再次給歐元帶來壓力。買家無需擔心，強大的美國經濟使得美聯儲可以堅持嚴格政策，而不用擔心經濟衰退，這與歐元區經濟不同。聯邦公開市場委員會的會議將明確闡述中央銀行對政策的計劃。COT報告顯示，非商業多頭倉位下降了9,104，至195,190，而非商業空頭倉位增加了6,664，至106,866。因此，多頭和空頭倉位之間的價差增加了1,179。

指標信號：

移動平均線：

交易在30和50日移動平均線下方，可能會出現下跌趨勢。

請注意，移動平均線的時間周期和水平僅適用於1小時圖表，與1天圖表上的經典日移動平均線的一般定義不同。

布林帶：

如果歐元/美元下跌，指標在1.0730附近的下限將提供支撐。

指標描述：

• 50日移動平均線通過平滑波動性和噪音來確定當前趨勢；圖表上以黃色顯示；

• 30日移動平均線通過平滑波動性和噪音來確定當前趨勢；圖表上以綠色顯示；

• MACD指標（移動平均匯聚／分離）快速指數移動平均線（12日）；慢速指數移動平均線（26日）；簡單移動平均線（9日）；

• 布林帶：20日周期；

• 非商業交易者是指個人交易者、對沖基金和大型機構等使用期貨市場進行投機的交易者，需滿足特定要求;

• 長期非商業持倉代表非商業交易者所開立的多倉總數;

• 短期非商業持倉代表非商業交易者所開立的空倉總數;

• 非商業淨持倉是指非商業交易者的空倉和多倉之間的差額。