В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0893 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0893 привели к сигналу на продажу, но после движения вниз на 13 пунктов давление на пару снизилось. Во второй половине дня евро провалился более чем на 80 пунктов, а прорыв и обратный тест 1.0810 привели к еще одной точке входа на продажу в продолжение развития медвежьего рынка, что позволило утянуть с рынка около 30 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Пятничные данные по изменению объема промышленного производства Франции были проигнорированы, а вот тот факт, что американский рынок труда продолжает находиться в прекрасной форме заставил трейдеров избавлять от евро и покупать американский доллар. Это и стало основной причиной возврата к медвежьему рынку в паре EUR/USD. Сегодня у нас выходит ряд данных по индексу PMI для сферы услуг стран еврозоны, композитному индексу PMI и индексу цен производителей еврозоны. Если данные не будут пересмотрены в лучшую сторону, либо разочаруют, скорей всего давление на пару вернется, так что с длинными позициями сегодня лучше не торопиться.
Действовать планирую лишь на снижении после формирования ложного пробоя в районе 1.0761, что даст подходящее условие для покупок против тренда в расчете на небольшую восходящую коррекцию в район 1.0796. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона дадут шанс на покупку с развитием более мощной восходящей коррекции и перспективой обновления 1.0827, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит максимум 1.0860, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0761 в первой половине дня, давление на пару вернется. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0727. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0695 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи в пятницу вернули рынок и сегодня нужно постараться защитить новое сопротивление 1.0796. Защита и формирование там ложного пробоя после выхода слабых данных по еврозоне укажет на наличие в рынке крупных игроков, что может привести новому движению пары вниз в район 1.0761, продолжив тем самым развитие нового нисходящего тренда. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с обвалом пары в район 1.0727. Самой дальней целью выступит минимум 1.0695, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0796, ничего страшного для продавцов не произойдет. Это будет всего лишь шансом для открытия коротких позиций еще выше. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0827, где проходят средние скользящие. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0860 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 января наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких, что указывает на изменения в расстановке сил в пользу американского доллара. Очевидно, что после заседания Европейского центрального банка, на котором руководство ясно дало понять, что собирается снижать ставки уже летом этого года, давление на евро вернулось. В паре с тем же американским долларом покупателям рисковых активов пока нечего ловить, так как сильная экономика США позволяет Федеральной резервной системе придерживаться и дальше жесткой политики, не опасаясь при этом наступления рецессии, чего нельзя сказать об экономике еврозоны. В ближайшее время состоится заседание Комитета по открытым рынкам, по результатам которого и будет ясно, что дальше планирует делать регулятор со своей политикой. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 9 104, до уровня 195 190, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 664, до уровня 106 866. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1179.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное падение евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0730.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
*Ұсынылып отырған нарық талдауы ақпараттық сипатта және мәміле жасаудың нұсқаулығы болып табылмайды.
ИнстаФорекс компаниясы ұсынған аналитикамен Сіз әрдайым нарықтық трендтер туралы білетін боласыз! ИнстаФорексте тіркеліп, табысты сауда үшін көптеген тегін сервистерге қол жеткіз.
