05.02.202416:19 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: plano de negociação para a sessão europeia de 5 de fevereiro de 2024. Relatório COT e visão geral das negociações de sexta-feira. O euro tem novos problemas.

Na última sexta-feira, o EUR/USD gerou vários sinais para entrar no mercado. Vamos dar uma olhada no gráfico de 5 minutos e discutir o que aconteceu. Em minha previsão anterior, concentrei-me no nível 1,0893 e recomendei tomar decisões de entrada no mercado com base nele. Um aumento e uma falsa quebra próxima de 1,0893 geraram um sinal de venda, mas após cair 13 pips, a pressão sobre o par diminuiu. À tarde, o euro caiu mais de 80 pips, enquanto uma quebra e um novo teste de 1,0810 produziu um outro sinal de venda, com o mercado de baixa continuando a avançar, retirando cerca de 30 pips do mercado.

Para posições de compra no EUR/USD

Na última sexta-feira, o mercado ignorou os dados da produção industrial francesa, mas o forte desempenho do mercado de trabalho nos EUA levou os investidores a descartarem o euro em favor do dólar americano. Isso reiniciou a tendência de baixa no par EUR/USD. Hoje, os PMIs do setor de serviços da zona do euro, o índice PMI composto e o Índice de Preços ao Produtor da zona do euro podem fornecer um novo impulso. Se os dados não forem revisados positivamente ou decepcionarem, o par pode enfrentar pressão novamente, então é aconselhável não se apressar com posições compradas hoje.

Planejo agir em um declínio após uma falsa quebra na área de 1,0761. Isso proporcionará um bom ponto de entrada para posições de compra contra a tendência, oferecendo uma oportunidade para uma correção e um aumento em direção à área de 1,0796. Uma quebra seguida de um teste descendente dessa faixa criará outro ponto de entrada para posições de compra, oferecendo uma oportunidade para uma correção mais forte e a possibilidade de testar 1,0827, em linha com as médias móveis de baixa. O alvo final está em 1,0860, onde planejo realizar lucros. Se o EUR/USD cair e não mostrar atividade em 1,0761 durante a primeira metade do dia, a pressão sobre o par retornará. Nesse caso, planejo entrar no mercado após a formação de um falso rompimento próximo a 1,0727. Considerarei a abertura de posições de compra em uma recuperação de 1,0695, visando uma correção de alta de 30-35 pips durante o dia.

Para posiçõesde venda no EUR/USD:

Os ursos recuperaram o controle na sexta-feira, e hoje é necessário defender a nova resistência em 1,0796. A proteção desse nível e a formação de uma falsa quebra após a divulgação de dados fracos da zona do euro indicará a presença de grandes participantes no mercado, o que pode enviar o par para a área de 1,0761, o que dará suporte a uma nova tendência de baixa. A quebra e a consolidação abaixo dessa faixa, bem como um novo teste de alta, fornecerão outro ponto de entrada de venda com a expectativa de queda do par para a área de 1,0727. O alvo final aqui é a baixa de 1,0695, onde planejo realizar lucros. Caso o EUR/USD se mova para cima durante a sessão europeia sem atividade de baixa em 1,0796, nada de terrível acontecerá para os vendedores.

Será uma chance de abrir posições de venda ainda mais altas. Nesse caso, será possível entrar no mercado após um teste da próxima resistência em 1,0827, que está em linha com as médias móveis. Também é possível vender lá, mas somente após uma consolidação fracassada. Planejo iniciar posições de venda em uma recuperação a partir de 1,0860, visando a uma correção para baixo de 30-35 pips.

Relatório COT:

No relatório COT (Compromisso dos Traders) de 23 de janeiro, houve uma diminuição nas posições compradas e um aumento nas posições vendidas, indicando uma mudança em favor do dólar americano. Após a reunião do Banco Central Europeu, na qual o banco central deixou claro que planeja reduzir as taxas de juros já neste verão, o euro ficou sob pressão novamente. Os compradores não têm com o que se preocupar, pois a forte economia dos EUA permite que o Federal Reserve mantenha sua política rígida sem temer uma recessão, ao contrário da economia da zona do euro. A reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto deixará claro o que o banco central planeja fazer com sua política. O relatório COT indicou que as posições compradas não comerciais caíram 9.104, para 195.190, enquanto as posições de vendas não comerciais aumentaram 6.664, para 106.866. Como resultado, o spread entre as posições de compra e venda aumentou em 1.179.

Sinais de indicadores:

Médias móveis:

A negociação abaixo das médias móveis de 30 e 50 dias indica possível declínio.

Observe que o período de tempo e os níveis das médias móveis são analisados somente para o gráfico 1H, o que difere da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico 1D.

Bandas de Bollinger

Se o EUR/USD cair, o limite inferior do indicador próximo a 1,0730 servirá como suporte.

Descrição dos indicadores:

• Uma média móvel de um período de 50 dias determina a tendência atual ao suavizar a volatilidade e o ruído; marcada em amarelo no gráfico;
• Uma média móvel de um período de 30 dias determina a tendência atual ao suavizar a volatilidade e o ruído; marcada em verde no gráfico;
• Indicador MACD (Média Móvel de Convergência/Divergência) EMA rápida com um período de 12 dias; EMA lenta com um período de 26 dias. SMA com período de 9 dias;
• Bandas de Bollinger: período de 20 dias;
• Os traders não comerciais são especuladores, como traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições que usam o mercado de futuros para fins especulativos e atendem a determinados requisitos;
• As posições de compra não comerciais representam o número total de posições de compra abertas por traders não comerciais;
• As posições de venda não comerciais representam o número total de posições de venda abertas por traders não comerciais;
• A posição líquida não comercial é a diferença entre as posições de compra e venda dos traders não comerciais.