05.02.202410:17 Форекс анализи и прегледи: EUR/USD: търговски план за европейската сесия на 5 февруари 2024 г. COT доклад и преглед на петъчните сделки. Еврото има нови проблеми

Миналата петък, EUR/USD генерира няколко сигнала за влизане на пазара. Нека погледнем 5-минутния график и да обсъдим какво се случи. В предишната си прогноза се фокусирах върху нивото от 1.0893 и препоръчах взимането на решения за влизане на пазара, базирани на него. Височина и париракване наблизо до 1.0893 генерира продажен сигнал, но след като падна с 13 пипса, налягането върху двойката намаля. Следобедът еврото спадна с повече от 80 пипса, докато пробив и повторен тест на 1.0810 произведе още един продажен сигнал, докато мечовият пазар продължаваше да напредва, изтегляйки около 30 пипса от пазара.

За дълги позиции на EUR/USD

Миналият петък, пазарът не обръщаше внимание на данните за френския промишлен изход, но фактът, че американският пазар на труда продължава да бъде в отлична форма, е накарал трейдърите да се отърват от еврото и да купят американски долар. Това отново донесе мечовия пазар на валутната двойка EUR/USD. Днес данните от сектора на услугите от еврозоната, съставният индекс PMI и индекс на производителските цени в еврозоната могат предостави свежи стимули. Ако данните не бъдат коригирани в положителна посока или разочароват, валутната двойка може отново да се изправи под натиск, затова е по-добре да не се бърза с дълги позиции днес.

Ще действам при спад след фалшив пробив в района на 1,0761. Това ще създаде добра точка за влизане в дълги позиции срещу тенденцията, като предостави възможност за корекция и изкачване към района на 1,0796. Ако има пробив и тест на долната граница на този обхват, то това ще създаде друга точка за влизане в дълги позиции, като предостави възможност за по-силна корекция и перспективата за тест на 1,0827, което е съобразено с мечи средни стойности. Крайната цел е намерена на високото ниво от 1,0860, където планирам да взема печалба. Ако EUR/USD спадне и не показва активност на 1,0761 в първата половина на деня, натискът върху двойката ще се възстанови. В този случай, ще се опитам да вляза на пазара след като се образува фалшив пробив близо до 1,0727. Бих разгледал отваряне на дълги позиции при отскок от 1,0695, с цел възходяща корекция от 30-35 пипа през деня.

За къси позиции по EUR/USD:

Мечките възобновиха контрола в петък и сега е необходимо да се защитава новата съпротива при 1.0796. Защитаването на този ниво и формирането на лъжлив пробив след публикуването на слаби данни от еврозоната ще покаже наличието на големи играчи на пазара, което би могло да изпрати двойката до района на 1.0761, където ще подкрепи нова низходяща тенденция. Пробив и консолидация под този обхват, както и обратното препробиване ще осигурят още една точка за влизане в продажбата с очакване за спад на двойката до района на 1.0727. Крайната цел тук е ниското ниво от 1.0695, където планирам да взема печалби. В случай че EUR/USD се движи нагоре по време на европейската сесия без мечкова активност при 1.0796, нищо терибъл не ще се случи за продавачите. Това ще бъде възможност да отворят къси позиции още по-високо. В такъв случай ще бъде възможно да влезнете на пазара след тест на следващата съпротива при 1.0827, която съвпада с движещите средни. Възможно е също да се продава там, но само след неуспешна консолидация. Планирам да открия къси позиции при отскачане от 1.0860, насочвайки се към надолу корекция от 30-35 пипса.

COT доклад:

В COT доклада (Задължения на Търговците) за 23 януари, имаше намаление на дългите позиции и увеличение на късите позиции, което указва на промяна в полза на щатския долар. След срещата на Европейската централна банка, където банката заяви ясно, че планира да намали лихвите още това лято, еврото отново стана подложено на натиск. Купувачите нямат какво да се тревожат, тъй като силната икономика на САЩ позволява на Федералния резерв да се придържа към своята строга политика, без да се страхува от рецесия, за разлика от икономиката на еврозоната. Срещата на Откритият пазарен комитет ще направи ясно какво планира централната банка с политиката си. COT докладът показва, че дългите некомерсиални позиции намаляха с 9,104 до 195,190, докато късите некомерсиални позиции се увеличиха с 6,664 до 106,866. В резултат на това, разликата между дългите и късите позиции се увеличи с 1,179.

Индикаторни сигнали:

Преместващи средни:

Търговията под 30- и 50-дневните преместващи средни указва възможно намаляване.

Моля, имайте предвид, че времевият период и нивата на преместващите средни се анализират само за 1-часовия график, което се различава от общата дефиниция на класическите дневни преместващи средни на 1-дневния график.

Ленти на Болинджър

Ако EUR/USD намалее, долната граница на индикатора около 1.0730 ще служи като поддръжка.

Описание на индикаторите:

• Преместваща средна за 50-дневен период определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума; отбелязана в жълто на графика;

• Преместваща средна за 30-дневен период определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума; отбелязана в зелено на графика;

• MACD индикатор (преместване на средната срещу дивергенцията) Бърза EMA с период от 12 дни; Бавна EMA с период от 26 дни; SMA с период от 9 дни;

• Ленти на Болинджър: период от 20 дни;

• Некомерсиалните трейдъри са спекуланти като индивидуални трейдъри, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на определени изисквания;

• Дългите некомерсиални позиции представляват общия брой отворени дълги позиции на некомерсиалните трейдъри;

• Късите некомерсиални позиции представляват общия брой отворени къси позиции на некомерсиалните трейдъри;

• Некомерсиалната нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.