03.03.202607:37 Аналитические обзоры Форекс: Биткоин отстает от золота

Биткоин по-прежнему не демонстрирует никакого желания восстанавливаться. Более того, начинают появляться признаки нового падения «цифрового золота». Во-первых, была снята ликвидность с линии тренда на 4-часовом ТФ. Во-вторых, быки сейчас настолько слабы, что после двух девиаций не смогли ни разу добраться до верхней границы флэта. Флэт продолжается уже три недели, но цена потихоньку скатывается все дальше и дальше вниз. Таким образом, сохраняются куда более высокие шансы на новое падение «цифрового золота», нежели на его рост. О более или менее существенном росте первой криптовалюты можно будет говорить после выхода котировок из бокового канала через верхнюю границу.

Тем временем, аналитик и инвестор Самсон Моу предсказал новый рост биткоина. Свой прогноз он обосновал недооцененностью биткоина по сравнению с золотом. По словам Моу, биткоин торгуется приблизительно на 25-65% ниже своего исторического тренда, тесно связанным с рыночной капитализацией золота и объемом глобальной денежной массы. В то же время золото, по мнению Моу, переоценено. Следует отметить, что в 2020 и 2022 годах этот метод анализа действительно предсказал существенный рост биткоина, но мы хотим напомнить, что большинство подобных методик соответствует притче о техасском стрелке. Проще говоря, выбирается вид анализа, метрика или паттерн, который на исторических данных делал верные прогнозы, и на основании этого делаются новые прогнозы. Однако прибыльность стратегии в прошлом не гарантирует ее прибыльность в будущем.

Впрочем, далеко не все согласны с господином Моу. Многие трейдеры ожидают дальнейшего падения первой криптовалюты, а мы напомним, что ни одного признака восстановления в ближайшее время нет ни на 4-часовом ТФ, ни на дневном.

Рекомендации по торговле BTC/USD:

Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков разворота тренда в данное время ни одного. Но даже уровень 57 500$ теперь не выглядит, как конечная остановка. Из областей POI в данное время можно отметить только ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, который располагается достаточно далеко от цены. Также мы бы обращали внимание на девиации верхней границы бокового канала на 4-часовом ТФ, так как тренд все-таки остается нисходящим.

Рекомендации по торговле ETH/USD:

На дневном ТФ продолжается формирование нисходящей тенденции. Ключевым паттерном на продажу выступал и выступает «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Как мы и предупреждали, движение, спровоцированное этим сигналом, может быть сильным и длительным. После его формирования эфир уже подешевел на 55% или на 2 500$. В ближайшее время стоит ожидать восходящую коррекцию, однако цена все еще находится в достаточно узком боковом канале. Внутри флэта торговать можно только от его границ. Также не следует забывать и сильнейшем влиянии биткоина на весь криптовалютный рынок. По эфиру может быть не сформировано «медвежьих» паттернов и сигналов, но они могут быть сформированы по биткоину.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны.