05.02.202617:33 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD. Smart money. ЕЦБ принял решение не принимать решений

Пара EUR/USD выполнила возврат к «бычьему» имбалансу 12 и теперь весь рынок находится в режиме ожидания. Ожидания дальнейшего направления движения. Обе валютные пары (EUR/USD и GBP/USD) находятся в позиции, когда могут возобновить «бычий» тренд, и это будет полностью закономерным, с точки зрения графического и экономического анализа. Однако, не всегда и не все на рынке происходит так, как хочется. Инвалидация «бычьих» имбалансов по евро и фунту приведет к падению, которое я бы не советовал отрабатывать трейдерам. Однако это падение усложнит текущую картину и вынудит ожидать образования новых «бычьих» паттернов и сигналов к ним.

Ожидания к текущей недели были очень высокими, а на практике трейдеры получили чуть больше, чем ничего. ЕЦБ сегодня не принял никаких важных решений, экономические данные по рынку труда США оказались урезанными до одного отчета, к которому обычно трейдеры относятся весьма прохладно. Отчет ADP показал очень слабое значение, но рынок предпочитает дождаться Nonfarm Payrolls на следующей неделе, чтобы быть уверенными в собственных выводах. Напомню, что ADP и Nonfarm Payrolls довольно редко показывают схожие значения и даже динамику. Поэтому фактически на этой неделе уже не будет важных событий. Разрешение дилеммы переносится на следующую неделю.

Графическая картина продолжает сигнализировать о «бычьей» доминации. «Бычий» тренд сохраняется. Был образован «бычий» сигнал в имбалансе 11, а чуть позже – новый имбаланс 12. Теперь трейдерам следует ожидать нового сигнала на покупку в имбалансе 12 или же инвалидации этого паттерна. Пара EUR/USD находится сейчас на некой развилке: либо тренд закономерно сохранится, либо он будет поставлен на паузу.

Информационный фон в четверг сводился к заседанию ЕЦБ, но изначально было известно о том, что изменение параметров ДКП практически невозможно. Несмотря на замедление инфляции до 1,7% г/г, ЕЦБ нужно больше времени, чтобы оценить дальнейшую траекторию потребительских цен. Если она и дальше будет оставаться понижательной, новое смягчение политики неминуемо. Но в начале февраля слишком рано делать такие выводы. Поэтому никаких решений принято не было, а трейдеры никак не отреагировали на событие.

Причин у быков для нового наступления имеется в достатке уже месяцев 6-7, и с каждой неделей их становится только больше. Это и «голубиные» (в любом случае) перспективы ДКП FOMC, это и общая политика Дональда Трампа (которая не поменялась за последнее время), это и противостояние США с Китаем (где наступило лишь временное перемирие), это и акции протеста американского народа против Трампа под эгидой «No kings», это и слабость рынка труда, это и осенний «шатдаун» (который длился полтора месяца), это и новый «шатдаун», который начался в феврале. Также это военная агрессия США по отношению к некоторым государствам, уголовное преследование Пауэлла, «гренландская неразбериха», обострение отношений с Канадой и Южной Кореей. Таким образом, дальнейший рост пары, на мой взгляд, будет полностью закономерным.

В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон по-прежнему крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, поэтому я и не пытаюсь это делать. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. До него медведям нужно пройти вниз около 400 пипсов, и я считаю эту задачу невыполнимой при текущем информационном фоне и в текущих обстоятельствах. Ближайшей целью для роста европейской валюты я рассматривал «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Этот паттерн полностью заполнен на прошлой неделе. Выше можно выделить только два уровня – 1,2348 и 1,2564. Эти уровни – два пика на месячном графике. Потенциально цена может произвести с них съем ликвидности.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Изменение объемов промышленного производства в Германии (07-00 UTC).

Евросоюз – Торговый баланс в Германии (07-00 UTC).

США – Индекс настроения потребителей от университета Мичиган (15-00 UTC).

6 февраля календарь экономических событий содержит в себе три записи, ни одна из которых не вызывает интереса. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу может быть слабым.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

На мой взгляд, пара остается на стадии формирования «бычьего» тренда. Несмотря на то, что информационный фон остается на стороне быков, медведи регулярно проводили атаки в последние месяцы. Но все же реалистичных причин для начала «медвежьего» тренда я не вижу.

От имбалансов 1, 2, 4, 5, 3, 8 и 9 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. Во всех случаях мы увидели определенный рост, а «бычий» тренд сохраняется. На прошлой неделе был образован новый «бычий» сигнал от имбаланса 11, который вновь позволил трейдерам совершать сделки на покупку с целью 1,1976. Цель была достигнута. Позже был образован еще один «бычий» имбаланс 12 и в ближайшее время трейдеры могут получить новую возможность для покупок.