05.02.202618:03 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD. เงินฉลาด. ECB ตัดสินใจที่จะไม่ตัดสินใจใด ๆ

คู่สกุลเงิน EUR/USD ได้เสร็จสิ้นการคืนกลับสู่สมดุลขาขึ้นแล้วทั้ง 12 และขณะนี้ตลาดทั้งหมดกำลังอยู่ในโหมดรอคอย คาดหมายการเคลื่อนไหวทิศทางใหม่ ทางเทคนิคแล้ว ทั้งคู่สกุลเงิน (EUR/USD และ GBP/USD) อยู่ในตำแหน่งที่สามารถกลับสู่แนวโน้มขาขึ้น ซึ่งจะสอดคล้องทั้งจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคและเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ตลาดไม่ได้เคลื่อนไหวตามคาดเสมอไป การเคลื่อนต่ำลงถ้าเกิดการยกเลิกของสมดุลขึ้นในสกุลเงินยูโรและปอนด์นั้น ผมไม่แนะนำให้ผู้ค้าลองเข้าซื้อขาย เพราะการเคลื่อนต่ำลงดังกล่าวจะทำให้ภาพปัจจุบันซับซ้อน และบังคับให้ผู้ค้ารอการสร้างรูปแบบขาขึ้นใหม่และสัญญาณที่สอดคล้องกัน

ความคาดหวังในสัปดาห์นี้สูงมาก แต่ในทางปฏิบัติเทรดเดอร์ได้รับสิ่งที่คาดการไว้น้อยกว่า หรือไม่ได้อะไรเลย ECB ไม่ได้ทำการตัดสินใจสำคัญใดๆ ในวันนี้ และข้อมูลตลาดแรงงานของสหรัฐฯ ถูกลดเหลือเพียงรายงานเดียว ซึ่งเทรดเดอร์มักจะไม่ค่อยสนใจมากนัก รายงาน ADP แสดงให้เห็นตัวเลขที่อ่อนแอมาก แต่ตลาดยังคงรอคอย Nonfarm Payrolls ในสัปดาห์หน้าเพื่อมีความมั่นใจในข้อสรุปของตน ฉันขอเตือนคุณว่า ADP และ Nonfarm Payrolls ไม่ค่อยแสดงตัวเลขที่คล้ายกันหรือแม้แต่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นในสัปดาห์นี้จะไม่มีเหตุการณ์สำคัญใดเหลือเช่นกัน การแก้ปัญหาในสถานการณ์นี้ถูกเลื่อนออกไปในสัปดาห์หน้า

ภาพทางเทคนิคยังคงส่งสัญญาณว่าฝั่งขาขึ้นยังคงครองขอบเขต ฝั่งขาขึ้นยังคงอยู่ตามเดิม สัญญาณขาขึ้นถูกสร้างขึ้นในอิมบาลานซ์ 11 และไม่นานหลังจากนั้นก็เกิดอิมบาลานซ์ใหม่ 12 เทรดเดอร์ควรรอทั้งสัญญาณการซื้อใหม่ภายในอิมบาลานซ์ 12 หรือตราบใดที่ไม่มีการผิดเพี้ยน สถานะ EUR/USD อยู่ทางหัวเลี้ยวหัวต่อ: ไม่ว่าทิศทางจะดำเนินไปอย่างมีเหตุผลหรือหยุดชั่วคราว

ในวันพฤหัสบดี ข่าวหลักคือการประชุมของ ECB แต่มีความชัดเจนตั้งแต่เริ่มแรกว่าการเปลี่ยนแปลงของนโยบายการเงินไม่น่าจะเกิดขึ้น แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อลดลงเหลือ 1.7% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ECB ต้องการเวลามากขึ้นในการประเมินแนวโน้มของราคาผู้บริโภคในอนาคต หากแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง การผ่อนปรนนโยบายเพิ่มเติมจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตามอย่างเบื้องต้นในต้นเดือนกุมภาพันธ์คือการทำข้อสรุป ขณะนี้ยังไม่มีการตัดสินใจใดใดและเทรดเดอร์ไม่ได้ตอบสนองต่อเหตุการณ์นี้

ฝั่งขาขึ้นมีเหตุผลมากมายที่จะดันตลาดขึ้นในช่วงหกถึงเจ็ดเดือนที่ผ่านมา และเหตุผลเหล่านี้ก็ยังคงเพิ่มขึ้นทุกสัปดาห์ เช่น เน้นตัวเลขเงินทุนต่ำสำหรับนโยบายการเงินของ FOMC, สัญญาโดยรวมของ Donald Trump (ซึ่งไม่ได้เปลี่ยนแปลงเมื่อไม่นานนี้), ความตึงเครียดสหรัฐฯ-จีนต่อเนื่อง (ซึ่งเป็นเพียงการหยุดชั่วคราว), ความไม่พอใจของสาธารณชนชาวอเมริกันที่มีต่อ Trump ภายใต้แบนเนอร์ "ไม่มีคำสั่งการ" ความอ่อนแอในตลาดแรงงาน, การปิดรัฐบาลในฤดูใบไม้ร่วง (ซึ่งกินเวลาเดือนครึ่ง) และการปิดใหม่ที่เริ่มในเดือนกุมภาพันธ์ ปัจจัยเหล่านี้ยังรวมถึงการก้าวร้าวทางทหารของสหรัฐฯ ต่อประเทศบางประเทศ กระบวนการอาญาต่อ Powell, ความสับสนในกรีนแลนด์, และความสัมพันธ์แย่ลงกับแคนาดาและเกาหลีใต้ ดังนั้นในมุมมองของฉัน การเติบโตของสกุลเงินยังคงดำเนินต่อไปอย่างธรรมชาติ

ฉันยังไม่เชื่อในแนวโน้มขาลง ข่าวที่เกิดขึ้นยากมากที่จะตีความให้ส่งเสริมแก่ดอลลาร์ นั่นคือเหตุผลที่ฉันไม่พยายามทำเช่นนั้น เส้นสีน้ำเงินเป็นเส้นราคาที่ต่ำกว่าซึ่งแนวโน้มขาขึ้นอาจถือว่าสิ้นสุดได้ ฝั่งขาลงจะต้องดึงราคาลงประมาณ 400 จุดเพื่อไปถึงระดับนั้น และฉันคิดว่าภารกิจนี้ไม่สมเหตุสมผลภายใต้ข่าวปัจจุบันและสภาพแวดล้อม ยอดดุลการขึ้นเป้าหมายของยูโรอยู่ที่อิมบาลานซ์ขาลงที่ 1.1976–1.2092 บนกราฟรายสัปดาห์ ซึ่งเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายน 2021 รูปแบบนี้ถูกเติมเต็มอย่างเต็มรูปแบบสัปดาห์ที่ผ่านมา ด้านบนของระดับนั้น เต็มไปด้วยสองระดับเท่านั้น—1.2348 และ 1.2564 ระดับเหล่านี้แสดงสองจุดสูงสุดบนกราฟรายเดือน ที่ซึ่งราคาอาจสามารถรับสภาพคล่องได้

ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป:

• สหภาพยุโรป - การเปลี่ยนแปลงปริมาณการผลิตอุตสาหกรรมในเยอรมนี (07:00 UTC)
• สหภาพยุโรป - ดุลการค้าของเยอรมนี (07:00 UTC)
• สหรัฐอเมริกา - ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคมหาวิทยาลัยมิชิแกน (15:00 UTC)

ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ปฏิทินเศรษฐกิจประกอบด้วยสามรายการ ซึ่งไม่มีรายการใดมีความสำคัญมากเป็นพิเศษ ผลกระทบของข่าวต่อความคิดเห็นตลาดในวันศุกร์อาจจะไม่แรง

การคาดการณ์และคำแนะนำสำหรับเทรดเดอร์ EUR/USD:

ในความคิดเห็นของฉัน คู่สกุลเงินนี้ยังคงอยู่ในขั้นตอนของการสร้างแนวโน้มขาขึ้น แม้ว่าข่าวยังคงสนับสนุนฝั่งขาขึ้น, ฝั่งขาลงได้เปิดการโจมตีในช่วงเดือนที่ผ่านมาอย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตามฉันไม่เห็นเหตุผลที่สอดคล้องใดๆ สำหรับการเริ่มต้นแนวโน้มขาลง

จากอิมบาลานซ์ 1, 2, 4, 5, 3, 8, และ 9, เทรดเดอร์ได้มีโอกาสซื้อยูโร ในทุกกรณีเราเห็นการขึ้นหนึ่งระดับ และแนวโน้มขาขึ้นยังคงเหมือนเดิม สัปดาห์ที่แล้ว สัญญาณขาขึ้นใหม่เกิดจากอิมบาลานซ์ 11 อีกครั้งทำให้เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะซื้อด้วยเป้าหมายที่ 1.1976 ได้ และเป้าหมายนั้นก็ถูกเข้าถึง ต่อมา มีอิมบาลานซ์ขาขึ้นอีกตัว—หมายเลข 12—ขั้นตอนนี้ให้โอกาสอื่นในการซื้อในอนาคตอันใกล้