Биткоин и эфир сделали еще один рывок вверх и становятся все ближе к полноценному «бычьему» тренду. Мы по-прежнему не можем назвать причин, по которым произошел новый резкий рост цифровых активов. Напомним, что последние два важных для мира криптовалют события были, скорее, негативными, чем позитивными. Центральные банки(в частности, ФРС) начали ужесточение монетарной политики, что повышает спрос на безопасные активы, вроде банковских депозитов и государственных облигаций. Законопроект Clarity Act, который призван урегулировать инвестирование в цифровые активы в США, вновь не прошел через жернова Конгресса. Таким образом, по логике вещей криптовалютный рынок должен был упасть, а не показать новый взрывной рост. Однако, как мы и предупреждали ранее, для пампинга причины не нужны, а логики в нем нет никакой.
Тем временем, эксперты подсчитали, что доступных к добыче биткоинов остается меньше одного миллиона из общей эмиссии равной 21 млн. Согласно расчетам экспертов, если темпы майнинга не изменятся, на добычу последнего миллиона уйдет более 100 лет. Напомним, что вознаграждение майнерам за каждый добытый блок снижается раз в четыре года. Это явление называется «халвинг». И следующий халвинг запланирован на 2028 год. Отмечается, что с течением времени вознаграждение за майнинг опустится до настолько минимальных значений, что большая часть майнеров покинет рынок. Каждый биткоин делится на 100 млн сатоши, и чтобы через лет 50 получить несколько десятых одного биткоина его стоимость должна быть в разы выше нынешней. Проще говоря, биткоин должен демонстрировать вечный рост, чтобы майнерам было целесообразно продолжать его добычу.
Так как большая часть монет уже находится в обращении, а биткоин вряд ли сможет каждые 4 года расти минимум в 2 раза, мы считаем, что объемы майнинга будут постепенно снижаться. Уже сейчас сектор ИИ предлагает куда более понятную и стабильную прибыль за использование вычислительных и энергетических мощностей. Поэтому майнеры, как минимум, начали разделять доступные им мощности между ИИ и биткоином. Мы считаем, что со временем этот процесс будет только усугубляться. Хорошо это или плохо для биткоина? С одной стороны, предложение новых монет падает с каждым годом. С другой стороны, спрос на биткоин должен постоянно расти, чтобы его стоимость увеличивалась. Мы считаем, что этот процесс не может быть вечным.
Биткоин демонстрирует все признаки начала нового «бычьего» тренда. Этот тренд начинается, как и полагается, с пампа, у которого нет конкретных и четких причин. ФРС не начала снижать ставку, а законопроект Clarity Act так и не был принят. В ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию на «медвежий» FVG. Также обращаем внимание трейдеров, что текущий выход за пределы бокового канала на дневном графике может быть девиацией. Да, глубокой девиацией, но все же девиацией. Если это так, то биткоин все еще может опустится обратно к 57 500$. На 4-часовом ТФ локально можно рассматривать как длинные, так и короткие позиции, но последний актуальный паттерн – «медвежий».
На дневном ТФ техническая картина по эфиру полностью изменилась всего лишь за несколько дней. Теперь эфир «смотрит» в направлении нового восходящего тренда. Однако отталкиваться трейдеры сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир взял курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. На дневном ТФ первый «медвежий» FVG не дал ощутимой реакции цены, следующий FVG может ее предоставить. Биткоин отработал ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, поэтому в ближайшее время обе криптовалюты могут находиться в коррекции. Рост цифровых активов в последние месяцы был связан исключительно с пампом. Фундаментальных оснований для падения обоих криптовалют сейчас больше, чем для роста.
CHOCH – слом трендовой структуры.
Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.
FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции.
IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны.
OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.*Представлений аналіз ринку носить інформативний характер і не є керівництвом до здійснення угоди.
З аналітикою від компанії ІнстаФорекс Ви завжди будете знати про ринкові тренди! Увійдіть в ІнстаФорекс і отримаєте доступ до ще більшої кількості безкоштовних сервісів для прибуткової торгівлі.
