12.08.202612:38 Аналітичні огляди Форекс: Корректировка уровней и целей на американскую сессию 12 августа

Евро и британский фунт сегодня неплохо отработали через стратегию Mean Reversion. Через Momentum я торговал японскую иену, которая продемонстрировала заметное укрепление в паре с долларом.

Еще в первой половине дня евро отреагировал ростом на новости о том, что инфляция в Германии ускорилась до 2,8% июне. Индекс потребительских цен отражает темпы роста цен и напрямую влияет на ожидания по политике ЕЦБ, ведь чем сильнее инфляция, тем весомее доводы в пользу жёсткого курса регулятора, и именно поэтому единая валюта восприняла ускорение как повод для укрепления. Однако за общей цифрой скрывается важный нюанс, который меняет прочтение отчёта. Виновник ускорения очевиден, ведь основной вклад внесло топливо, подорожавшее сразу на 11,2%. При этом базовая инфляция составила лишь 2,4%, а значит рост носит чисто энергетический характер.

Базовый показатель считается более точным индикатором устойчивого ценового давления, и его сдержанность говорит о том, что фундаментального разгона цен не произошло, а всё дело в подорожавшем топливе. Для ЕЦБ это неприятный сигнал, ведь энергетический шок вернулся в статистику крупнейшей экономики блока ровно тогда, когда регулятор рассчитывал на устойчивую дезинфляцию.

Впереди рынок ждёт куда более значимые данные из США, а именно индекс потребительских цен и его базовую версию без учёта цен на продукты питания и энергоносители. Индекс потребительских цен отражает темпы инфляции и считается одним из ключевых ориентиров для ФРС, ведь именно от динамики цен зависит, будет ли регулятор ужесточать политику или смягчать её. Базовый показатель при этом ценится выше, поскольку очищен от волатильных статей и точнее передаёт устойчивое ценовое давление.

Значимость этого отчёта для доллара трудно переоценить. При резком росте инфляции усилятся доводы в пользу более жёсткого курса ФРС, что подтолкнёт вверх доходности американских облигаций и укрепит доллар. Слабый же результат, напротив, ослабит ожидания ужесточения и лишит валюту опоры, поэтому рынок будет пристально следить за отклонением факта от прогноза.

В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.

Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:

Для пары EURUSD

Покупки на прорыв уровня 1.1550 могут привести к росту евро в район 1.1579 и 1.1620;

Продажи на прорыв уровня 1.1528 могут привести к падению евро в район 1.1516 и 1.1502;

Для пары GBPUSD

Покупки на прорыв уровня 1.3527 могут привести к росту фунта в район 1.3554 и 1.3581;

Продажи на прорыв уровня 1.3490 могут привести к падению фунта в район 1.3464 и 1.3435;

Для пары USDJPY

Покупки на прорыв уровня 159.39 могут привести к росту доллара в район 159.60 и 159.83;

Продажи на прорыв уровня 159.13 могут привести к распродажам доллара в район 158.83 и 158.57;

Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:

Для пары EURUSD

Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1553 на возврате под этот уровень;

Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1528 на возврате на этот уровень;

Для пары GBPUSD

Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3534 на возврате под этот уровень;

Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3486 на возврате на этот уровень;

Для пары AUDUSD

Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7082 на возврате под этот уровень;

Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7050 на возврате на этот уровень;

Для пары USDCAD

Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3945 на возврате под этот уровень;

Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3914 на возврате на этот уровень;