31.07.202608:50 Аналітичні огляди Форекс: Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 31 июля

Биткоин вчера попытался прорваться выше $65 000, но удержаться там надолго не удалось. Эфир также последовал его примеру, попытавшись дотянуться до $1950, но затем откатил вниз.

Тем временем, согласно последним данным, совокупные резервы биткоина у публичных американских компаний достигли 1 240 000 монет, что составляет почти 93% всего корпоративного запаса цифрового актива в мире. Данные трекера BitcoinMiningStock.io, зафиксировали 1 239 968 BTC на балансах публичных компаний по состоянию на середину июня, что подтверждает масштаб концентрации капитала именно в американской юрисдикции, тогда как остальные страны, включая Японию с её Metaplanet и другие рынки, делят между собой оставшиеся 7%.

За последний год эти компании докупили ещё 510 000 BTC, что более чем втрое превышает объём, добытый майнерами за тот же период. Диспропорция такого масштаба означает системный дисбаланс между спросом и предложением на рынке. Каждая новая монета, поступающая в оборот благодаря майнингу, немедленно поглощается корпоративным спросом, причём с трёхкратным избытком, а значит реальный дефицит свободно обращающихся монет нарастает быстрее, чем показывает номинальная эмиссия. Это прямо перекликается с более ранними наблюдениями о том, что публичные компании в первом квартале скупали более чем вдвое больше биткоина, чем добывали майнеры, а сама пропорция дефицита за год лишь усилилась.

Масштаб корпоративного поглощения биткоина стоит рассматривать в связке с ранее описанным JPMorgan феноменом капитуляции майнеров, ослабленным хешрейтом и снижающейся сложностью добычи. Если майнеры производят всё меньше новых монет из-за экономического давления, а корпоративный спрос продолжает расти темпами, втрое превышающими эмиссию, структурный дефицит доступного предложения будет только углубляться независимо от краткосрочных колебаний цены. Это создаёт своеобразный парадокс текущего цикла, рынок переживает один из самых мягких по глубине падения медвежьих периодов в истории биткоина именно потому, что растущая доля предложения физически изымается из свободного обращения корпоративными холдерами, а не потому, что спекулятивный спрос со стороны розничных и институциональных трейдеров остаётся высоким.

Все это хорошо для биткоина и его будущих перспектив роста к новым историческим максимумам.

Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже.

Bitcoin

Сценарий на покупку

Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $64 500 с целью роста к уровню $65 100. В районе $65 100 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля.

Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $64 200 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $64 500 и $65 100.

Сценарий на продажу

Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $64 200 с целью падения к уровню $63 600. В районе $63 600 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля.

Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $64 500 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $64 200 и $63 600.

Ethereum

Сценарий на покупку

Сценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $1911 с целью роста к уровню $1943. В районе $1943 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля.

Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $1893 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $1911 и $1943.

Сценарий на продажу

Сценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $1893 с целью падения к уровню $1866. В районе $1866 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля.

Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $1911 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $1893 и $1866.