Валютная пара EUR/USD в пятницу намеревалась продолжить восходящее движение и покинуть боковой канал 1,1657-1,1760, однако из этого ничего не получилось. Начинался день для евровалюты довольно неплохо. Рынок явно обрадовался тому факту, что инфляция в Евросоюзе продолжает ускоряться, а ЕЦБ допускает ужесточение монетарной политики летом, в отличие от ФРС. Однако ближе к вечеру стало известно, что Дональд Трамп отверг очередное предложение Ирана по мирному урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, что повышает шансы, как минимум, длительной блокады Ормузского пролива. Военные действия на Ближнем Востоке вряд ли возобновятся, хотя и такая вероятность присутствует. Однако даже сам факт сохранения блокады Ормуза – это весьма негативный фактор для всего мира. Доллар вряд ли сможет использовать этот фактор долгое время, но в пятницу он оказал ему небольшую поддержку.
С технической точки зрения, на часовом ТФ продолжается новая нисходящая тенденция, но ниже области 1,1657-1,1666 за более, чем неделю, паре не удалось закрепиться. Мы считаем, что нисходящая тенденция может продолжиться только в том случае, если на Ближнем Востоке возобновится полноценная война. Центральные банки, как и предполагалось, поддержали евро и фунт, а не доллар.
На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано два торговых сигнала, оба – на американской торговой сессии. Сначала пара закрепилась выше области 1,1750-1,1760, а затем ниже нее. Первый сигнал оказался ложным, но второй позволил трейдерам отбить убыток по первой сделке.
Обзор пары EUR/USD. Превью недели. Скучная Европа и возможная эскалация
Обзор пары GBP/USD. Превью недели. Нонфармы и геополитика решат судьбу доллара
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 4 мая
Последний отчет COT датирован 28 апреля. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «бычьей», но стремительно снижается из-за геополитических событий. Трейдеры избавлялись в последние месяцы от европейской валюты в пользу доллара США. Политика Дональда Трампа не изменилась, но доллар выступал некое время «резервной валютой». Впрочем, этот процесс может быть уже позади.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Война на Ближнем Востоке сделала доллар на время супер-привлекательным, но когда у этого фактора истечет «срок годности», все вернется на круги своя. А он уже мог истечь. В долгосрочном плане евро может падать хоть до уровня 1,06$(линия тренда), но восходящий тренд все равно останется актуальным. А на текущий момент пара не слишком сильно удалилась даже от нисходящей линии тренда, которая была пробита несколько раз.
Расположение красной и синей линий индикатора указывает на паритет между быками и медведями. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 0,3 тысячи, а количество шортов – выросло на 5,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция всего за неделю упала на 5,6 тысячи контрактов.
На часовом таймфрейме пара EUR/USD приступила к формированию нисходящей тенденции. Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной, но не становится хуже, поэтому для нового укрепления доллара США веских причин пока немного. Технически доллар находится в более выгодном положении, чем евровалюта, но этот козырь реализовать на прошлой неделе не получилось.
На 4 мая мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615-1,1625, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837, 1,1907-1,1922, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1758) и Киджун-сен (1,1720). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В понедельник из важных макроэкономических событий мы можем отметить только выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард. Однако это событие лишь условно-важное. На прошлой неделе состоялось заседание ЕЦБ, и всю необходимую информацию рынки уже получили. Поэтому вряд ли всего лишь через несколько дней после заседания Лагард сумеет удивить трейдеров.
Сегодня трейдеры могут открывать короткие позиции в случае закрепления цены ниже линии Киджун-сен с целью область 1,1657-1,1666. Длинные позиции можно открывать при отскоке цены от критической линии с целью 1,1750-1,1760.
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.*Представлений аналіз ринку носить інформативний характер і не є керівництвом до здійснення угоди.
З аналітикою від компанії ІнстаФорекс Ви завжди будете знати про ринкові тренди! Увійдіть в ІнстаФорекс і отримаєте доступ до ще більшої кількості безкоштовних сервісів для прибуткової торгівлі.
