04.05.202604:33 Forex Analysis & Reviews: Rekomendasi Trading dan Analisis EUR/USD pada 4 Mei: Awal Menguat, Akhir Melemah

Analisis EUR/USD 5M

Pasangan mata uang EUR/USD berusaha untuk melanjutkan kenaikannya dan keluar dari kanal sideways antara 1. 1657 dan 1. 1760 pada hari Jumat, tetapi tidak berhasil. Hari itu sebenarnya dimulai dengan positif bagi euro. Pasar tampak antusias menyambut fakta bahwa inflasi di Zona Euro terus meningkat dan Bank Sentral Eropa sedang mempertimbangkan untuk memperketat kebijakan moneter di musim panas, berbeda dengan Federal Reserve. Namun, menjelang malam ada berita bahwa Donald Trump kembali menolak tawaran Iran untuk solusi damai konflik di Timur Tengah, yang meningkatkan kemungkinan akan terjadinya blokade berkepanjangan di Selat Hormuz. Aksi militer di Timur Tengah tidak mungkin akan berlanjut, meskipun ada kemungkinan tersebut tetap ada. Namun, keberlanjutan blokade menjadi faktor negatif yang signifikan bagi dunia. Dolar kemungkinan besar tidak akan mendapat keuntungan dari hal ini dalam jangka panjang, tetapi pada hari Jumat, isu tersebut sempat memberikan sedikit dukungan.

Dari perspektif teknikal, pada grafik per jam masih terlihat tren menurun yang baru, tetapi pasangan ini gagal bertahan di bawah level 1. 1657–1. 1666 selama lebih dari seminggu. Kami berpendapat bahwa tren turun ini mungkin hanya akan berlanjut jika terjadi perang besar di Timur Tengah. Sesuai dengan yang diharapkan, bank sentral justru lebih mendukung euro dan pound daripada dolar.

Pada grafik 5 menit, terdapat dua sinyal trading yang muncul pada hari Jumat, keduanya terjadi selama sesi perdagangan AS. Pertama, pasangan ini sempat diperdagangkan di atas rentang 1. 1750–1. 1760, namun kemudian kembali turun ke bawah level tersebut. Sinyal pertama terbukti palsu, tetapi sinyal kedua memberikan kesempatan bagi trader untuk menutup kerugian dari transaksi yang pertama.

Laporan COT

Laporan COT terbaru diterbitkan pada 28 April. Pada grafik dengan waktu mingguan, terlihat bahwa posisi bersih dari pelaku pasar non-komersial masih berada dalam tren "bullish", meskipun mengalami penurunan yang cepat karena situasi geopolitik yang terjadi. Dalam bulan-bulan terakhir, para trader telah mengurangi kepemilikan mata uang Eropa untuk beralih ke dolar AS. Kebijakan yang diterapkan oleh Trump tetap sama, tetapi saat ini dolar tampak berfungsi sebagai semacam "mata uang penyimpan". Namun, mungkin proses ini sudah berlalu.

Kami belum menemukan faktor-faktor fundamental yang dapat meningkatkan nilai euro, sementara ada banyak faktor yang berpotensi menggerus nilai dolar AS. Konflik di Timur Tengah sempat menjadikan dolar sangat menarik, tetapi saat faktor ini mulai memudar, keadaan akan kembali seperti sebelumnya. Dan mungkin waktu itu sudah berlalu. Dalam jangka panjang, euro bisa saja turun menuju level 1,06 (garis tren), namun tren kenaikannya masih tetap berlaku. Saat ini, pasangan ini belum terlalu menjauh dari garis tren menurun yang telah beberapa kali ditembus.

Posisi garis merah dan biru pada indikator menunjukkan adanya keseimbangan antara tren bullish dan bearish. Selama minggu laporan terakhir, jumlah posisi long dalam kelompok "non-komersial" menyusut sebanyak 300, sedangkan jumlah posisi short meningkat 5. 300. Sebagai hasilnya, posisi bersih turun sebesar 5. 600 kontrak dalam satu minggu.

Analisis EUR/USD 1H

Pada timeframe satu jam, pasangan EUR/USD mulai membentuk tren turun. Situasi di Timur Tengah tetap tegang, tetapi tidak memburuk, sehingga saat ini hanya sedikit faktor kuat yang bisa mendorong penguatan lebih lanjut dolar AS. Secara teknikal, dolar berada pada posisi yang lebih menguntungkan dibanding euro, namun keunggulan ini tidak terwujud pada pekan lalu.

Untuk 4 Mei, kami menyoroti level-level perdagangan berikut: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615-1.1625, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837, 1.1907-1.1922, serta garis Senkou Span B (1.1758) dan garis Kijun-sen (1.1720). Garis-garis indikator Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari, dan hal ini perlu diperhatikan saat menentukan sinyal perdagangan. Jangan lupa memindahkan stop loss ke titik impas jika harga bergerak ke arah yang benar sejauh 15 pip. Ini akan melindungi dari potensi kerugian jika sinyal ternyata palsu.

Pada hari Senin, satu-satunya peristiwa makroekonomi penting yang diantisipasi adalah pidato Presiden ECB Christine Lagarde. Namun, peristiwa ini hanya bersifat penting secara kondisional. Pekan lalu, rapat ECB telah berlangsung dan pasar sudah memperoleh semua informasi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, kecil kemungkinan Lagarde akan memberikan kejutan kepada pelaku pasar hanya beberapa hari setelah rapat.

Rekomendasi Trading:

Hari ini, trader dapat membuka posisi jual jika harga terkonsolidasi di bawah garis Kijun-sen dengan area target 1.1657-1.1666. Posisi beli dapat dibuka jika terjadi pantulan harga dari garis kritis, dengan target 1.1750-1.1760.

Penjelasan Ilustrasi:

• Level harga support dan resistance (resistance/support) – garis merah tebal yang mengindikasikan area di mana pergerakan harga dapat berakhir. Level ini bukan sumber sinyal perdagangan.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B – garis-garis indikator Ichimoku yang dialihkan ke timeframe satu jam dari timeframe empat jam. Ini adalah garis-garis yang kuat.
• Level ekstrem – garis merah tipis dari mana harga sebelumnya memantul. Level ini merupakan sumber sinyal perdagangan.
• Garis kuning – garis tren, kanal tren, dan pola teknikal lainnya.
• Indikator 1 pada grafik COT – ukuran posisi neto masing-masing kategori pelaku pasar.