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¿Deberíamos avanzar? Esta pregunta, según Jerome Powell, fue planteada por los miembros del FOMC durante la reunión del 31 de octubre al 1 de noviembre. Aún es posible un aumento de las tasas de fondos federales después de dos pausas consecutivas, pero el progreso en la lucha contra la inflación reduce las posibilidades de reanudar el ciclo de restricción monetaria. Los mercados están apostando por su fin y vendiendo activamente el dólar estadounidense. La incapacidad de los bajistas en EUR/USD para romper por debajo del límite inferior del rango de operaciones de 1,05-1,07 se ha convertido en una señal de su debilidad y un catalizador para las compras.
Dinámica de la tasa de fondos federales
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha hablado extensamente sobre la inflación acercándose al objetivo y los riesgos de exagerar el ajuste de la política monetaria mientras se mantiene el equilibrio. Sin embargo, el mercado escuchó lo que quería escuchar: la Reserva Federal ha puesto fin al aumento de las tasas de fondos federales. ¿Qué hay de las previsiones de septiembre del FOMC sobre su aumento al 5,75 %? El presidente del banco central las llamó evaluaciones individuales de los funcionarios en un momento específico, no una guía para la acción. Su efectividad entre las reuniones ha disminuido significativamente.
Los inversores percibieron esta retórica como evidencia adicional de un cambio moderado en 2024. Los derivados han reducido las posibilidades de un aumento en los costos de endeudamiento este año del casi 30 % al 14 % y están sentando las bases para las expectativas de cuatro incrementos de 25 puntos básicos en la restricción monetaria el próximo año. Esto se refiere a una disminución de la tasa de fondos federales al 4,5 %. ¿Sorprende que los índices del mercado de valores de Estados Unidos hayan mostrado mejores resultados después de las reuniones del FOMC desde julio de 2022?
Reacciones del Índice Bursátil a las Reuniones de la Reserva Federal
De hecho, la principal razón de la corrección del S&P 500 de julio a octubre fue el rápido aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. Después de que el Departamento del Tesoro revelara sus planes para su emisión en el cuarto trimestre, y resultaron ser más bajos de lo esperado por los distribuidores principales, las tasas del mercado de deuda bajaron. Y luego, las insinuaciones de la Reserva Federal sobre el fin del ciclo de restricción de la política monetaria avivaron el fuego.
De hecho, la narrativa en los mercados ha cambiado. Si hasta noviembre contaban con la retención a largo plazo de los costos de endeudamiento en un plateau, ahora, al igual que en la primera mitad de 2023, están discutiendo el giro moderado de la Reserva Federal. Además, los planes del Tesoro para vender bonos en subastas no son tan agresivos como en agosto, lo que reduce la probabilidad de una continuación del repunte de los rendimientos y priva a los bajistas en EUR/USD de su principal baza.
El dólar estadounidense ya no es el rey del Forex. Ha muerto. ¡Viva el nuevo rey! ¿Quién será? Es difícil decirlo por ahora, pero cerrar posiciones cortas en el par de divisas principal aumenta los riesgos de que se salga del rango de consolidación de 1,05-1,07.
Técnicamente, la formación de una barra pin con una larga sombra inferior seguida de un repunte en EUR/USD indica la seriedad de las intenciones de los alcistas. Las estrategias de operación intradía mencionadas anteriormente deben ser reemplazadas por compras en la ruptura de las resistencias en 1,0655 y 1,067.
*El análisis de mercado publicado aquí tiene la finalidad de incrementar su conocimiento, más no darle instrucciones para realizar una operación.
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