Валютная пара EUR/USD в пятницу попыталась продолжить зарождающуюся восходящую коррекцию, однако сильно далеко вверх европейская валюта уйти не смогла. Макроэкономический и фундаментальный фон в этот день отсутствовал, поэтому отметить можно только геополитические новости. Однако по движениям пары сразу же можно сказать, что она тоже не слишком впечатлила трейдеров. В целом, сейчас крайне сложно понять, на основании каких факторов движется валютный рынок. Мы увидели двухнедельный рост доллара США, который не имел достаточных причин и оснований. Ужесточение взглядов на монетарную политику ФРС – это, конечно, веский фактор, но рынок слишком долго отрабатывал его. Поэтому мы не считаем, что удача доллара кроется в нем. Скорее, проблема вновь связана с геополитикой, так как Иран и США умудрились нарушить уже второе перемирие, и чем закончится их конфликт – по-прежнему неизвестно. Таким образом, в данное время мы стараемся больше внимания уделять техническим факторам.
В техническом плане пара располагается на часовом ТФ ниже линий индикатора Ишимоку, поэтому тенденция однозначно нисходящая. В целом, евровалюта падает уже два месяца, несмотря на формальное завершение конфликта на Ближнем Востоке, формальное открытие Ормузского пролива, падение цен на нефть и ужесточение монетарной политики ЕЦБ. Линии тренда в данное время нет, а на старших ТФ сохраняется долгосрочный восходящий тренд.
На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано три торговых сигнала. Перед самым открытием европейской торговой сессии цена отскочила от уровня 1,1362, позволив открывать длинные позиции. Далее цена преодолела линию Киджун-сен. А под занавес дня закрепилась обратно ниже критической линии. Перед закрытием рынка вряд ли стоило открывать позиции, поэтому трейдеры могли открыть только лонг утром. Сделка оказалась прибыльной.
Обзор пары EUR/USD.29 июня. Прошла неделя с подписания сделки между Ираном и США...
Обзор пары GBP/USD. 29 июня. Нонфармы, европейская инфляция и геополитика
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 29 июня
Последний отчет COT датирован 23 июня. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «бычьей», но существенно снизилась из-за геополитических событий. Трейдеры избавлялись в последние месяцы от европейской валюты в пользу доллара США. Политика Дональда Трампа не изменилась, но доллар выступал некоторое время «резервной валютой». Впрочем, этот процесс может быть уже завершен.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Война на Ближнем Востоке сделала доллар на время супер-привлекательным, но когда у этого фактора истечет «срок годности», все вернется на круги своя. А он уже мог истечь. В долгосрочном плане евро может падать хоть до уровня 1,08$(линия тренда), но восходящий тренд все равно останется актуальным. А за последние месяцы пара не слишком приблизилась к этой линии.
Расположение красной и синей линий индикатора указывает на паритет между быками и медведями. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 19,3 тысячи, а количество шортов – выросло на 23,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю упала на 4,2 тысячи контрактов.
На часовом таймфрейме продолжается формирование сильной и безосновательной нисходящей тенденции. Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной, но мы не считаем, что очередные обстрелы Ирана и США – достаточно веский повод для мощного укрепления доллара. ФРС оказала поддержку американской валюте, но по каким причинам падение продолжается до сих пор, сказать сложно. Рынок продолжает покупать доллар без видимых причин, а также игнорирует все факторы в пользу евро.
На 29 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1433, 1,1536-1,1542, 1,1585, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1786, 1,1830-1,1837, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1474) и Киджун-сен (1,1403). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В понедельник календарь экономических событий не содержит в себе ничего интересного, кроме выступления председателя ЕЦБ Кристин Лагард. Ее позиция стала мягче в последнее время, но в целом большинство членов Монетарного комитета поддерживают повышение ставок. Однако эта информация никакого влияния на трейдеров не оказывает.
Сегодня трейдеры могут рассматривать короткие позиции при отскоке от линии Киджун-сен или при закреплении ниже уровня 1,1362 с целью 1,1274. Длинные позиции можно открывать с целями 1,1433 и линия Сенкоу Спан Б, если пара закрепится выше критической линии.
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.*Представленный анализ рынка носит информативный характер и не является руководством к совершению сделки.
С аналитикой от компании ИнстаФорекс Вы всегда будете знать о рыночных трендах! Зарегистрируйтесь в ИнстаФорекс и получите доступ к еще большему количеству бесплатных сервисов для прибыльной торговли.
