29.06.202604:43 Forex Analysis & Reviews: คำแนะนำการเทรดและการวิเคราะห์คู่เงิน EUR/USD ประจำวันที่ 29 มิถุนายน: ตลาดไร้ทิศทาง เคลื่อนไหวน้อย

การวิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD พยายามจะต่อยอดการปรับขึ้นเล็กน้อยที่เพิ่งเริ่มก่อตัวในวันศุกร์ อย่างไรก็ตาม สกุลเงินยุโรปไม่สามารถปรับตัวขึ้นไปได้มากนัก วันดังกล่าวไม่มีปัจจัยพื้นฐานหรือข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ มีเพียงข่าวด้านภูมิรัฐศาสตร์เท่านั้นที่พอจะกล่าวถึงได้ แต่จากการเคลื่อนไหวของคู่เงินจะเห็นได้ว่าข่าวเหล่านั้นไม่ได้สร้างความประทับใจให้กับบรรดาเทรดเดอร์เป็นพิเศษ โดยภาพรวมแล้ว ตอนนี้เป็นเรื่องยากมากที่จะทำความเข้าใจว่าปัจจัยใดกำลังเป็นตัวขับเคลื่อนตลาดเงิน เราเพิ่งเห็นการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐต่อเนื่องเป็นเวลาสองสัปดาห์ ทั้งที่ไม่มีเหตุผลสนับสนุนหรือพื้นฐานที่เพียงพอ ท่าทีที่เข้มงวดขึ้นเกี่ยวกับนโยบายการเงินของ Federal Reserve ถือเป็นปัจจัยสำคัญก็จริง แต่ตลาดได้ตอบรับประเด็นนี้มานานเกินไปแล้ว ดังนั้นเราจึงไม่เชื่อว่าความสำเร็จของดอลลาร์ในช่วงนี้จะมาจากปัจจัยดังกล่าวเป็นหลัก ตรงกันข้าม ปัญหาน่าจะเกี่ยวข้องกับภูมิรัฐศาสตร์อีกครั้ง เนื่องจากอิหร่านและสหรัฐอเมริกาได้ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงครั้งที่สอง และผลลัพธ์ของความขัดแย้งครั้งนี้ยังคงไม่แน่นอน ดังนั้นในช่วงเวลานี้เราจึงให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านเทคนิคมากกว่า

ในเชิงเทคนิค บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ราคาของคู่เงินเคลื่อนไหวอยู่ต่ำกว่าเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku จึงสามารถระบุแนวโน้มขาลงได้อย่างชัดเจน โดยรวมแล้ว ยูโรอ่อนค่าลงมาต่อเนื่องเป็นเวลาสองเดือน ทั้งที่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางได้ยุติลงในทางเทคนิค ช่องแคบฮอร์มุซเปิดทำการตามปกติ ราคาน้ำมันปรับตัวลดลง และธนาคารกลางยุโรปยังคงใช้นโยบายการเงินแบบตึงตัว ปัจจุบันยังไม่มีเส้นแนวโน้มที่ชัดเจน และในกรอบเวลาที่สูงกว่านั้น แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวก็ยังคงไม่ถูกทำลาย

ในกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณเทรดเกิดขึ้น 3 ครั้งในวันศุกร์ ช่วงก่อนตลาดยุโรปเปิดทำการไม่นาน ราคาเด้งขึ้นจากระดับ 1.1362 ทำให้สามารถเปิดสถานะซื้อได้ หลังจากนั้นราคาทะลุขึ้นเหนือเส้น Kijun-sen และเมื่อปิดตลาดวันนั้น ราคากลับลงมาปิดต่ำกว่าเส้นสำคัญดังกล่าวอีกครั้ง ช่วงเวลาก่อนปิดตลาดแทบไม่มีโอกาสเปิดสถานะใหม่ ดังนั้นเทรดเดอร์จึงสามารถเปิดสถานะซื้อได้เฉพาะช่วงเช้า ซึ่งในที่สุดดีลนี้ก็ให้กำไร

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 23 มิถุนายน ภาพรวมในกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าตำแหน่งสุทธิของนักเก็งกำไร (non-commercial traders) ยังคงอยู่ในฝั่ง “ขาขึ้น” แต่ได้ปรับลดลงอย่างมีนัยสำคัญอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ ตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เทรดเดอร์ทยอยลดการถือครองยูโรและหันไปถือดอลลาร์สหรัฐแทน นโยบายของ Donald Trump ไม่ได้เปลี่ยนแปลง แต่ดอลลาร์ได้ทำหน้าที่เป็น “สกุลเงินสำรอง” อยู่ช่วงหนึ่ง อย่างไรก็ตาม กระบวนการดังกล่าวอาจสิ้นสุดลงแล้ว

เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใดที่สามารถหนุนให้ยูโรแข็งค่าขึ้น ขณะที่มีปัจจัยจำนวนมากที่อาจทำให้ดอลลาร์อ่อนค่า สงครามในตะวันออกกลางทำให้ดอลลาร์กลายเป็นสินทรัพย์ที่มีความน่าดึงดูดสูงในช่วงสั้น ๆ แต่เมื่อ “อายุการใช้งาน” ของปัจจัยนี้หมดลง ทุกอย่างก็จะย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้น และอาจเป็นไปได้ว่าตอนนี้ได้หมดอายุลงแล้ว ในระยะยาว ยูโรอาจร่วงลงไปได้ถึงบริเวณ 1.08$ (บริเวณเส้นแนวโน้ม) แต่แนวโน้มขาขึ้นก็ยังคงมีนัยสำคัญอยู่ และในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา คู่เงินนี้ก็ยังไม่ได้ปรับตัวลงมาใกล้กับเส้นดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญ

ตำแหน่งของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินบนอินดิเคเตอร์บ่งชี้ถึงภาวะสมดุลระหว่างฝั่งกระทิงและฝั่งหมี ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ในกลุ่ม “Non-commercial” เพิ่มขึ้น 19,300 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short เพิ่มขึ้น 23,500 สัญญา ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิปรับลดลง 4,200 สัญญาในรอบสัปดาห์

การวิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)

ในกรอบเวลาแบบรายชั่วโมง แนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่งแต่ไร้ปัจจัยรองรับยังคงพัฒนาต่อเนื่อง สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงตึงเครียด แต่เราไม่เชื่อว่าการยิงถล่มโต้ตอบกันระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ ในขณะนี้จะเพียงพอให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ธนาคารกลางสหรัฐได้ให้แรงหนุนแก่สกุลดอลลาร์ แต่ก็ยากที่จะอธิบายได้ว่าทำไมการอ่อนค่าจึงยังดำเนินต่อมาจนถึงวันนี้ ตลาดยังคงเข้าซื้อดอลลาร์โดยไม่มีเหตุผลชัดเจน พร้อมเมินเฉยต่อปัจจัยบวกทั้งหมดของฝั่งยูโร

สำหรับวันที่ 29 มิถุนายน เราให้ความสำคัญกับระดับต่อไปนี้สำหรับการเทรด: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1433, 1.1536-1.1542, 1.1585, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1786, 1.1830-1.1837 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1474) และเส้น Kijun-sen (1.1403) เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับตลอดทั้งวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณเทรด อย่าลืมเลื่อนคำสั่ง Stop Loss ขึ้นมาไว้ที่จุดคุ้มทุน หากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วอย่างน้อย 15 pips เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการขาดทุน หากสัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก

ในวันจันทร์ ปฏิทินเศรษฐกิจไม่มีรายการสำคัญใดเป็นพิเศษ ยกเว้นการกล่าวสุนทรพจน์ของประธาน ECB Christine Lagarde จุดยืนของเธออ่อนตัวลงในระยะหลัง แต่โดยภาพรวมแล้ว สมาชิกส่วนใหญ่ของคณะกรรมการนโยบายการเงินยังสนับสนุนการขึ้นอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม ข้อมูลนี้ไม่ได้ส่งผลต่อพฤติกรรมของเทรดเดอร์มากนัก

คำแนะนำในการเทรด:

วันนี้เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขายหากเกิดการดีดตัวลงจากเส้น Kijun-sen หรือหากราคายืนต่ำกว่าระดับ 1.1362 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1274 ส่วนสถานะซื้อสามารถเปิดได้โดยมีเป้าหมายที่ 1.1433 และเส้น Senkou Span B หากราคาคู่เงินยืนเหนือเส้นสำคัญได้

คำอธิบายภาพประกอบ:

แนวรับและแนวต้านของราคาจะเป็นเส้นสีแดงหนา (resistance/support) ซึ่งเป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคารอบนั้นอาจสิ้นสุดลง แต่ไม่ใช่แหล่งกำเนิดของสัญญาณเทรด

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B คือเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกยกมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาวางบนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ซึ่งถือเป็นเส้นที่แข็งแรง

ระดับ Extreme เป็นเส้นสีแดงบาง ๆ ซึ่งเป็นระดับที่ราคามีการดีดตัวกลับมาก่อนแล้ว ถือเป็นแหล่งกำเนิดของสัญญาณเทรด

เส้นสีเหลืองคือเส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ

อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) สำหรับแต่ละกลุ่มผู้เล่นในตลาด