25.03.202408:00 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD: план на европейскую сессию 25 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро падает вслед за инфляцией

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0826 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение произошло, но формирования там ложного пробоя я так и не дождался. По этой причине подходящих точек входа в рынок образовано не было. Во второй половине дня хоть до уровня 1.0834 мы и не дотянули один пункт, но после второго приближения к этому диапазону была образована подходящая точка входа в короткие позиции в продолжение медвежьего рынка, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Снижение инфляции в еврозоне стало ключевым фактором давления на евро, наблюдавшегося в прошлую пятницу. Сегодня у нас состоится выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, которая может прокомментировать пятничные данные по инфляции, что приведет к новой распродаже евро в продолжение медвежьего рынка. По этой причине с покупками торопиться не буду. Действовать против тренда предпочту на снижении, после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0800, до теста которой в прошлую пятницу так и не хватило у медведей сил. Только это станет подходящим вариантом для покупок в расчете на коррекцию в район 1.0834 – сопротивления, образованного по итогам прошлой пятницы. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0867. Самой дальней целью выступит максимум 1.0903, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0800 в первой половине дня давление на евро только усилится, что приведет к дальнейшему падению с перспективой обновления 1.0763. Заходить там в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0735 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Несмотря на небольшое восстановление евро сегодня в ходе азиатской сессии очевидно, что продавцы никуда не делись. В случае роста пары акцент будет смещен на защиту ближайшего сопротивления 1.0834, где формирование ложного пробоя вместе с голубиной речью Кристин Лагард докажет присутствие в рынке крупных продавцов и даст хорошую точку входа в короткие позиции с перспективой обновления новой поддержки 1.0800. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с обвалом пары в район 1.0763, где более активно начнут действовать уже покупатели. Самой дальней целью выступит минимум 1.0735, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0834 покупатели получат шанс на рост в начале недели. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0867. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0903 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram https://t.me/maksmagda

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 марта наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Результаты заседания Европейского центрального банка продолжили оказывать давление на рисковые активы, так как никакой конкретики трейдеры не получили. Вышедшие данные по инфляции в США и вовсе убедили участников рынка в том, что о снижении процентных ставок со стороны ФРС пока думать еще очень рано. По этой причине ставлю на дальнейшее развитие бычьего тренда по американскому доллару и снижение евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 6 027, до уровня 193 998, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 14 123, до уровня 119 591. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 16 555.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0800.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.