25.03.202409:31 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: kế hoạch giao dịch cho phiên châu Âu ngày 25 tháng 3. Euro giảm sau dữ liệu lạm phát

Vào thứ Sáu vừa qua, một số tín hiệu nhập thị trường đã được tạo ra để tham gia thị trường. Hãy xem xét sự diễn ra trên biểu đồ 5 phút. Trong bài đánh giá buổi sáng của tôi, tôi đã đề cập đến mức 1.0826 là một điểm nhập thị trường có thể. Cặp tiền giảm, nhưng tôi không chờ để có một sự phá vỡ giả mạo trên đánh dấu này. Do đó, chúng ta không nhận được bất kỳ điểm nhập tốt nào. Buổi chiều, mặc dù chúng ta thiếu ít so với việc đạt đến mức 1.0834 một điểm, sau khi giá tiếp cận phạm vi này lần thứ hai, một tín hiệu bán được tạo thành, khiến cặp tiền giảm hơn 30 pips.

Cần những gì để mở vị thế mua dài hạn trên EUR/USD

Sự suy giảm về lạm phát khu vực Euro đã tạo áp lực lên đồng euro. Hôm nay, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu Christine Lagarde sẽ phát biểu, và bà có thể bình luận về báo cáo lạm phát mới nhất. Điều này có thể dẫn đến một đợt tiêu thụ mới của đồng euro và hỗ trợ thị trường gấu. Vì lý do này, tôi không vội vàng mua. Vì vậy, cơ hội mua lý tưởng có thể xuất hiện khi có những giảm giá sau một sự đột ngột gần nhất tại mức hỗ trợ gần nhất ở 1.0800, mà các gấu không đủ mạnh để kiểm tra vào thứ Sáu vừa qua. Điều này sẽ là điều kiện thích hợp để mua trong kì vọng có một sự sửa đổi nhỏ tới khu vực 1.0834 - mức kháng cự được thiết lập vào thứ Sáu vừa qua. Một sự đột ngột và kiểm tra ngược xuống của phạm vi này sẽ dẫn đến gia cường của cặp tiền này, tạo cơ hội mua trong quá trình leo lên 1.0867. Mục tiêu xa nhất sẽ là mức 1.0903 cao nhất, nơi tôi sẽ lấy lời. Nếu EUR/USD giảm và không có hoạt động xung quanh 1.0800, áp lực bán ra lên đồng euro sẽ tăng, điều này sẽ dẫn đến một sự giảm lớn với triển vọng kiểm tra 1.0763. Tôi dự định sẽ nhập thị trường chỉ sau khi một sự đột ngột giả đã hình thành. Tôi sẽ mở vị thế mua ngay trên sự quay đầu từ 1.0735, ghi nhớ một sự sửa đổi lên 30-35 điểm vào trong ngày.

Cần những gì để mở vị thế bán ngắn trên EUR/USD

Mặc dù euro đã khôi phục trong phiên châu Á hôm nay, nhưng rõ ràng rằng các người bán vẫn đang tồn tại. Trong trường hợp cặp tiền tệ tăng, bảo vệ kháng cự gần nhất tại 1.0834 với một breakout giả, kèm theo tư cách khái quát từ Lagarde, sẽ xác nhận sự hiện diện của các người bán lớn trên thị trường, tạo ra một tín hiệu bán với triển vọng kiểm tra hỗ trợ mới ở mức 1.0800. Một breakout và ổn định dưới khoảng giá này, cũng như một lần retest lên trên, sẽ cung cấp một điểm bán khác trong quá trình giảm giá đến 1.0763, nơi các người mua sẽ trở nên hoạt động hơn. Mục tiêu xa nhất sẽ là mức thấp 1.0735, nơi tôi sẽ chốt lời. Nếu EUR/USD tăng trong nửa đầu ngày, và các gấu không xuất hiện tại 1.0834, người mua sẽ có cơ hội đẩy cặp tiền tệ tăng cao vào đầu tuần. Trong trường hợp này, tôi sẽ trì hoãn việc bán cho đến khi kiểm tra kháng cự tiếp theo tại 1.0867. Tôi cũng sẽ bán ở đó, nhưng chỉ sau một sự ổn định không thành công. Tôi dự định mở vị thế ngắn ngay sau khi phản bounce từ 1.0903, ghi nhớ một sự sửa đổi hướng xuống 30-35 pips.

Báo cáo COT:

Báo cáo COT ngày 12 tháng Ba cho thấy việc giảm cả hai vị thế mua và bán. Kết quả của cuộc họp của Ngân hàng Trung ương châu Âu tiếp tục tạo áp lực lên các tài sản rủi ro, khi các nhà giao dịch chưa nhận được bất kỳ thông tin cụ thể nào về kế hoạch của Ngân hàng. Ngoài ra, dữ liệu về lạm phát của Mỹ đã thuyết phục các thành viên thị trường rằng vẫn còn quá sớm để Cục dự trữ liên bang xem xét việc cắt giảm lãi suất. Vì lý do này, tôi hy vọng rằng đô la Mỹ sẽ bắt đầu một xu hướng tăng mạnh, trong khi đồng euro sẽ giảm. Báo cáo COT tiết lộ việc giảm vị thế mua phi thương mại xuống 6.027 đến 193.998, trong khi vị thế bán phi thương mại giảm 14.123 xuống 119.591, mở rộng khoảng cách giữa các vị thế mua và bán lên 16.555.

Các tín hiệu của chỉ số

Trung bình di chuyển

Việc giao dịch dưới 30 và 50 ngày trung bình di chuyển cho thấy cặp tiền tệ đang giảm.

Lưu ý: Kỳ vọng và giá của trung bình di chuyển được chuyên gia xem xét trên biểu đồ 1 giờ và khác với định nghĩa chung của trung bình di chuyển hàng ngày trên biểu đồ hàng ngày.

Dải Bollinger

Trong trường hợp EUR/USD giảm, biên dưới của chỉ báo gần 1.0800 sẽ hoạt động như là sự hỗ trợ.

Mô tả của các chỉ số

• Trung bình di chuyển (xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn biến động và tiếng ồn). Kỳ vọng 50. Được đánh dấu màu vàng trên biểu đồ.
• Trung bình di chuyển (xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn biến động và tiếng ồn). Kỳ vọng 30. Được đánh dấu màu xanh trên biểu đồ.
• Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence — sự hội tụ/sự phân kì của trung bình di chuyển) Phân kỳ EMA nhanh 12. Phân kỳ EMA chậm 26. Phân kỳ SMA 9.
• Dải Bollinger (Bollinger Bands). Kỳ vọng 20.
• Người buôn bán cơ cấu phi thương mại, chẳng hạn như các nhà buôn bán cá nhân, quỹ rủi ro và các tổ chức lớn sử dụng thị trường tương lai cho mục đích rủi ro và đáp ứng một số yêu cầu.
• Vị thế buôn mua phi thương mại đại diện cho tổng vị thế mở lớn của các nhà buôn bán phi thương mại.
• Vị thế buôn bán phi thương mại đại diện cho tổng vị thế mở ngắn của các nhà buôn bán phi thương mại.
• Tổng vị thế net phi thương mại là sự khác biệt giữa vị thế ngắn và vị thế dài của các nhà buôn bán phi thương mại.