11.09.202609:26 Аналитические обзоры Форекс: Инфляция обрушит или спасёт биткоин

Биткоин остается под давлением, на что есть объективные причины. Вчерашний отчёт по индексу цен производителей уже нанёс рынку рисковых активов ощутимый удар, показав рост на 0,4% за август и 5,4% в годовом выражении. Это резко усилило ястребиные ожидания перед заседанием ФРС, оказалось на руку тем, кто ставил на удержание высокой ставки, но вредит держателям длинных позиций в биткоине, поскольку акции и облигации отреагировали синхронным падением, а криптовалюты последовали за традиционными рынками почти без задержки.

Именно из-за этого удара индекс страха и жадности, находившийся в начале сентября около 65 пунктов в зоне жадности, к сегодняшнему дню сполз в зону страха, отражая накопленное давление.

Сегодня в 15:30 по московскому времени выходит куда более значимый для рынка отчёт, индекс потребительских цен за август, и именно на него стоит смотреть внимательнее вчерашнего PPI. Консенсус-прогноз предполагает ускорение заголовочной инфляции до 0,4% за месяц и 3,4% в годовом выражении, а базового показателя, до 3,1% год к году, оба значения выше июльских цифр. Председатель Уорш неоднократно подчёркивал, что решение по ставке 15-16 сентября будет строиться именно на входящих данных, а значит только заметное замедление инфляции способно удержать регулятора от повышения. Из этого следует прямая развилка для биткоина. Если CPI выйдет горячее консенсуса, повторив вчерашний сценарий с PPI, рынок получит дополнительное подтверждение ястребиного курса ФРС, а значит нынешний откат от $80 000 к $76 663 рискует перерасти в более глубокую и продолжительную коррекцию.

Более мягкие цифры, напротив, способны развернуть индекс страха и жадности обратно к нейтральной зоне и дать биткоину повод для новой попытки штурма многомесячного сопротивления, тем более что опционный рынок всё ещё сохраняет бычий настрой на конец года несмотря на охлаждение рынка бессрочных фьючерсов.

Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже

Перед публикацией CPI биткоин удерживается в узком коридоре $77 100-77 900, и торговый план строится вокруг двух зеркальных направлений с полным набором сценариев на пробой и отбой. Пробой $77 500 вверх открывает покупку с целью на $77 900, где стоит зафиксировать прибыль и рассмотреть разворот в шорт на возможный откат. Условие для входа обязательное, цена должна оставаться выше 50-дневной скользящей средней, а Awesome находиться в положительной зоне. Второй вариант покупки работает от отбоя, если цена подходит к нижней границе $77 100, но пробой вниз не подтверждается, это стоит расценивать как ложный вылет и открывать лонг с прицелом сначала на $77 500, а затем на $76 500 в качестве более широкого технического ориентира на случай продолжения роста за пределы ближнего диапазона.

Продажи выстроены в противоположную сторону. Пробой $77 100 вниз с подтверждением ведёт к шорту с целью на $76 500, а условия здесь зеркальны, скользящая средняя выше цены и Awesome ниже нуля. Второй вариант продажи работает от отбоя у $77 500, если пробой вверх не подтверждается, что открывает путь короткой позиции последовательно к $77 100, а затем к $76 500.

Эфир торгуется в диапазоне $2462-2494, и логика полностью повторяет биткоин на собственной шкале цен. Пробой $2474 вверх даёт сигнал на покупку с целью $2494, при тех же условиях, растущей скользящей средней ниже цены и Awesome выше нуля. Второй вариант покупки работает от отбоя у $2462, если пробой вниз не подтверждается, с прицелом вернуться сначала к $2474, а затем к $2442 в качестве более широкого ориентира для продолжения движения.

Продажи по эфиру начинаются от пробоя $2462 вниз с целью на $2442, при цене выше скользящей средней и Awesome в отрицательной зоне. Второй вариант продажи работает от отбоя у $2474, если пробой вверх не подтверждается, с целью вернуться к $2462, а затем к $2442. Оба индикатора остаются исключительно фильтром для отсечения ложных движений, а не самостоятельным поводом входить заранее, поэтому решение принимается только после реального подтверждения ценой обозначенных уровней, особенно учитывая повышенную волатильность, которую способна принести сегодняшняя публикация CPI.