Валютная пара EUR/USD продолжала торговаться по своим законам и правилам. После довольно сильного падения котировок сразу после заседания ФРС и в течение полутора недель после настало время для коррекции. Мы по-прежнему считаем, что последний виток роста американской валюты был алогичным. Более того, любое продолжение роста доллара США также будет алогичным, так как война на Ближнем Востоке как-никак прекращена, Ормузский пролив худо-бедно открыт, а цены на нефть опустились до довоенных значений. Помимо этого, ЕЦБ начал ужесточение монетарной политики. Но все эти факторы рынок в расчет не принимает и по-прежнему скупает доллар. Что касается вчерашнего дня, то отчет по инфляции в Германии мог спровоцировать падение европейской валюты. А отчет JOLTs в США мог спровоцировать рост американской валюты. Однако в первой половине дня мы не наблюдали никаких движений, а во второй половине дня доллар падал... Таким образом, макроэкономическая статистика была вновь проигнорирована.
В техническом плане пара нисходящая тенденция сохраняется, а евровалюта имеет шансы вырасти хотя бы к линии Сенкоу Спан Б. В целом, евровалюта падает уже два месяца, несмотря на фундаментальные и геополитические факторы. Линии тренда в данное время нет, а на старших ТФ сохраняется долгосрочный восходящий тренд.
На 5-минутном ТФ во вторник было сформировано два торговых сигнала. В самом начале европейской торговой сессии цена отскочила от линии Киджун-сен с минимальной погрешностью, на американской сессии она выросла и отработала уровень 1,1433, отскочила от него и начала падение обратно к критической линии. Таким образом, трейдеры могли открыть две сделки, обе – прибыльные.
Обзор пары EUR/USD.1 июля. Дональд Трамп вновь обещает «золотые горы»
Обзор пары GBP/USD. 1 июля. Конвульсии британского фунта
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 1 июля
Последний отчет COT датирован 23 июня. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «бычьей», но существенно снизилась из-за геополитических событий. Трейдеры избавлялись в последние месяцы от европейской валюты в пользу доллара США. Политика Дональда Трампа не изменилась, но доллар выступал некоторое время «резервной валютой». Впрочем, этот процесс может быть уже завершен.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Война на Ближнем Востоке сделала доллар на время супер-привлекательным, но когда у этого фактора истечет «срок годности», все вернется на круги своя. А он уже мог истечь. В долгосрочном плане евро может падать хоть до уровня 1,08$(линия тренда), но восходящий тренд все равно останется актуальным. А за последние месяцы пара не слишком приблизилась к этой линии.
Расположение красной и синей линий индикатора указывает на паритет между быками и медведями. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 19,3 тысячи, а количество шортов – выросло на 23,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю упала на 4,2 тысячи контрактов.
На часовом таймфрейме продолжается формирование сильной и безосновательной нисходящей тенденции. Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной, но мы не считаем, что очередные обстрелы Ирана и США – достаточно веский повод для мощного укрепления доллара. ФРС оказала поддержку американской валюте, но по каким причинам падение продолжается до сих пор, сказать сложно. Рынок продолжает покупать доллар без видимых причин, а также игнорирует все факторы в пользу евро.
На 1 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1433, 1,1536-1,1542, 1,1585, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1786, 1,1830-1,1837, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1474) и Киджун-сен (1,1385). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В среду в Евросоюзе будет опубликован отчет по инфляции за июнь, в США будут опубликованы отчеты ADP и ISM, а также состоятся выступления председателей ЕЦБ и ФРС Кристин Лагард и Кевина Уорша. Так как все внимание рынка в данное время приковано к ФРС, мы бы с особым вниманием отнеслись к выступлению Уорша.
Сегодня трейдеры могут оставаться в коротких позициях с целями Киджун-сен и 1,1362 после отскока от уровня 1,1433. Длинные позиции можно открывать с целями 1,1433 и линия Сенкоу Спан Б, если пара отскочит сегодня от критической линии или уровня 1,1362.
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.*Тақдим этилган бозор таҳлили ахборот тавсифига эга ва битим тузиш учун кўрсатма бўлиб ҳисобланмайди.
С аналитикой от компании ИнстаФорекс Вы всегда будете знать о рыночных трендах! Зарегистрируйтесь в ИнстаФорекс и получите доступ к еще большему количеству бесплатных сервисов для прибыльной торговли.
