01.07.202604:33 Forex Analysis & Reviews: คำแนะนำการเทรดและการวิเคราะห์ EUR/USD ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม: การพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วและการร่วงลงรอบใหม่ของยูโร

วิเคราะห์คู่เงิน EUR/USD กรอบเวลา 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวตามจังหวะของตัวเอง หลังจากการร่วงลงอย่างมีนัยสำคัญของราคาในทันทีหลังการประชุม Federal Reserve และต่อเนื่องยาวมาราวสัปดาห์ครึ่ง ก็ถึงเวลาที่ตลาดจะเริ่มปรับฐานอีกครั้ง เรายังคงมองว่าการพุ่งขึ้นของดอลลาร์สหรัฐรอบล่าสุดนั้นขาดเหตุผลรองรับ และการที่ดอลลาร์จะปรับตัวขึ้นต่อไปก็ยิ่งดูไม่มีเหตุผลเข้าไปใหญ่ เพราะสงครามในตะวันออกกลางก็ยุติลงแล้ว ช่องแคบฮอร์มุซก็กลับมาเปิดใช้ได้ในระดับหนึ่ง และราคาน้ำมันก็ร่วงกลับลงมาสู่ระดับก่อนเกิดสงคราม นอกจากนี้ European Central Bank ก็เริ่มใช้นโยบายการเงินแบบตึงตัวมากขึ้นแล้วด้วย อย่างไรก็ตาม ตลาดกลับไม่สนใจปัจจัยเหล่านี้ และยังคงเข้าซื้อดอลลาร์ต่อไป

ในส่วนของเมื่อวานนี้ รายงานเงินเฟ้อของเยอรมนีอาจเป็นตัวกระตุ้นให้ยูโรอ่อนค่า ขณะที่รายงาน JOLTs ของสหรัฐอาจเป็นปัจจัยหนุนให้ดอลลาร์แข็งค่า แต่ในครึ่งวันแรกแทบไม่เห็นการเคลื่อนไหวใด ๆ และในครึ่งหลังของวัน ดอลลาร์กลับอ่อนค่าลงเสียอีก กล่าวคือ ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคถูกตลาดเมินเฉยอีกครั้ง

ในมุมมองทางเทคนิค คู่เงินยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลง แต่ยูโรยังมีโอกาสดีดกลับขึ้นไปได้อย่างน้อยถึงเส้น Senkou Span B โดยภาพรวมแล้ว ยูโรอ่อนค่าต่อเนื่องมาเป็นเวลาสองเดือน ทั้งที่ปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ดูจะไม่สนับสนุนทิศทางดังกล่าว ขณะนี้ยังไม่เกิดเส้นแนวโน้มใหม่ และแนวโน้มขาขึ้นระยะยาวยังคงอยู่ในกรอบเวลาใหญ่กว่า

ในกรอบเวลา 5 นาที เมื่อวันอังคารมีสัญญาณซื้อขายเกิดขึ้นสองครั้ง ครั้งแรก ราคาดีดตัวจากเส้น Kijun-sen โดยมีความคลาดเคลื่อนเพียงเล็กน้อย ในช่วงตลาดสหรัฐ ราคาปรับขึ้นไปแตะแนวรับ/ต้านที่ 1.1433 ซึ่งทำให้ราคาเด้งกลับและเริ่มปรับตัวลงสู่เส้นวิกฤตอีกครั้ง ด้วยเหตุนี้ เทรดเดอร์จึงสามารถเปิดสถานะได้สองครั้ง และทั้งสองครั้งให้ผลกำไร

COT Report

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 23 มิถุนายน ภาพบนกรอบเวลา 1 สัปดาห์แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าตำแหน่งสุทธิของเทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial ยังเป็นขาขึ้นอยู่ แต่ได้ปรับตัวลดลงอย่างมากจากเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ ช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เทรดเดอร์ได้เทขายยูโรแล้วหันไปถือดอลลาร์สหรัฐมากขึ้น นโยบายของ Donald Trump ไม่ได้เปลี่ยนแปลง แต่ดอลลาร์ได้ทำหน้าที่เสมือนเป็น “สกุลเงินสำรอง” มาระยะหนึ่ง อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้อาจใกล้สิ้นสุดลงแล้ว

เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่เอื้อให้ยูโรแข็งค่า แต่กลับมีปัจจัยที่เพียงพอสำหรับการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ สงครามในตะวันออกกลางทำให้ดอลลาร์กลายเป็นสินทรัพย์ที่น่าดึงดูดใจเป็นการชั่วคราว แต่เมื่อ “อายุการใช้งาน” ของปัจจัยนี้หมดลง ทุกอย่างก็จะย้อนกลับไปเหมือนเดิม และอาจจะหมดอายุไปแล้วด้วยซ้ำ ในระยะยาว ยูโรอาจอ่อนค่าลงไปได้ลึกถึง 1.08$ (เส้นแนวโน้ม) แต่แนวโน้มขาขึ้นโดยรวมยังคงมีนัยสำคัญอยู่ ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ราคาคู่นี้ก็ไม่ได้ลงมาใกล้เส้นดังกล่าวมากนัก

การจัดวางตัวของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินในอินดิเคเตอร์ บ่งชี้ถึงภาวะใกล้เคียงสมดุลระหว่างฝั่งกระทิงและฝั่งหมี ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะซื้อ (long) ของกลุ่ม “Non-commercial” เพิ่มขึ้น 19,300 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะขาย (short) เพิ่มขึ้น 23,500 สัญญา ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิปรับตัวลดลง 4,200 สัญญาในรอบสัปดาห์

การวิเคราะห์ EUR/USD บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)

ในกราฟรายชั่วโมง แนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่งและดูไม่สมเหตุสมผลยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังตึงเครียด แต่เราไม่มองว่าการยิงตอบโต้ระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ ในปัจจุบันเป็นเหตุผลเพียงพอให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ Fed ได้ให้การหนุนกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ แต่ก็ยังเป็นเรื่องยากที่จะอธิบายได้ว่าทำไมการร่วงลงจึงยังดำเนินต่อไปอยู่ ตลาดยังคงซื้อดอลลาร์โดยไม่มีเหตุผลชัดเจนและเมินปัจจัยสนับสนุนสกุลเงินยูโรทั้งหมด

สำหรับวันที่ 1 กรกฎาคม ระดับสำคัญที่เรากำหนดไว้สำหรับการเทรด ได้แก่ 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1433, 1.1536-1.1542, 1.1585, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1786, 1.1830-1.1837 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1474) และเส้น Kijun-sen (1.1385) เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับตำแหน่งตลอดทั้งวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณเทรด อย่าลืมตั้งคำสั่ง Stop Loss เลื่อนมาที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว 15 pips เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการขาดทุนหากสัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก

ในวันพุธ ยูโรโซนจะเผยแพร่รายงานเงินเฟ้อประจำเดือนมิถุนายน ขณะที่สหรัฐฯ จะเผยแพร่รายงาน ADP และ ISM ควบคู่ไปกับสุนทรพจน์ของประธาน ECB Christine Lagarde และประธาน Fed Kevin Warsh เนื่องจากความสนใจของตลาดในเวลานี้มุ่งไปที่ Fed เป็นหลัก เราจึงจะให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับสุนทรพจน์ของ Warsh

คำแนะนำในการเทรด:

วันนี้ เทรดเดอร์อาจถือสถานะขายต่อได้ โดยมีเป้าหมายที่เส้น Kijun-sen และระดับ 1.1362 หลังจากที่ราคาดีดตัวลงจาก 1.1433 ส่วนสถานะซื้อสามารถเปิดได้โดยตั้งเป้าที่ 1.1433 และเส้น Senkou Span B หากวันนี้ราคาดีดตัวขึ้นจากเส้นวิกฤตหรือระดับ 1.1362

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับแนวรับและแนวต้านของราคาเป็นเส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นกรอบที่การเคลื่อนไหวของราคามักสิ้นสุดลง แต่ไม่ได้เป็นแหล่งกำเนิดของสัญญาณเทรด
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกราฟ 4 ชั่วโมงมายังกกราฟรายชั่วโมง ซึ่งเป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง
• ระดับ Extremum เป็นเส้นสีแดงบาง ๆ ซึ่งเป็นจุดที่ราคามีการดีดตัวมาก่อน ถือเป็นแหล่งกำเนิดของสัญญาณเทรด
• เส้นสีเหลืองใช้แสดงเส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT แสดงขนาดของสถานะสุทธิของแต่ละกลุ่มผู้เล่นในตลาด