27.08.202606:45 Analisis Forex & Kajian: Cadangan Dagangan untuk Bitcoin pada 27 Ogos Menurut Sistem ICT

Bitcoin meningkat kira-kira $18,000 dalam tempoh 10 hari kebelakangan ini. Harga dengan mudah menembusi satu-satunya corak menurun pada rangka masa harian. Isyarat jual tidak terbentuk, maka corak FVG menurun kini berubah menjadi IFVG menaik. Namun, perlu diperhatikan bahawa baik Ethereum mahupun Bitcoin masih belum memecahkan aliran menurun yang bermula tahun lalu (garis perubahan karakter, CHOCH, pada carta masa harian masih belum ditembusi). Oleh itu, tanpa mengira betapa mendadak dan kuatnya kenaikan semasa, kita tidak seharusnya membuat kesimpulan terlalu awal. Dalam apa jua keadaan, tiada isyarat dagangan yang kukuh terbentuk dalam beberapa hari kebelakangan ini, dan semua pergerakan ini berkemungkinan satu lagi lonjakan pasaran sementara. Kenaikan ini sudah mulai melambat dan malah mula pudar dalam beberapa hari kebelakangan ini.

Sementara itu, penganalisis daripada CryptoQuant melaporkan bahawa aliran menurun bagi Bitcoin telah berakhir. Adakah kesimpulan sedemikian masih terlalu awal? Perlu diingatkan bahawa kami bukan penentang Bitcoin atau kemungkinan ia naik sehingga paras $1 juta. Namun, kenaikan $18,000 bagi Bitcoin berlaku dalam konteks lonjakan pasaran yang jelas, yang berkemungkinan besar merupakan manipulasi oleh pembuat pasaran. Faktor asas bagi 'emas digital' hampir tidak berubah. Walau bagaimanapun, CryptoQuant berpendapat bahawa aliran menaik telah bermula, dan pengesahan sedang dinantikan melalui penembusan ke atas purata bergerak 365 hari — yang kini sekitar $83,000 — suatu paras yang sukar ditandingi oleh Bitcoin.

CryptoQuant juga tidak menolak kemungkinan berlaku pembetulan dari paras semasa dan sedikit tekanan jualan. Perlu dinyatakan bahawa paras harga kini mewakili titik pulang modal bagi ramai pelabur dan kos asas bagi ramai pelombong. Dalam istilah mudah, paras semasa kelihatan amat menarik untuk dijual. Sudah tentu, jika pasaran kini benar-benar mempercayai aliran menaik, pembeli akan mengatasi tekanan jualan. Namun, kita tidak boleh menolak kemungkinan bermulanya gelombang jualan baharu daripada paras semasa, bukannya pembelian. Dalam apa jua keadaan, kami berpendapat sedikit lantunan harga diperlukan berbanding paras purata bergerak 365 hari. CryptoQuant juga menyatakan bahawa pada paras harga semasa, pembeli jangka pendek mungkin mula merealisasikan keuntungan.

Gambaran Keseluruhan BTC/USD pada carta 1D

Pada carta masa harian, Bitcoin terus membentuk aliran menurun. Struktur aliran dikenalpasti sebagai menurun, dengan garis perubahan watak pada $82,800, di mana puncak lebih rendah terakhir terbentuk. Hanya di atas paras ini kita boleh menganggap aliran menurun itu selesai. Jurang nilai wajar (FVG) arah menurun yang terakhir dan satu‑satunya telah sepenuhnya ditembusi, berubah menjadi jurang nilai wajar (IFVG) yang menyokong arah menaik. Oleh itu, kawasan ini menjadi titik minat untuk kedudukan beli pada masa hadapan. Bitcoin masih belum memecah aliran menurun, tetapi dalam dua minggu kebelakangan ini, kebarangkalian penyempurnaan aliran menurun telah meningkat dengan ketara. Walau bagaimanapun, terdapat kemungkinan tinggi pembentukan fasa mendatar. Ini bermakna harga mungkin akan menarik kecairan daripada puncak lebih rendah terakhir dan memulakan penurunan baharu.

Gambaran Keseluruhan BTC/USD pada carta 4H

Pada carta masa 4 jam, jelas kelihatan bagaimana Bitcoin seolah-olah melambung ke angkasa. Menganalisis carta masa 4 jam tidak lagi memberi banyak makna kerana pergerakannya terlalu kuat. Oleh itu, isyarat dalam beberapa hari akan datang sepatutnya dicari pada carta masa harian atau bahkan mingguan.

Cadangan Dagangan untuk BTC/USD:

Bitcoin terus menunjukkan aliran menurun walaupun berlaku kenaikan kuat minggu ini. Kami terus menjangkakan penurunan, menyasarkan $57,500 (paras 61.8% tahap Fibonacci daripada aliran menaik tiga tahun), walaupun paras ini telah pun ditembusi sebelum ini. Namun, kami masih tidak percaya bahawa aliran menurun telah berakhir. Jurang Nilai Wajar (FVG) terakhir yang bersifat menurun telah dibatalkan, dan secara asasnya tiada kawasan POI untuk membuka kedudukan jual (short) pada carta rangka masa yang lebih tinggi. Namun begitu, pada rangka masa mingguan, kenaikan semasa boleh diklasifikasikan sebagai pembetulan. Kami faham bahawa kenaikan harga mata wang kripto utama (Bitcoin) kini kurang menyerupai pembetulan, tetapi ini bukan alasan yang cukup kukuh untuk membuka kedudukan beli. Pergerakan semasa lebih menyerupai lonjakan spekulatif tanpa pembentukan corak atau isyarat. Kecairan boleh ditarik dari paras tinggi $82,850, yang berpotensi mencetuskan penurunan harga Bitcoin dan mengesahkan peralihan kepada pergerakan mendatar.

Penjelasan untuk Rajah:

• CHOCH — Perubahan struktur aliran.
• Kecairan — Kecairan pasaran termasuk pesanan henti rugi (SL) pedagang yang dimanfaatkan oleh pembuat pasaran untuk membina kedudukan mereka.
• FVG — Jurang Nilai Wajar (kawasan ketidakcekapan harga). Harga melintasi kawasan ini dengan pantas, menunjukkan ketiadaan mana‑mana pihak dalam pasaran. Selepas itu, harga cenderung kembali dan memberi reaksi daripada kawasan tersebut.
• IFVG — Jurang Nilai Wajar Songsang (kawasan ketidakcekapan harga terbalik). Apabila harga kembali ke kawasan ini, ia tidak memberi tindak balas; sebaliknya, ia menembusi secara impulsif dan kemudian mengujinya daripada sisi bertentangan.
• OB — Blok pesanan. Satu lilin di mana pembuat pasaran membuka kedudukan dengan tujuan mengambil kecairan bagi membentuk kedudukan mereka ke arah bertentangan.