27.08.202606:45 Forex Analysis & Reviews: คำแนะนำการเทรด Bitcoin ประจำวันที่ 27 สิงหาคม ตามระบบ ICT

ในช่วง 10 วันที่ผ่านมา Bitcoin ปรับตัวขึ้นมาแล้วรวมกว่า 18,000 ดอลลาร์ ราคาทะลุผ่านรูปแบบ “ขาลง” เพียงรูปแบบเดียวบนกรอบเวลา Day ได้อย่างง่ายดาย สัญญาณขายยังไม่เกิดขึ้น ดังนั้นรูปแบบ “bearish FVG” จึงกำลังเปลี่ยนสถานะเป็น “bullish IFVG” อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่า ทั้ง Ethereum และ Bitcoin ยังไม่สามารถทะลุแนวโน้มขาลงที่เริ่มต้นตั้งแต่ปีที่แล้วได้ (เส้น CHOCH บนกรอบเวลา Day ยังไม่ถูกทะลุ) ดังนั้น ไม่ว่าการขึ้นรอบนี้จะรุนแรงและแข็งแกร่งเพียงใด ก็ยังไม่ควรด่วนสรุปจนเกินไป ในทุกกรณี ช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาไม่มีสัญญาณเทรดใหม่ ๆ เกิดขึ้น การเคลื่อนไหวจึงยังถูกมองเป็นเพียงอีกหนึ่งรอบของการ “pump” เท่านั้น ขณะเดียวกันแรงขึ้นก็เริ่มชะลอตัวและแผ่วลงในช่วงไม่กี่วันมานี้

ขณะเดียวกัน นักวิเคราะห์จาก CryptoQuant รายงานว่าแนวโน้มขาลงของ Bitcoin ได้สิ้นสุดลงแล้ว คำสรุปเช่นนี้อาจเร็วเกินไปหรือไม่? ขอเน้นย้ำว่า เราไม่ได้เป็นฝ่ายตรงข้ามกับ Bitcoin หรือการขึ้นไปแตะระดับ 1 ล้านดอลลาร์ของมัน แต่การขึ้นมาราว 18,000 ดอลลาร์ในครั้งนี้อยู่ในบริบทของการ “pump” ที่ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจเป็นการเข้ามา “ปั่นราคา” ของ market maker ก็เป็นได้ ปัจจัยพื้นฐานของ “ทองคำดิจิทัล” แทบไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม CryptoQuant มองว่าแนวโน้มขาขึ้นได้เริ่มต้นแล้ว และกำลังรอการยืนยันในรูปของการทะลุเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 365 วัน ซึ่งปัจจุบันอยู่บริเวณ 83,000 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นโซนที่ Bitcoin เองก็เริ่มเผชิญความยากลำบาก

CryptoQuant ก็ไม่ตัดความเป็นไปได้ของการย่อตัวจากระดับปัจจุบัน รวมถึงแรงขายบางส่วนที่อาจเกิดขึ้น ควรกล่าวด้วยว่าระดับราคาปัจจุบันเป็นบริเวณที่นักลงทุนจำนวนมากเริ่ม “คุ้มทุน” และเป็น “ต้นทุน” ของนักขุดจำนวนมาก กล่าวให้เข้าใจง่าย ๆ คือ ระดับราคาตอนนี้ดูน่าสนใจมาก…ในมุมมองของฝั่งขาย แน่นอนว่า ถ้าตลาดเชื่อว่าตอนนี้เข้าสู่แนวโน้มขาขึ้น แรงซื้ออาจเอาชนะแรงขายได้ แต่ก็ไม่อาจตัดโอกาสที่คลื่นการขายรอบใหม่จะเริ่มจากระดับปัจจุบันแทนการซื้อเพิ่มได้เช่นกัน ในทุกกรณี เรามองว่าตลาดน่าจะต้องมีการพักตัวหรือย่อตัวเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 365 วัน CryptoQuant ยังระบุด้วยว่า ในระดับราคาปัจจุบัน ผู้ซื้อระยะสั้นบางส่วนอาจเริ่มทยอยทำกำไร

ภาพรวม BTC/USD บนกรอบเวลา 1D

บนกรอบเวลา Day Bitcoin ยังคงสร้างโครงสร้างแนวโน้มขาลงต่อเนื่อง โครงสร้างแนวโน้มถูกระบุว่าเป็นแนวโน้มลง โดยมีเส้น CHOCH อยู่ที่ 82,800 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นบริเวณที่ LH (Lower High) ล่าสุดถูกสร้างขึ้น เฉพาะเมื่อราคายืนเหนือระดับนี้ได้เท่านั้น เราจึงจะเริ่มพิจารณาว่าแนวโน้มขาลงได้สิ้นสุดลงแล้ว รูปแบบ bearish FVG ชุดล่าสุดและเพียงชุดเดียวถูกทะลุขึ้นมาจนหมด ทำให้กลายเป็น bullish IFVG ดังนั้นโซนดังกล่าวจึงกลายเป็น POI สำหรับการเปิดสถานะซื้อในอนาคต Bitcoin ยังไม่ทะลุแนวโน้มขาลง แต่ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา โอกาสที่แนวโน้มขาลงจะสิ้นสุดได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ยังมีความเป็นไปได้สูงที่จะเข้าสู่ช่วงไซด์เวย์ (flat) ซึ่งหมายความว่าราคาอาจดันขึ้นไปเก็บสภาพคล่องเหนือ LH ล่าสุด แล้วจึงเริ่มรอบการปรับตัวลงอีกครั้ง

ภาพรวม BTC/USD บนกรอบเวลา 4H

บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า Bitcoin พุ่งขึ้นรุนแรงราวกับทะยานออกสู่อวกาศ การวิเคราะห์บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมงจึงแทบไม่มีประโยชน์ในตอนนี้ เพราะการเคลื่อนไหวมีความผันผวนและมีแรงเหวี่ยงสูงเกินไป ดังนั้น ช่วงวันถัด ๆ ไป สัญญาณเทรดควรถูกค้นหาบนกรอบเวลา Day หรือแม้แต่กรอบเวลา Week แทน

แนวทางการเทรดสำหรับ BTC/USD:

Bitcoin ยังคงสร้างแนวโน้มขาลงต่อเนื่อง แม้สัปดาห์นี้จะมีการปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรง เราจึงยังคงคาดหวังการปรับตัวลง โดยมีเป้าหมายที่บริเวณ 57,500 ดอลลาร์ (ระดับ Fibonacci 61.8% ของแนวโน้มขาขึ้นรอบสามปีที่ผ่านมา) แม้ว่าระดับดังกล่าวจะถูกทดสอบไปแล้วก็ตาม แต่เรายังไม่เชื่อว่าแนวโน้มขาลงได้สิ้นสุดลง รูปแบบ bearish FVG ล่าสุดถูกยกเลิกแล้ว และแทบไม่เหลือโซน POI สำหรับการเปิดสถานะขายบนกรอบเวลาที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม บนกรอบเวลา Week การปรับตัวขึ้นครั้งนี้ยังพอมองได้ว่าเป็นเพียง “การย่อตัวในแนวโน้มใหญ่” เท่านั้น เราเข้าใจดีว่าการขึ้นรอบนี้ของคริปโทตัวแรก แทบไม่ดูคล้ายการย่อตัวเพื่อพักฐานเลย แต่เหตุผลนี้ก็ยังไม่เพียงพอที่จะเป็นฐานในการเปิดสถานะซื้อระยะกลาง–ยาว การเคลื่อนไหวรอบนี้มีลักษณะคล้ายการ “pump” มากกว่า โดยแทบไม่มีการสร้างรูปแบบหรือสัญญาณที่ชัดเจน สภาพคล่องอาจถูกดันขึ้นไปเก็บเหนือไฮ 82,850 ดอลลาร์ ซึ่งอาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นให้ราคา Bitcoin ปรับตัวลง พร้อมยืนยันภาพการเปลี่ยนผ่านไปสู่ช่วงการเคลื่อนไหวในลักษณะไซด์เวย์

คำอธิบายภาพประกอบ:

• CHOCH – การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแนวโน้ม (Change of trend structure)
• Liquidity – กลุ่มคำสั่ง Stop-loss และคำสั่งรอซื้อ–รอขาย (pending orders) ที่ market maker ใช้ในการสร้างสถานะของตน
• FVG – Fair Value Gap พื้นที่ที่ราคาวิ่งผ่านอย่างรวดเร็ว แสดงถึงการหายไปของฝั่งใดฝั่งหนึ่งในตลาดอย่างสมบูรณ์ โดยปกติราคามักกลับมาเยี่ยมและมีปฏิกิริยากับโซนเหล่านี้ ก่อนจะเดินหน้าตามแนวโน้มหลักต่อไป
• IFVG – Inverted Fair Value Gap เมื่อราคากลับมาที่โซนนี้แล้วมักไม่เกิดการเด้งกลับ แต่จะทะลุผ่านไปอย่างรุนแรง จากนั้นจึงย้อนกลับมาทดสอบจากอีกด้านหนึ่ง
• OB – Order Block แท่งเทียนที่ market maker เปิดสถานะเพื่อเก็บและดึงสภาพคล่อง สำหรับเตรียมสร้างสถานะในทิศทางตรงกันข้าม