09.09.202609:01 Ανάλυση και κριτικές Forex: USDJPY: Απλές συμβουλές συναλλαγών για αρχάριους traders στις 9 Σεπτεμβρίου. Ανασκόπηση των χθεσινών συναλλαγών Forex

Ανασκόπηση συναλλαγών και συμβουλές για trading στο ιαπωνικό γεν

Το τεστ της τιμής στο 154,11 συνέπεσε με την έναρξη της πτωτικής κίνησης του δείκτη MACD από τη γραμμή του μηδενός, επιβεβαιώνοντας το σωστό σημείο εισόδου για πωλήσεις στο δολάριο. Ως αποτέλεσμα, το ζεύγος υποχώρησε περίπου 40 pips.

Το γεν βρίσκεται ήδη σε υψηλά πολλών μηνών, όμως οι εγχώριοι ιδιώτες traders επιμένουν πεισματικά να στοιχηματίζουν εναντίον της ανόδου του, αυξάνοντας τη συνολική καθαρή short έκθεσή τους. Σύμφωνα με την Japan Financial Futures Association και το Tokyo Financial Exchange, οι ιδιώτες traders κατείχαν την περασμένη εβδομάδα καθαρή short θέση περίπου £3,61 τρισ. (περίπου 23,5 δισ. δολάρια), ακόμη υψηλότερη από τα επίπεδα του Αυγούστου. Τον Ιούλιο, η short έκθεσή τους έφτασε τα £4,41 τρισ. — το μεγαλύτερο επίπεδο από το 2015. Αυτό είναι κλασική αντισυμβατική (contrarian) συμπεριφορά από τους Ιάπωνες ιδιώτες επενδυτές: πωλούν γεν όταν ενισχύεται και το επαναγοράζουν όταν αποδυναμώνεται.

Ακόμη πιο σημαντική είναι η απόκλιση μεταξύ των διαφόρων ομάδων συμμετεχόντων. Ενώ οι εγχώριοι επενδυτές διατηρούν καθαρές short θέσεις, οι ξένοι επενδυτές κλείνουν επειγόντως carry trades που είχαν χρηματοδοτήσει σε φθηνό γεν, και τα hedge funds τοποθετούνται για περαιτέρω ενίσχυση του γεν — ορισμένα στοχεύουν ακόμη και σε USD/JPY κάτω από το 150 μέχρι το τέλος του έτους. Αυτή η απόκλιση είναι δυνητικά εκρηκτική, δημιουργώντας το υπόβαθρο για μελλοντικό short squeeze. Σε συνδυασμό με τις συνεχιζόμενες παρεμβάσεις, το κλείσιμο carry trades και τις προσδοκίες για αυξήσεις επιτοκίων από την BOJ, αυτό το υπερβάλλον short positioning μπορεί να αποτελέσει πρόσθετο «καύσιμο» για το γεν, επομένως εξακολουθώ να διατηρώ πτωτική προκατάληψη για το USD/JPY βραχυπρόθεσμα.

Για την ενδοημερήσια στρατηγική, θα βασιστώ κυρίως στα Σενάρια υπ’ αριθ. 1 και υπ’ αριθ. 2.

Σενάρια αγοράς

Σενάριο Νο. 1: Σκοπεύω να αγοράσω USD/JPY σήμερα εφόσον επιτευχθεί το σημείο εισόδου γύρω από τις 153,52 (η πράσινη γραμμή στο γράφημα), με στόχο άνοδο έως τις 154,19 (η πιο παχιά πράσινη γραμμή στο γράφημα). Γύρω από το επίπεδο 154,19 προτίθεμαι να κλείσω τις long θέσεις και να ανοίξω short θέσεις προς την αντίθετη κατεύθυνση (αναμένοντας κίνηση 30–35 pips προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτό το επίπεδο). Είναι προτιμότερο να επανερχόμαστε σε αγορές του ζεύγους σε διορθώσεις και σημαντικές υποχωρήσεις. Σημαντικό! Πριν προχωρήσετε σε αγορές, βεβαιωθείτε ότι ο δείκτης MACD βρίσκεται πάνω από τη γραμμή του μηδενός και μόλις αρχίζει να ανεβαίνει από αυτήν.

Σενάριο Νο. 2: Σκοπεύω επίσης να αγοράσω USD/JPY σήμερα αν το ζεύγος δοκιμάσει το επίπεδο 153,01 δύο φορές στη σειρά, ενώ ο δείκτης MACD βρίσκεται σε υπερπουλημένη ζώνη. Αυτό θα περιορίσει το καθοδικό περιθώριο του ζεύγους και θα οδηγήσει σε ανοδική αντιστροφή. Μπορεί να αναμένεται άνοδος προς τα αντίθετα επίπεδα των 153,52 και 154,19.

Σενάρια πώλησης

Σενάριο Νο. 1: Σκοπεύω να πουλήσω USD/JPY σήμερα μόνο μετά τη διάσπαση του επιπέδου 153,01 (η κόκκινη γραμμή στο γράφημα), κάτι που θα οδηγήσει σε απότομη πτώση του ζεύγους. Ο βασικός στόχος για τους πωλητές θα είναι το επίπεδο 152,42, όπου σκοπεύω να κλείσω τις short θέσεις και να ανοίξω αμέσως long θέσεις προς την αντίθετη κατεύθυνση (αναμένοντας κίνηση 20–25 pips προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτό το επίπεδο). Οι πωλητές θα επιστρέψουν ανά πάσα στιγμή — χρειάζεται μόνο οποιαδήποτε υπόδειξη από την κεντρική τράπεζα. Σημαντικό! Πριν προχωρήσετε σε πωλήσεις, βεβαιωθείτε ότι ο δείκτης MACD βρίσκεται κάτω από τη γραμμή του μηδενός και μόλις αρχίζει να υποχωρεί από αυτήν.

Σενάριο Νο. 2: Σκοπεύω επίσης να πουλήσω USD/JPY σήμερα αν δοκιμάσει το επίπεδο 153,52 δύο φορές στη σειρά, ενώ ο δείκτης MACD βρίσκεται σε υπεραγορασμένη ζώνη. Αυτό θα περιορίσει το ανοδικό περιθώριο του ζεύγους και θα οδηγήσει σε καθοδική αντιστροφή. Μπορεί να αναμένεται πτώση προς τα αντίθετα επίπεδα των 153,01 και 153,42.

Τι να προσέξετε στο γράφημα:

• Λεπτή πράσινη γραμμή – Τιμή εισόδου στην οποία μπορείτε να αγοράσετε το χρηματοπιστωτικό μέσο·
• Παχιά πράσινη γραμμή – Εκτιμώμενη τιμή στην οποία μπορείτε να τοποθετήσετε Take Profit ή να κατοχυρώσετε χειροκίνητα κέρδη, καθώς περαιτέρω άνοδος πάνω από αυτό το επίπεδο είναι απίθανη·
• Λεπτή κόκκινη γραμμή – Τιμή εισόδου στην οποία μπορείτε να πουλήσετε το χρηματοπιστωτικό μέσο·
• Παχιά κόκκινη γραμμή – Εκτιμώμενη τιμή στην οποία μπορείτε να τοποθετήσετε Take Profit ή να κατοχυρώσετε χειροκίνητα κέρδη, καθώς περαιτέρω πτώση κάτω από αυτό το επίπεδο είναι απίθανη·
• Δείκτης MACD. Κατά την είσοδο στην αγορά, είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι υπεραγορασμένες και υπερπουλημένες ζώνες.

Σημαντικό: Οι αρχάριοι επενδυτές στην αγορά Forex πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν λαμβάνουν αποφάσεις εισόδου. Είναι προτιμότερο να μένετε εκτός αγοράς πριν από σημαντικές θεμελιώδεις ανακοινώσεις, ώστε να αποφύγετε να βρεθείτε αντιμέτωποι με απότομες διακυμάνσεις των τιμών. Αν αποφασίσετε να κάνετε συναλλαγές κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων ειδήσεων, να τοποθετείτε πάντα εντολές stop για να περιορίσετε τις ζημίες. Χωρίς εντολές stop, μπορείτε πολύ γρήγορα να χάσετε ολόκληρη την κατάθεσή σας, ιδιαίτερα αν δεν εφαρμόζετε πρακτικές money management και κάνετε συναλλαγές με μεγάλα μεγέθη θέσεων.

Επίσης, να θυμάστε ότι η επιτυχημένη διαπραγμάτευση απαιτεί ένα ξεκάθαρο πλάνο συναλλαγών, παρόμοιο με αυτό που παρέχεται παραπάνω. Η λήψη αυθόρμητων αποφάσεων με βάση τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς αποτελεί από τη φύση της μια ζημιογόνα στρατηγική για τους ενδοημερήσιους traders.