24.09.202610:43 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD – Ngày 24 tháng 9: Các thành viên FOMC khẳng định lập trường diều hâu

Cặp EUR/USD tiếp tục giảm vào ngày thứ Tư và đóng cửa dưới mức Fibonacci 76,4% tại 1,1416. Do đó, đà giảm của đồng euro có thể sẽ tiếp diễn hôm nay, hướng về mức thoái lui tiếp theo là 100,0% tại 1,1325. Việc giá đóng cửa trên 1,1416 sẽ ủng hộ đồng euro và mở ra khả năng điều chỉnh tăng hướng tới mức thoái lui 61,8% tại 1,1473.

Xu hướng sóng trên biểu đồ khung giờ vẫn mang tính giảm. Con sóng tăng gần nhất đã không thể vượt qua đỉnh trước đó, trong khi con sóng giảm gần nhất đã phá vỡ đáy trước và tiếp tục hình thành suốt ba tuần qua. Giới giao dịch kỳ vọng ít nhất sẽ có thêm một lần thắt chặt chính sách của FOMC trước cuối năm nay và thêm một lần nữa vào năm sau. Yếu tố này tiếp tục tạo lực hỗ trợ mạnh cho đồng USD.

Bối cảnh tin tức hôm thứ Tư lẽ ra đã cho phe bán cơ hội phản công, nhưng họ thậm chí còn không cố gắng làm điều đó. Các chỉ số hoạt động kinh doanh của Đức và Liên minh châu Âu công bố vào buổi sáng cho thấy kinh tế châu Âu đang tăng trưởng dần dần, điều này vốn có thể được hiểu là tích cực cho đồng euro. Tuy nhiên, như tất cả các nhà giao dịch đều đã nhận ra, thị trường hiện chỉ tập trung vào việc FOMC thắt chặt chính sách. Tuần này, một số thành viên FOMC cho rằng lạm phát tại Mỹ vẫn còn quá cao, đồng nghĩa trong tương lai có thể cần thêm một đợt tăng lãi suất. Dù vậy, không phải tất cả các nhà hoạch định chính sách của Fed đều công khai nói về một hay thậm chí hai vòng thắt chặt bổ sung. Thậm chí có thể nói là ngược lại. Fed sẵn sàng áp dụng các biện pháp diều hâu nếu lạm phát không cho thấy dấu hiệu giảm tốc, nhưng đồng thời, hiện chưa có ai chính thức tuyên bố sẽ tăng lãi suất trước cuối năm nay hay trong năm sau.

Theo quan điểm của tôi, ngay cả lập trường diều hâu của Fed ở thời điểm này cũng không đủ để làm cơ sở cho việc đồng USD tăng giá mỗi ngày. Tôi không tin rằng các nhà hoạch định chính sách của Fed chắc chắn sẽ nâng lãi suất hơn một lần nữa. Và chỉ một lần tăng lãi suất thì là quá ít, chắc chắn không đủ để biện minh cho làn sóng mua vào đồng USD mạnh mẽ như vậy.

Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền đã tích lũy bên dưới mức Fibonacci 23,6% tại 1,1449. Do đó, đà giảm của đồng euro có thể sẽ tiếp diễn về mức thoái lui tiếp theo là 0,0% tại 1,1325. Việc đóng cửa trên 1,1449 sẽ mở ra khả năng điều chỉnh đi lên hướng tới mức Fibonacci 38,2% tại 1,1526. Một phân kỳ tăng đang hình thành trên chỉ báo CCI, có thể sẽ giúp chặn lại các đợt tấn công của phe gấu.

Báo cáo Commitments of Traders (COT):

Trong tuần báo cáo gần nhất, các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã mở 10.491 vị thế Long và đóng 5.132 vị thế Short. Trong bảy tuần của tháng Hai và tháng Ba, lợi thế áp đảo của phe mua đã biến mất do chiến tranh tại Iran, trong khi 25 tuần vừa qua, tình hình đã trở nên cân bằng hơn trong bối cảnh thị trường kỳ vọng xung đột sẽ chấm dứt. Tổng số vị thế Long do giới đầu cơ nắm giữ hiện ở mức 209.000, so với 235.000 vị thế Short. Phe bán vẫn đang chiếm ưu thế, nhưng khoảng cách đang thu hẹp lại.

Nhìn chung, về dài hạn, các thành phần lớn trên thị trường vẫn thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ đến đồng euro. Dĩ nhiên, các sự kiện đủ loại trên toàn thế giới, vốn xuất hiện dày đặc trong những năm gần đây, đều tác động đến tâm lý nhà đầu tư. Cụ thể, thị trường hiện đang theo dõi sát sao tình hình tại Trung Đông, nơi chiến tranh nhiều lần tưởng chừng kết thúc rồi lại bùng phát trở lại. Tuy nhiên, địa chính trị không còn là yếu tố duy nhất quyết định hướng đi của đồng đô la.

Lịch tin tức cho Mỹ và Liên minh châu Âu:

• Đức – Chỉ số Môi trường Kinh doanh Ifo (08:00 UTC).
• Mỹ – Thay đổi số Đơn xin Trợ cấp Thất nghiệp Lần đầu (12:30 UTC).
• Mỹ – Doanh số Bán Nhà Mới (14:00 UTC).

Lịch kinh tế ngày 24 tháng 9 có ba sự kiện, nhưng theo đánh giá của tôi thì không sự kiện nào thực sự quan trọng. Tác động của bối cảnh kinh tế lên tâm lý thị trường trong ngày thứ Năm sẽ rất yếu, thậm chí có thể không đáng kể.

Dự báo và khuyến nghị giao dịch EUR/USD:

Có thể xem xét mua cặp tiền này hôm nay nếu nến đóng cửa trên khung giờ (H1) ở mức trên 1,1416, với các mục tiêu tại 1,1473 và 1,1519. Cơ hội bán đã xuất hiện sau khi giá tích lũy bên dưới mức 1,1473, với các mục tiêu tại 1,1416 và 1,1325.

Các lưới Fibonacci được vẽ từ 1,1325 đến 1,1712 trên biểu đồ giờ và từ 1,1849 đến 1,1325 trên biểu đồ 4 giờ.