24.09.202610:43 Форекс анализи и прегледи: EUR/USD – 24 септември: Членове на FOMC потвърждават ястребова позиция

EUR/USD продължи да спада в сряда и се закрепи под нивото на Фибоначи 76.4% при 1.1416. Така спадът на еврото може да продължи и днес към следващото ниво на корекция 100.0% при 1.1325. Закрепването над 1.1416 би подкрепило еврото и известно възходящо движение към нивото на корекция 61.8% при 1.1473.

Вълновата картина на часовата графика остава низходяща. Последната завършена възходяща вълна не успя да пробие предишния връх, докато последната низходяща вълна проби предишното дъно и продължава да се формира вече три седмици. Трейдърите очакват поне още едно затягане на паричната политика от страна на FOMC до края на годината и още едно през следващата. Този фактор продължава да осигурява силна подкрепа за американската валута.

Новинарският фон в сряда даде възможност на „мечките“ да преминат в контраатака, но те дори не направиха опит за това. Индексите на бизнес активността за Германия и Европейския съюз, публикувани сутринта, показаха, че европейската икономика постепенно расте, което би могло да се тълкува като благоприятно за еврото. Въпреки това, както вече всички трейдъри са осъзнали, пазарът в момента е съсредоточен единствено върху затягането на политиката на FOMC. Тази седмица няколко членове на FOMC заявиха, че инфлацията в САЩ остава твърде висока, което означава, че в бъдеще може да се наложи ново повишение на лихвата. Но далеч не всички представители на Fed говорят открито за един или дори два допълнителни кръга на затягане. Бих казал дори обратното. Fed е готов да предприеме „ястребови“ мерки, ако инфлацията не покаже признаци на забавяне, но в същото време в момента никой не обявява категорично повишение на лихвата до края на годината или през следващата година. По мое мнение дори „ястребовата“ позиция на Fed на този етап не може да служи като основание щатският долар да поскъпва всеки ден. Не смятам, че представители на Fed неизбежно ще повишават лихвения процент повече от веднъж. А едно единствено повишение е твърде малко и със сигурност не оправдава толкова силна вълна от покупки на долара.

На 4-часовата графика цената на двойката се консолидира под нивото от 23.6% по Фибоначи при 1.1449. Така спадът на еврото може да продължи към следващото ниво на корекция от 0.0% при 1.1325. Затваряне над 1.1449 би дало възможност за възходящо движение към нивото от 38.2% по Фибоначи при 1.1526. На индикатора CCI се формира бичи дивергенция, която може да спре натиска от страна на мечките.

Commitments of Traders (COT) Report:

През последната отчетна седмица професионалните трейдъри откриха 10 491 дълги позиции и закриха 5 132 къси позиции. В рамките на седемте седмици през февруари и март огромното предимство на „биковете“ изчезна заради войната в Иран, докато през последните 25 седмици ситуацията стана по-балансирана на фона на пазарните очаквания, че конфликтът ще приключи. Общият брой на дългите позиции, държани от спекулантите, в момента е 209 000, в сравнение с 235 000 къси позиции. „Мечките“ все още са начело, но предимството им постепенно се свива.

Като цяло, в дългосрочен план основните участници на пазара продължават да проявяват силен интерес към еврото. Разбира се, събития от различно естество по света, които през последните години са особено многобройни, влияят на инвеститорските настроения. По-конкретно, в момента пазарът следи отблизо ситуацията в Близкия изток, където войната многократно изглежда приключва, но след това отново се разгаря. Все пак геополитиката вече не определя самостоятелно посоката на долара.

Календар на новините за САЩ и Европейския съюз:

• Германия – Индекс Ifo за бизнес климата (08:00 UTC).
• САЩ – промяна в първоначалните молби за помощи при безработица (12:30 UTC).
• САЩ – продажби на нови жилища (14:00 UTC).

Икономическият календар за 24 септември включва три събития, нито едно от които не смятам за значимо. Влиянието на фоновите икономически данни върху пазарните настроения в четвъртък ще бъде изключително слабо или напълно отсъстващо.

Прогноза и търговски идеи за EUR/USD:

Покупки по двойката са възможни днес при затваряне над 1,1416 на часовата графика, с цели при 1,1473 и 1,1519. Възможности за продажби имаше след консолидация под 1,1473, с цели при 1,1416 и 1,1325.

Фибоначи мрежите са начертани от 1,1325 до 1,1712 на часовата графика и от 1,1849 до 1,1325 на 4-часовата графика.