11.05.202618:42 Forex Analysis & Reviews: Phân tích EUR/USD – Ngày 11 tháng 5: Cú sốc chỉ diễn ra trong thời gian ngắn

Mô hình sóng trên biểu đồ 4 giờ của cặp EUR/USD đã có một số thay đổi. Vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy phân đoạn xu hướng tăng (thể hiện trên biểu đồ khung thời gian lớn hơn phía dưới), bắt đầu từ tháng 1 năm ngoái, bị hủy bỏ, nhưng cấu trúc xu hướng hiện tại trông khá mơ hồ. Trong những trường hợp như vậy, tôi luôn khuyến nghị chuyển xuống khung thời gian thấp hơn (biểu đồ phía trên) và tập trung vào các cấu trúc sóng đơn giản và nhỏ nhất để đưa ra dự báo ngắn hạn, vốn là đủ cho việc mở lệnh. Cấu trúc sóng có thể trở nên cực kỳ phức tạp và cho phép nhiều kịch bản khác nhau. Cách tiếp cận dễ nhất là giao dịch theo các mô hình tiêu chuẩn "năm-ba" (five-three).

Trên biểu đồ phía trên, tôi có thể xác định được một cấu trúc sóng đẩy 5 sóng kinh điển với sóng 3 mở rộng. Sau khi cấu trúc này hoàn tất, một chuỗi điều chỉnh tối thiểu ba sóng đã bắt đầu hình thành. Tuy nhiên, cấu trúc này hiện đang mang dáng dấp của một mô hình sóng đẩy 5 sóng, điều này hoàn toàn chấp nhận được. Do đó, hiện tôi kỳ vọng sự hình thành của sóng 5 với các mục tiêu gần vùng 1,1900. Sau đó, dự kiến sẽ có một nhịp điều chỉnh, rồi tiếp tục là một nhịp tăng nữa.

Cặp EUR/USD không ghi nhận thay đổi ròng nào vào ngày thứ Hai so với mức đóng cửa phiên thứ Sáu. Tuy nhiên, hoạt động thị trường hôm nay tương đối sôi động. Nguyên nhân là tuần giao dịch mới mở đầu với hai diễn biến địa chính trị khó có thể xem là tích cực đối với đồng euro.

Thứ nhất, một vòng đàm phán nữa giữa Tehran và Washington đã kết thúc trong thất bại, khi hai bên đều bác bỏ đề xuất của nhau về việc chấm dứt chiến tranh. Thứ hai, trong cuối tuần đã có các đợt không kích mới của UAE nhằm vào Iran, cũng như các cuộc tấn công mới của tàu khu trục Mỹ vào các cảng và tàu thuyền Iran. Giống như những lần trước trong tuần trước, các cuộc tấn công này trông khá bất thường. Có vẻ như cả hai bên chỉ đang phô trương sức mạnh và thể hiện sự không sẵn sàng nhượng bộ. Nói cách khác, không một cuộc tấn công nào trong số này dẫn đến leo thang xung đột thực sự. Hai bên trao đổi các đòn tấn công rồi lại tuyên bố là các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp tục.

Hệ quả là tuần mới mở cửa với đà giảm của cặp tiền trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng, nhưng đến buổi sáng EUR/USD đã bắt đầu hồi phục, và trong phiên Mỹ cặp tiền đã xóa sạch toàn bộ mức giảm trước đó, do không có sự leo thang thực tế nào xảy ra.

Điều gì khác đáng chú ý vào ngày thứ Hai? Về cơ bản là không có gì quan trọng. Lịch kinh tế của Khu vực đồng euro trống rỗng, nhưng cùng lúc đó thị trường đang dần chuẩn bị cho cuộc họp tiếp theo của ECB, nơi lãi suất có thể được nâng lên để phản ứng trước lạm phát gia tăng. Vì xung đột địa chính trị vẫn đang đi theo quỹ đạo hạ nhiệt, ECB đang chuẩn bị cho chính sách thắt chặt hơn, trong khi kinh tế Mỹ tiếp tục cho ra các số liệu thiếu ấn tượng, tôi cho rằng nhu cầu đối với đồng euro sẽ tiếp tục tăng.

Vào thứ Sáu, thị trường hoàn toàn phớt lờ các báo cáo quan trọng về Nonfarm Payrolls và tỷ lệ thất nghiệp, điều này tự thân nó đã là một tín hiệu — thị trường vẫn có xu hướng tiếp tục mua vào đồng euro.

Kết luận chung

Dựa trên phân tích EUR/USD, tôi đi đến kết luận rằng cặp tiền vẫn nằm trong một phân đoạn xu hướng tăng (biểu đồ khung lớn phía dưới), trong khi ngắn hạn vẫn đang vận động trong một cấu trúc điều chỉnh. Chuỗi sóng điều chỉnh trông tương đối hoàn chỉnh, dù vẫn có thể phát triển thành một mô hình phức tạp và kéo dài hơn. Bối cảnh địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục cải thiện, đây là lý do chính đứng sau tâm lý lạc quan của bên mua. Tôi kỳ vọng công cụ này sẽ tiếp tục tăng với các mục tiêu gần vùng 1,1900.

Trên khung thời gian thấp hơn, toàn bộ phân đoạn xu hướng tăng đều có thể quan sát rõ. Cấu trúc sóng không hoàn toàn tiêu chuẩn vì các sóng điều chỉnh khác nhau khá nhiều về độ lớn. Chẳng hạn, sóng 2 cấp độ cao hơn lại nhỏ hơn sóng 2 bên trong của sóng 3. Tuy nhiên, những tình huống như vậy vẫn xảy ra. Tôi muốn nhắc các nhà giao dịch rằng tốt nhất là nên tập trung vào những cấu trúc rõ ràng, dễ hiểu trên biểu đồ, thay vì cố gắng gắn nhãn từng sóng riêng lẻ. Các sóng gần đây khá khó để phân loại một cách chính xác, đó là lý do tại sao phân tích của tôi hiện nay dựa nhiều hơn vào khung thời gian lớn.

Các nguyên tắc cốt lõi trong phân tích của tôi:

1. Cấu trúc sóng nên đơn giản và rõ ràng. Các cấu trúc phức tạp rất khó giao dịch và thường xuyên thay đổi.
2. Nếu không có sự tự tin về điều kiện thị trường hiện tại, tốt hơn là nên đứng ngoài thị trường.
3. Không bao giờ tồn tại sự chắc chắn tuyệt đối về hướng đi của thị trường. Luôn sử dụng lệnh bảo vệ Stop Loss.
4. Phân tích sóng có thể được kết hợp với các dạng phân tích và chiến lược giao dịch khác.