02.07.202611:20 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD. 2 июля. ЕЦБ перестал нервничать на счет инфляции

Пара EUR/USD в среду выполнила новый разворот в пользу европейской валюты и новое закрепление над уровнем коррекции 100,0% – 1,1409. Таким образом, быки предпринимают уже четвертую попытку продолжить свои атаки и построить что-либо более вразумительное, чем коррекционный откат. Однако закрепление пары под уровнем 1,1409 вновь сработает в пользу доллара США и некоторого падения в направлении коррекционного уровня 127,2% – 1,1290.

Ситуация с волнами на часовом графике остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вниз пробила предыдущий лоу, а последняя волна вверх не пробила предыдущий пик. Геополитика в значительной степени улучшилась в последние недели, так как война на Ближнем Востоке хотя бы остановилась, а Иран и США подписали хоть какой-то документ. Впрочем, сначала ФРС, а затем геополитика вызвали новый рост доллара, так как меморандум был подписан, а прогресса в переговорах нет никакого.

Информационный фон в среду давал трейдерам полную свободу действий. Новостей было много, многие из них можно было трактовать, как угодно. Европейская инфляция снизилась до 2,8% г/г, показав более сильное замедление, чем ожидалось, а Кристин Лагард и некоторые ее коллеги на экономическом форуме в Синтре существенно ослабили свои «ястребиные» планы. Некоторые политики ЕЦБ все еще поддерживают ужесточение ДКП, но теперь их гораздо меньше, чем ранее, на фоне завершения конфликта на Ближнем Востоке и на фоне замедления инфляции. Так как ЕЦБ может взять паузу в ближайшее время, чтобы убедиться в дальнейшем падении потребительских цен без собственного вмешательства, я бы предположил падение европейской валюты на этой информации. Однако вместо активных действий медведей, которые атаковали в последние недели по поводу и без, мы видим уже наступление быков. Этому наступлению вчера помог индекс деловой активности в секторе производства США, но сегодня, уже через несколько часов выйдут важные отчеты по рынку труда и безработице, поэтому котировки могут вновь обвалится вниз.

На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под коррекционным уровнем 100,0% – 1,1411, что позволяет трейдерам рассчитывать на дальнейшее падение евро. Однако, у индикатора CCI образована «бычья» дивергенция, а у индикатора RSI – перекупленность, которые на данном этапе времени остановили наступление медведей. Закрепление пары над уровнем 1,1411 позволит ожидать более сильный рост европейской валюты и возврат в нисходящий трендовый коридор.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 19327 Long-контрактов и 23522 контракта Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние тринадцать недель ситуация выровнялась на фоне приостановки боевых действий на Ближнем Востоке, и теперь доминируют вновь быки. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 247 тысяч, а контрактов Short – 217 тысяч.

В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас все внимание рынка по-прежнему обращено на Ближний Восток, где война поставлена на паузу, начались серьезные переговоры, которые могут привести к долгосрочному миру. Однако рынок пока полностью игнорирует факт улучшения геополитики, а также многие другие факторы, которые выступают на стороне евро.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Уровень безработицы (09-00 UTC).

США – Изменения числа занятых NonFarm Payrolls (12-30 UTC).

США – Уровень безработицы (12-30 UTC).

США – Изменение средней почасовой заработной платы (12-30 UTC).

2 июля календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, из которых минимум две можно считать важными. Влияние экономического фона на настроение рынка в четверг может быть сильным во второй половине дня. В пятницу – в США День независимости.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Покупки пары возможны сегодня при закреплении над уровнем 1,1409 на часовом графике с целью 1,1514. Новые сделки на продажу были возможны при закреплении на часовом графике под уровнем 1,1409 с целью 1,1290. Однако шесть последних сигналов около этого уровня не привели к существенному движению.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1409–1,1850 на часовом графике и по 1,1411–1,1850 на 4-часовом.