Валютная пара EUR/USD в среду выполнила снижение к области уровня 1,1362, который в текущих обстоятельствах можно считать нижней границей бокового канала. В целом, на часовом ТФ отлично видно, что в последние дни наблюдается флэт между уровнями 1,1362 и 1,1433. Таким образом, коррекция пары оказалась минимальной, а рынок все также не горит желанием продавать доллар и покупать рисковые валюты. Вчерашний день мог поддержать европейскую валюту, но это лишь на первый взгляд. Дело в том, что наиболее важный отчет по европейской инфляции рынок вновь проигнорировал. Как и практически все данные из Евросоюза в последнее время. Как и практически все макроэкономические отчеты в последние 4 месяца. Таким образом, замедление инфляции в Евросоюзе – это, скорее, негативный фактор для евро, так как ЕЦБ теперь может отказаться от ужесточения монетарной политики в июле. Однако хотим напомнить, что повышение ставок ФРС не гарантировано и то же вряд ли случится на следующем заседании.
В техническом плане пара нисходящая тенденция сохраняется, а евровалюта имеет шансы вырасти хотя бы к линии Сенкоу Спан Б. В целом, евровалюта падает уже два месяца, несмотря на фундаментальные и геополитические факторы. Линии тренда в данное время нет, а на старших ТФ сохраняется долгосрочный восходящий тренд.
На 5-минутном ТФ был сформирован ровно один торговый сигнал. В начале американской сессии цена отскочила от области 1,1362-1,1385, но продолжить движение вверх не смогла. Волатильность вновь была низкой, несмотря на довольно сильный макроэкономический фон. Европейская валюта не может подняться с колен, доллар продолжает лидировать.
Обзор пары EUR/USD. 2 июля. Инфляция в Еврозоне сдерживает «ястребиные» порывы ЕЦБ
Обзор пары GBP/USD. 2 июля. Эндрю Бейли очертил инфляционные перспективы
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 2 июля
Последний отчет COT датирован 23 июня. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «бычьей», но существенно снизилась из-за геополитических событий. Трейдеры избавлялись в последние месяцы от европейской валюты в пользу доллара США. Политика Дональда Трампа не изменилась, но доллар выступал некоторое время «резервной валютой». Впрочем, этот процесс может быть уже завершен.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Война на Ближнем Востоке сделала доллар на время супер-привлекательным, но когда у этого фактора истечет «срок годности», все вернется на круги своя. А он уже мог истечь. В долгосрочном плане евро может падать хоть до уровня 1,08$(линия тренда), но восходящий тренд все равно останется актуальным. А за последние месяцы пара не слишком приблизилась к этой линии.
Расположение красной и синей линий индикатора указывает на паритет между быками и медведями. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 19,3 тысячи, а количество шортов – выросло на 23,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю упала на 4,2 тысячи контрактов.
На часовом таймфрейме продолжается формирование безосновательной нисходящей тенденции. Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной, но мы не считаем, что очередные обстрелы Ирана и США или неопределенность в переговорах и перспективах сделки – достаточно веский повод для дальнейшего укрепления доллара. ФРС оказала поддержку американской валюте две недели, но по каким причинам падение продолжается до сих пор, сказать сложно. Рынок игнорирует все факторы в пользу евро.
На 2 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1433, 1,1536-1,1542, 1,1585, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1786, 1,1830-1,1837, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1474) и Киджун-сен (1,1397). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В четверг в Евросоюзе будет опубликован уровень безработицы, который будет проигнорирован с вероятностью 90%, а в США – важные отчеты NonFarm Payrolls и уровень безработицы, которые изначально должны были быть опубликованы в пятницу, но перенесены из-за Дня независимости США. Таким образом, во второй половине дня нас ждут интересные события и движения, а доллар вновь будет пытаться укрепиться на валютном рынке.
Сегодня трейдеры могут рассматривать короткие позиции с целью 1,1274, если цена закрепится ниже уровня 1,1362. Длинные позиции можно открывать с целями 1,1433 и линия Сенкоу Спан Б, так как вчера цена отскочила от уровня 1,1362.
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.*Taqdim etilgan bozor tahlili axborot tavsifiga ega va bitim tuzish uchun ko'rsatma bo'lib hisoblanmaydi.
С аналитикой от компании ИнстаФорекс Вы всегда будете знать о рыночных трендах! Зарегистрируйтесь в ИнстаФорекс и получите доступ к еще большему количеству бесплатных сервисов для прибыльной торговли.
