18.06.202604:58 Аналитические обзоры Форекс: Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 18 июня. ФРС готовится к ужесточению политики

Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в среду вновь торговалась очень спокойно до самого оглашения результатов заседания ФРС. А затем случился обвал. График «dot-plot» показал, что минимум половина комитета FOMC ожидает хотя бы одного повышения ставок в 2026 году, а шестеро членов считает, что ставку следует поднять два раза на фоне высокой инфляции. Таким образом, можно сказать, что результаты заседания ФедРезерва оказались неожиданными. Мало кто из трейдеров ожидал, что настрой Американского центробанка в значительной степени ужесточится, чем и объясняется бурная реакция рынка. Однако, на наш взгляд, она оказалась даже чрезмерной, так как конфликт на Ближнем Востоке может завершиться в ближайшее время, поэтому инфляция может начать замедляться в ближайшие месяцы. Помимо этого, сам факт заключения сделки между Ираном и США играет против американской валюты. Таким образом, мы не удивимся, если до конца недели европейская валюта восстановит позиции.

В техническом плане вчерашнее падение спровоцировало возобновление нисходящей тенденции. Однако заседания ФРС случаются раз в полтора месяца, а большинство макроэкономических факторов рынок по-прежнему игнорирует. Таким образом, вчера падение пары было закономерным, но будет ли оно продолжено – большой вопрос. Напомним, что ФРС только планирует начать ужесточение монетарной политики, а ЕЦБ уже начал его.

На 5-минутном ТФ в среду был сформировано достаточно сигналов на продажу, однако большая часть – после оглашения результатов ЕЦБ. Эти результаты подразумевали рост доллара США, поэтому трейдеры вполне могли открывать короткие позиции. Движение получилось сильным, поэтому сделки принесли прибыль.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD.18 июня. ЕЦБ и сделка с Ираном не помогают евро

Обзор пары GBP/USD. 18 июня. Стабильность – признак мастерства

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 18 июня

Отчет COT

Последний отчет COT датирован 9 июня. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «бычьей», но существенно снизилась из-за геополитических событий. Трейдеры избавлялись в последние месяцы от европейской валюты в пользу доллара США. Политика Дональда Трампа не изменилась, но доллар выступал некоторое время «резервной валютой». Впрочем, этот процесс может быть уже завершен.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Война на Ближнем Востоке сделала доллар на время супер-привлекательным, но когда у этого фактора истечет «срок годности», все вернется на круги своя. А он уже мог истечь. В долгосрочном плане евро может падать хоть до уровня 1,08$(линия тренда), но восходящий тренд все равно останется актуальным. А за последние месяцы пара не слишком приблизилась к этой линии.

Расположение красной и синей линий индикатора указывает на паритет между быками и медведями. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 15,9 тысячи, а количество шортов – выросло на 19,0 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю упала на 34,9 тысячи контрактов.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме восходящая тенденция отменена, а продолжение нисходящей – под вопросом. Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной, но возобновления полноценной войны пока не случилось. ФРС оказала мощную поддержку американской валюте, но для новой нисходящей тенденции этого может не хватить. Мы по-прежнему не считаем, что доллар покажет сильный и длительный тренд.

На 18 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1362, 1,1426, 1,1536-1,1542, 1,1585, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1786, 1,1830-1,1837, 1,1907-1,1922, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1578) и Киджун-сен (1,1550). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В четверг в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного события или публикации. Однако рынок все равно может двигаться достаточно активно, так как трейдеры могут продолжать отрабатывать результаты заседания ФРС, а итоги заседания Банка Англии могут повлиять и на европейскую валюту.

Торговые рекомендации:

Сегодня трейдеры могут открывать короткие позиции с целью 1,1444, если цена отскочит от области 1,1536-1,1542. Длинные позиции можно открывать с целью 1,1578-1,1585, если пара преодолеет область 1,1536-1,1542.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.