16.06.202609:14 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD. 16 июня. Лагард обратила внимание на вторую волну инфляции

Пара EUR/USD в понедельник выполнила закрепление над уровнем коррекции 61,8% – 1,1578, но к утру вторника выполнила возврат к этому уровню. Отбой котировок сегодня от 1,1578 вновь сработает в пользу европейской валюты и возобновления роста в направлении коррекционного уровня 50,0% – 1,1630. Закрепление пары под уровнем 1,1578 позволит ожидать продолжение падения в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,1514.

Ситуация с волнами на часовом графике на текущий момент остается простой. Последняя завершенная волна вниз не пробила предыдущий лоу, а новая волна вверх пробила последний пик. Таким образом, тренд сменился на «бычий». Геополитика на выходных в значительной степени улучшилась, так как Дональд Трамп объявил о соглашении с Ираном, а Иран и Пакистан подтвердили эту информацию. Таким образом, конфликт может быть завершен в ближайшее время, что дает возможность быкам провести наступление.

В понедельник важных экономических событий в мире было немного. В Евросоюзе вышел отчет по промышленному производству за апрель, который не показал высокого значения, а также состоялось выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. Глава Европейского центрального банка сообщила, что инфляция в Евросоюзе начинает становиться заметной практически во всех областях экономики и больше не является изолированной проблемой энергетического рынка. По словам Лагард, началась вторая волна инфляционной спирали, которая выражается ростом цен на товары и услуги. Сначала растут цены на топливо и энергоносители, затем производители повышают цены, затем цены растут в розничных сетях и секторе услуг. Последний этап сейчас и протекает в Европе. Кристин Лагард не стала открыто заявлять о необходимости ужесточения ДКП в июле, но это решение напрашивается само собой, даже если в ближайшее время Ормузский пролив будет открыт, а цены на энергоносители стабилизируются. Таким образом, на следующем заседании в июле ЕЦБ может вновь повысить ставки, что пока никакого благотворного влияния на курс евровалюты не оказывает.

На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейской валюты и начала процесс роста в рамках нисходящего трендового коридора к его верхней границе. Отбой котировок от уровня Фибо 38,2% – 1,1667 оставит пару внутри нисходящего коридора. Закрепление над коридором позволит ожидать полноценный «бычий» тренд с первыми целями 1,1746 и 1,1824. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 15878 Long-контрактов и открыли 19056 контрактов Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние одинадцать недель ситуация выровнялась на фоне приостановки боевых действий на Ближнем Востоке, и теперь доминируют вновь быки. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 219 тысяч, а контрактов Short – 205 тысяч.

В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас все внимание рынка по-прежнему обращено на Ближний Восток, где война лишь поставлена на паузу, но не завершена. Таким образом, в ближайшее время курсы евро и доллара будут зависать не от ДКП ФРС, ЕЦБ или экономических данных, а от развития событий в Иране.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Германия – Индекс экономических ожиданий ZEW (09-00 UTC).

США – Число полученных разрешений на строительство (12-30 UTC).

США – Число начатых строительств домов (12-30 UTC).

16 июня календарь экономических событий содержит в себе три записи, которые не являются значимыми. Влияние экономического фона на настроение рынка во вторник будет крайне слабым или отсутствовать.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары возможны сегодня при закрытии под уровнем 1,1578 на часовом графике с целью 1,1514. Сделки на покупку можно открывать при отбое от уровня 1,1578 с целью 1,1630.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1409–1,1850 на часовом графике и по 1,2081–1,1411 на 4-часовом.