12.05.202606:47 Аналитические обзоры Форекс: Госдолг США – драйвер для биткоина

Биткоин и эфир продолжают восходящее движение, которое является коррекцией, уже почти три месяца. На дневном ТФ это отлично видно. Снизу остаются нетронутыми пулы ликвидности, за которыми цена сходит с вероятностью 90%. Однако рынок остается в состоянии апатии и прострации, и попросту не знает куда ему двигаться дальше. Для нового «бычьего» тренда не хватает ни оснований, ни спроса, а к новому витку «медвежьего» тренда рынок еще, похоже, не готов.

Тем временем, инвестиционный аналитик Лин Олден сообщила, что биткоин может подняться до 150 000$ из-за постоянно растущего государственного долга США, который недавно перевалил отметку 39 трлн $. Напомним, что Дональд Трамп пришел во второй раз ко власти в США под эгидой сокращения госдолга, нивелирования бюджетного дефицита и дефицита торгового баланса. Как видим, через год второго президентского срока госдолг США продолжает расти, торговый баланс остается отрицательным, бюджет – все также дефицитен. По словам Олден, мировая экономика продолжает двигаться в направлении коллапса, который будет проявляться в снижении покупательной способности. Центральные банки продолжают эмитировать деньги, что приводит к устойчивой инфляции. По словам Олден, именно так работают экономические системы большинства стран мира: постоянная эмиссия для финансирования госдолга в ущерб покупательной способности денег. Выход из этой ситуации только один – биткоин.

Чем сильнее растет денежная масса, порождаемая центральными банками, тем сильнее будет расти биткоин, который аккумулирует избыточную ликвидность. Проще говоря, биткоин будет расти просто потому, что денег в мире становится все больше, а не из-за растущего реального спроса. Инвесторы не готовы перенаправлять свои капиталы из других инструментов инвестирования в биткоин. Но «новые деньги» или «лишние деньги» готовы направлять на криптовалютный рынок. К слову, ни ЕЦБ, ни Банк Англии, ни ФРС в данное время не проводят программы количественного смягчения.

Рекомендации по торговле BTC/USD:

Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда и коррекции против него. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков разворота тренда в данное время ни одного. Из областей POI в данное время можно отметить только ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, который располагается в области 79 300$ - 81 200$. Он еще не отменен полностью, но может быть отменен в ближайшее время. В этом случае областью POI для продаж станет 84 900$ - 88 800$(следующий «медвежий» FVG). Цели падения остаются ниже уровня 60 000$. Для длинных позиций можно использовать единственный «бычий» FVG на дневном ТФ, но следует помнить, что любой рост криптовалюты сейчас – априори коррекция.

Рекомендации по торговле ETH/USD:

На дневном ТФ продолжается формирование нисходящей тенденции и коррекции против нее. Ключевым паттерном на продажу выступал и выступает «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Как мы и предупреждали, движение, спровоцированное этим сигналом, может быть сильным и длительным. И мы не считаем, что оно завершено, так как признаков завершения нисходящего тренда нет ни по биткоину, ни по эфиру. В ближайшее эфир может продолжить слабую восходящую коррекцию, но любая коррекция рано или поздно заканчивается. На дневном ТФ может образоваться сигнал на продажу в ближайшем FVG, а биткоин может сформировать аналогичный сигнал. Таким образом, в ближайшее время мы бы советовали отслеживать сломы структуры на младших ТФ, формирование «медвежьих» паттернов(или реакции на них) на старших. Цель в виде минимума 2026 года – 1 744$ выглядит вполне достижимой. На 4-часовом ТФ в краткосрочном плане можно использовать девиации для открытия позиции во флэте.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны.