21.04.202607:07 Аналитические обзоры Форекс: Биткоин теряет популярность?

Биткоин продолжает некое подобие восходящего движения, которое является коррекцией, уже два месяца. На дневном ТФ это отлично видно. Снизу остается нетронутым пул ликвидности, за которым цена сходит с вероятностью 90%. Мы считаем, что ближайшее время возможны манипуляции маркет-мейкеров с целью убедить трейдеров в начале восходящего тренда. Также биткоин может сформировать сигнал на продажу, первый на дневном ТФ за последние несколько месяцев, в ближайшем «медвежьем» FVG.

Тем временем, эксперты CryptoQuant сообщили, что активность в сети биткоина упала до 8-летнего минимума. Последняя оценка количества активных адресов показывает число 662 тысячи. Однако при этом цена остается стабильной в последние два месяца, несмотря на некогда работающую корреляцию «слабая активность – слабый рынок». Эксперты отмечают, что такое явление объясняется очень просто: все большее количество транзакций проходит не через основную сеть, а через различные инструменты и деривативы. К примеру, через ETF. Таким образом, в общем количестве активных адресов и транзакций они попросту не учитываются.

В то же время аналитики Glassnode отметили, что розничные инвесторы продолжают демонстрировать прохладу в отношении биткоина и других криптовалют. Индекс Accumulation Trend Score равняется сейчас нулю, что означает распределение(о чем мы уже говорили в предыдущей статье) или же об отсутствии накопления. Оба варианта не предполагают сильного роста биткоина в ближайшее время и уже тем более тренда. В Glassnode заявили, что текущие уровни активности явно не соответствуют «дну» рынка. Данные по ETF также противоречивы. К примеру, инструмент IBIT от BlackRock получил приток в размере более 1 000 биткоинов, а инструменты FBTC и GBTC суммарно потеряли около 800 биткоинов. Таким образом, спрос и предложение в данное время приблизительно равны, что опять-таки не указывает на скорое начало «бычьего» тренда.

Рекомендации по торговле BTC/USD:

Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда и коррекции против него. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков разворота тренда в данное время ни одного. Но даже уровень 57 500$ не выглядит, как конечная остановка. Из областей POI в данное время можно отметить только ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, который располагается в области 79 300$ - 81 200$. На 4-часовом ТФ можно использовать для длинных позиций локальные «бычьи» паттерны, но следует помнить, что паттерны на дневном ТФ важнее, а коррекция уже сильно затянулась по времени. На 4-часовом ТФ мы бы посоветовали ждать слома структуры, а затем – формирования «медвежьих» паттернов и сигналов.

Рекомендации по торговле ETH/USD:

На дневном ТФ продолжается формирование нисходящей тенденции и коррекции против нее. Ключевым паттерном на продажу выступал и выступает «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Как мы и предупреждали, движение, спровоцированное этим сигналом, может быть сильным и длительным. После его формирования эфир подешевел на 65% или на 3 200$. В ближайшее эфир может продолжить слабую восходящую коррекцию, но любая коррекция рано или поздно заканчивается. На 4-часовом ТФ эфир весьма неплохо отработал все последние FVG, но движения по-прежнему слабые, коррекционные. На дневном ТФ может образоваться сигнал на продажу в ближайшем FVG, а мы напоминаем, что для падения эфира требуется падение биткоина, а любому сигналу требуется подтверждение на ТФ на два ранга ниже текущего.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны.