10.04.202617:33 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD. Smart money. Инфляция растет, рынку все равно

Пара EUR/USD растет пятый день подряд на ожиданиях достижения перемирия между Ираном и США. Все остальные новости, отчеты и события никакого влияния на настроение трейдеров не оказывают. Замечу, что графический анализ предупреждал о возможном росте евровалюты. Была получена реакция на «бычий» имбаланс 12, после чего и началось наступление быков. Безусловно, если бы геополитика не развернулась к медведям задом, «бычьего» наступления могло и не случится. Но все же паттерн – это тоже не пустое место. Поэтому трейдеры имели возможность открывать сделки на покупку, которые на текущий момент находятся в очень хорошей прибыли. Что касается информационного фона, то на текущий момент боевые действия на Ближнем Востоке попеременно то продолжаются, то останавливаются. В среду США атаковали очередной НПЗ в Иране, Иран запускал ракеты по Кувейту, а Израиль активно бомбил Ливан. В четверг и пятницу подобных событий на Ближнем Востоке отмечено не было. Рынок продолжает верить в долгосрочное перемирие, на фоне чего доллар США больше не пользуется спросом.

Весь рост американской валюты в последние полтора-два месяца был обеспечен только геополитикой. Как только США и Иран договорились о прекращении огня на 2 недели, медведи тут же отступили, а быки ринулись в атаку. На текущий момент перемирие довольно хрупкое, но нам важно другое: был получен «бычий» сигнал и пара EUR/USD растет. Что еще нужно? Я неоднократно говорил, что не верю в завершение «бычьего» тренда, несмотря на пробой важных, трендообразующих лоу. Движение последних 2 месяцев вполне может стать «медвежьим» трендом, если геополитика вновь ухудшиться. Однако в данное время я все еще сомневаюсь в способности медведей атаковать непрерывно в течение длительного времени на одном факторе. Новое наступление медведей станет возможным в том случае, если перемирия достичь не удастся ни в каком виде, а Ормузский пролив и дальше будет заблокированным.

Графическая картина преобразилась за последние пару дней. Во-первых, цена еще может в ближайшее время получить реакцию на имбаланс 11 и возобновить процесс падения. Если перемирие будет полностью провалено, этот вариант станет основным. Во-вторых, цена получила реакцию на имбаланс 12, образовав, таким образом, «бычий» сигнал на «бычьем» тренде. В-третьих, на этой неделе будет образован «бычий» имбаланс, который станет не просто зоной интереса для будущих сделок на покупку, а еще и зоной поддержки европейской валюты.

Информационный фон в пятницу был не просто интересным, но и важным. На реакцию рынка на отчет по немецкой инфляции я не рассчитывал изначально, а вот на отчет по инфляции в США ожидал увидеть всплеск волатильности. Но этого прогнозируемо не случилось. Индекс потребительских цен в США вырос до 3,3%, как и ожидали трейдеры, и это единственное объяснение практически полному отсутствию реакции на отчет. В то же время нельзя не признать, что инфляция значительно ускорилась, а ФРС теперь придется ломать голову над тем, как его снизить.

Причин у быков атаковать остается огромное количество, и даже с началом войны на Ближнем Востоке их меньше не стало. Структурно и глобально политика Трампа, которая привела к серьезному падению доллара в прошлом году, не поменялась. В ближайшее время американская валюта может демонстрировать рост на фоне бегства инвесторов от риска, но этот фактор не сможет оказывать ей поддержку постоянно и требует постоянной эскалации конфликта на Ближнем Востоке. А других факторов поддержки у американской валюты нет. В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Доллар получил временную поддержку рынка, но за счет чего медведям атаковать дальше?

Календарь новостей для США и Евросоюза:

США – Продажи существующих домов (14-00 UTC).

13 апреля календарь экономических событий содержит в себе одну запись, среди которых важных нет. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

На мой взгляд, пара остается на стадии формирования «бычьего» тренда. Информационный фон резко сменил направление движения два месяца назад, но сам тренд нельзя считать отмененным и завершенным. Таким образом, в ближайшее время быки вполне могут продолжить наступление, если геополитика позволит им.

В ближайшее время медведи могут получить сигнал в имбалансе 11, но, если геополитика не станет хуже, чем сейчас, сигнал может не образоваться. Быки же имели возможность открывать сделки на покупку по сигналу от имбаланса 12 с целью около уровня 1,1670. Эта цель уже достигнута, а процесс роста может быть продолжен вплоть до пиковых значений года. Но есть условие: конфликт на Ближнем Востоке должен двигаться в направлении устойчивого мира.