22.02.202310:47 Аналитические обзоры Форекс: Bitcoin совершил неудачный ретест $25k и начал снижаться: стоит ли ожидать возобновление восходящего движения?

Рынок ожидал наступления новой торговой недели после мощного бычьего импульса в пятницу. В результате Биткоин достиг уровня $24,5k и постепенно приближался к окончательному закреплению выше $25k. Однако по итогам 21 февраля уровень $25k остается нетронутым, а BTC снижается все чаще.

Биткоину не удается стремительно закрепиться выше $25k, а учитывая нарастающее напряжение на рынке акций, актив рискует не успеть закрепление выше ключевого уровня сопротивления. При этом говорить о завершении восходящего тренда BTC еще рано, и актив имеет все шансы продвинуться ближе к области $26k-$27k.

Фундаментальный фон

Информационная кампания от крупнейших банков Америки в отношении рынка акций продолжается. По заявлениям аналитиков Morgan Stanley фондовый индекс S&P 500 может потерять до 26% капитализации в ближайшие месяцы и достичь дна в районе $3000.

BBG, которые также придерживаются скептических взглядов на краткосрочные перспективы SPX, предупреждают о вероятном откате Bitcoin. Снижение цены криптовалюты эксперты объясняют повышенной корреляцией с фондовыми индексами и вероятным ужесточением монетарной политики ФРС.

Тем временем индекс SPX сформировал крупную красную свечу и достиг нижней границы зоны поддержки на отметке $4000. Технические метрики актива на дневном графике указывают на продолжение нисходящего движения фондового инструмента.

При этом Биткоин сохранял устойчивость на фоне индекса SPX, но в конечном итоге подтвердил корреляцию с индексом и также перешел к локальному снижению. Результаты 21 февраля доказывают, что взаимосвязь BTC и SPX по-прежнему велика, и с большой долей вероятности криптовалюта будет следовать за фондовым индексом.

Анализ BTC/USD

Тем временем аналитики CryptoQuant фиксируют крупный отток монет BTC с криптовалютных бирж. Это подтверждает тот факт, что период накопления в том или ином виде продолжается. Также крупный отток BTC нивелирует возможность быстрой продажи и снижает давление на цену.

Аналитики Glassnode также отмечают, что более 50% всех BTC в обороте не перемещались минимум два года. Это подтверждает фундаментальную ценность криптовалюты и долгосрочную веру в актив большей части инвесторов. Вместе с тем сообщается, что количество "китовых" адресов с балансом от 1000 BTC достигло минимума 2019.

Это негативный сигнал, так как именно крупные инвесторы являются основным катализатором бычьего ралли Биткоина, как это произошло в январе 2023. Также это может говорить об отсутствии новых крупных игроков на крипто рынке, что также плохо отражается на капитализации отрасли.

За последние шесть дней Биткоин пять раз совершил ретест уровня $25k. Помимо постоянства быков, стоит отметить динамику повышения ценовых минимумов, что в конечном итоге может привести к формированию клина и его бычий пробой.

По итогам 21 февраля покупателям не удалось закрепиться выше $25k, и цена ожидаемо отправилась на ретест нижней границы области колебаний. Область $23,8k-$24,1k представляет собой мощную зону поддержки, и до тех пор BTC не совершит ее медвежий пробой, бычья идея остается актуальной.

Технические индикаторы Биткоина на 1D таймфрейме указывают на снижение: RSI, стохастик и MACD движутся в нисходящем направлении. На 1H графике виднеются первые признаки активизации покупателей. Стохастический осциллятор попытался сформировать бычье пересечение, что указывает на наращивание объемов вблизи $24k.

Итоги

Биткоин проявил слабость и последовал за индексом SPX в нисходящем направлении. Помимо зависимости от фондового индекса, на нисходящее движение криптовалюты повлиял неудачный ретест сопротивления $25k в течение несколько дней кряду.

Вероятней всего в ближайшее время нас ожидает локальная консолидация и возобновление штурма области $25k-$25,2k. Дальнейшее снижение SPX может оказать негативное влияние на криптовалюту, но пока актив удерживает уровень $23,8k, бычья идея будет актуальной.