Сегодня в ходе азиатских торгов биткоин и эфир резко обвалились, но затем довольно активно восстановились. Биткоин в начале суток опускался ниже 81 000 долларов, а потом вернулся выше 83 000 и торгуется около 83 600, эфир обновил минимум за пять дней у 2450, но к утру вернулся к 2534. Пока равновесие на рынке более-менее сохраняется: спад не развился в обвал, а покупатели быстро выкупили движение вниз.
Толчок пришёл не из крипты. В Азии распродавали акции: южнокорейский Kospi падал более чем на 6% и опускался ниже 6000, Samsung Electronics и SK Hynix теряли около 8%, фьючерсы на Nasdaq снижались, а азиатские акции обновили двухмесячный минимум на опасениях по ИИ. Дорожающая нефть и возможное повышение ставки ФРС усилили давление. За сутки ликвидации составили около 672 млн долларов, из них 586 млн пришлись на длинные позиции, то есть сработал привычный сценарий выбивания плеча на падении. Индекс страха и жадности снизился с 69 до 57.
На этом фоне вышли данные по двум крупнейшим корпоративным покупателям. Том Ли докупил для Bitmine 12 532 ETH на 31,6 млн долларов. На балансе компании теперь 6 028 946 ETH стоимостью 15,2 млрд долларов, это примерно 4,9% всего предложения эфира, свободные деньги и ликвидные бумаги составляют 612 млн, а в стейкинге находится 5 067 309 ETH на 12,8 млрд, около 84% запаса. Нереализованный убыток компании составляет 4,81 млрд долларов, а по моим расчётам средняя цена входа находится около 3300 долларов. Важнее другое: на прошлой неделе Ли говорил, что Bitmine прекратит покупки на отметке 5% предложения, и тогда ему оставалось докупить около 100 000 ETH. Он близок к этому потолку, а значит, рынок эфира скоро лишится самого заметного корпоративного покупателя.
Майкл Сэйлор докупил 250 BTC на 21,5 млн долларов по средней цене 86 194 доллара, что выше нынешних цен. Запас Strategy вырос до 848 250 BTC на 70,6 млрд, долларовый резерв составляет 5,5 млрд. Но по заголовку анонса компания одновременно выкупила привилегированные акции STRC на 192 млн долларов, то есть почти в девять раз больше, чем потратила на биткоин. На прошлой неделе соотношение было похожим, 176,3 млн против 28,7 млн. Тенденция сохраняется: основные средства уходят на поддержку собственных бумаг, а не на покупки монет. Для биткоина это означает, что сэйлоровский спрос остаётся символическим, и рынку нужен приток из ETF, где неделя закончилась оттоком в 681,1 млн долларов.
Мой базовый сценарий: до данных по американской инфляции 14 октября биткоин и эфир будут торговаться в узком диапазоне, при этом эфир останется слабее. Слабый CPI вернёт аппетит к риску и откроет путь к 84 600 по биткоину, а сильный усилит ставки на повышение ФРС и приведёт к повторному тесту минимума около 81 000. Для эфира ключевой риск это приближение Bitmine к потолку и продолжение оттоков из ETF.
По биткоину цена торгуется в узком коридоре между поддержкой 83 400 и сопротивлением 83 900, внешние границы 82 800 и 84 600, и план строится вокруг двух зеркальных направлений с полным набором сценариев на пробой и отбой. Для покупок есть два входа. Первый, пробой 83 900 вверх с закреплением: покупка с целью на 84 600, где я фиксирую прибыль и рассматриваю шорт на откат, при условии, что цена выше 50-дневной средней, а Awesome выше нуля. Второй, отбой от 83 400, если пробой вниз не подтвердился и вылет оказался ложным: покупка с возвратом сначала к 83 900, затем к 84 600.
Продажи зеркальны. При подтверждённом пробое 83 400 вниз рассматривается шорт с целью на 82 800, при условии, что средняя выше цены, а Awesome ниже нуля. Если пробой 83 900 вверх не удержался, и цена вернулась под уровень, шорт стартует от сопротивления с возвратом к 83 400 и далее к 82 800.
По эфиру логика полностью повторяет биткоин на собственной шкале цен: внутренний коридор между поддержкой 2522 и сопротивлением 2534, внешние границы 2499 и 2552. Покупка при пробое 2534 вверх нацелена на 2552, где фиксируется прибыль и рассматривается шорт на откат; условие прежнее, цена выше 50-дневной средней и Awesome выше нуля. Покупка при отбое от 2522, если пробой вниз не подтвердился, идёт сначала к 2534, затем к 2552.
Для продаж пробой 2522 вниз с подтверждением открывает шорт с целью 2499 при условии, что средняя выше цены, а Awesome ниже нуля. Отбой от 2534, если пробой вверх не подтвердился, даёт шорт с возвратом к 2522, затем к 2499. Оба индикатора остаются фильтром для отсечения ложных движений, а не самостоятельным поводом входить заранее, и решение принимается только после реального подтверждения ценой обозначенных уровней.
*Представлений аналіз ринку носить інформативний характер і не є керівництвом до здійснення угоди.
З аналітикою від компанії ІнстаФорекс Ви завжди будете знати про ринкові тренди! Увійдіть в ІнстаФорекс і отримаєте доступ до ще більшої кількості безкоштовних сервісів для прибуткової торгівлі.
