Валютная пара EUR/USD в понедельник вновь продемонстрировала микроскопический рост и минимальную волатильность. Не помог даже достаточно важный индекс деловой активности ISM в секторе услуг США, не говоря уже о менее важных отчетах в Евросоюзе. Хотя претензий к рынку по отчету ISM быть не может. Значение отчета за июнь полностью совпало с прогнозами экспертов, поэтому реагировать, по сути, было не на что. Деловая активность в секторе услуг остается на достаточно высоком уровне, но внимание рынка по-прежнему сосредоточено на перспективах монетарной политики ФРС. Так как рынок продолжает ожидать несколько раундов ужесточения политики до конца года, европейская валюта может рассчитывать сейчас максимум на коррекцию. Евровалюта уже две полные недели находится в восходящем движении и за это время не смогла даже преодолеть линию Сенкоу Спан Б. Поэтому несмотря на локальную восходящую тенденцию, в более долгосрочном плане сохраняется тенденция нисходящая.
В техническом плане восходящая тенденция продолжается, но цена после десятидневного роста все равно располагается ниже линии Сенкоу Спан Б, что как нельзя лучше говорит о силе быков в данное время. Если линия Сенкоу Спан Б будет преодолена, это окажет поддержку евровалюте. Хотя бы небольшую. Закрепление ниже линии тренда вернет на рынок медведей. Однако в данное время техническая картина выглядит, как коррекция, после завершения которой возобновится основной тренд.
На 5-минутном ТФ в понедельник цена практически весь день провела в области 1,1417-1,1433 и лишь под занавес дня сумела закрепиться выше нее. Таким образом, трейдеры могли открывать длинные позиции поздно вечером, которые, безусловно, можно переносить на вторник. Ближайшей целью евровалюты является линия Сенкоу Спан Б, пролегающая на уровне 1,1474.
Обзор пары EUR/USD. 7 июля. Судьба доллара решится 14 июля
Обзор пары GBP/USD. 7 июля. Фунт сильнее евро?
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 7 июля
Последний отчет COT датирован 30 июня. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «бычьей», но существенно снизилась из-за геополитических событий. Трейдеры избавлялись в последние месяцы от европейской валюты в пользу доллара США. Политика Дональда Трампа не изменилась, но доллар выступал некоторое время «резервной валютой». Впрочем, этот процесс может быть уже завершен.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Война на Ближнем Востоке сделала доллар на время супер-привлекательным, но когда у этого фактора истечет «срок годности», все вернется на круги своя. А он уже мог истечь. В долгосрочном плане евро может падать хоть до уровня 1,08$(линия тренда), но восходящий тренд все равно останется актуальным. А за последние месяцы роста доллара пара не слишком приблизилась к этой линии.
Расположение красной и синей линий индикатора указывает на паритет между быками и медведями. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 11,7 тысячи, а количество шортов – выросло на 17,4 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю упала на 29,1 тысячи контрактов.
На часовом таймфрейме продолжается формирование коррекционной восходящей тенденции в рамках двухмесячного нисходящего тренда. Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной, но мы не считаем, что очередные обстрелы Ирана и США или неопределенность в переговорах и перспективах сделки – это достаточно веский повод для дальнейшего укрепления доллара. ФРС оказала поддержку американской валюте три недели назад, но рынок в то же время игнорирует все факторы в пользу евро.
На 7 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1433, 1,1536-1,1542, 1,1585, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1786, 1,1830-1,1837, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1474) и Киджун-сен (1,1418). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
Во вторник самым интересным событием дня будет отчет по промышленному производству в Германии, на который реакции ожидать не стоит. В целом, текущая неделя будет очень скучной в плане макроэкономических и фундаментальных событий, поэтому сильных ценовых изменений мы не ожидаем.
Сегодня трейдеры могут рассматривать короткие позиции с целью 1,1362, если цена закрепится ниже линии тренда. Длинные позиции можно поддерживать после отскока от области 1,1417-1,1433 с целями 1,1474 и 1,1536-1,1542.
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.*Представлений аналіз ринку носить інформативний характер і не є керівництвом до здійснення угоди.
З аналітикою від компанії ІнстаФорекс Ви завжди будете знати про ринкові тренди! Увійдіть в ІнстаФорекс і отримаєте доступ до ще більшої кількості безкоштовних сервісів для прибуткової торгівлі.
