10.03.202607:48 Аналітичні огляди Форекс: Остался один миллиона монет биткоина

Биткоин по-прежнему не демонстрирует особого желания расти и торгуется во флэте. На прошлой неделе мы увидели рост котировок с 63 500$ до 74 000$, однако в начале новой недели котировки опускались до 66 500$. Сейчас первая криптовалюта вновь растет, что полностью соответствует характеру движений во флэте. В ближайшее время трейдеры могут ожидать формирования сигнала на продажу в области верхней границы бокового канала на 4-часовом ТФ. Напомним, что на нисходящем тренде сигналы на продажу имеют больший приоритет.

Тем временем, стало известно, что в Сети биткоина была добыта 20-миллионная монета. Так как общая эмиссия ограничена цифрой 21 млн, остается добыть и распределить лишь 1 млн, что составляет менее 5% от общего количества. На то, чтобы добыть 20 млн монет ушло примерно 17 лет, но на майнинг оставшегося 1 млн уйдет, по оценкам экспертов, не менее 100 лет. Все дело в «халвинге» – запрограммированном уменьшении вознаграждения майнерам за добытый блок. Он происходит примерно раз в четыре года, уменьшает вознаграждение вдвое. За все время существования биткоина произошло 4 «халвинга». Следующий «халвинг» запланирован на апрель-май 2028 года.

Так как количество добытых монет неуклонно падает каждые 4 года, возникает вопрос, сможет ли биткоин расти каждые четыре года примерно в 2 раза, чтобы майнинг оставался рентабельным? Эксперты сообщают, что со временем основным источником доходов для майнеров станут комиссии за транзакции, однако на наш взгляд, биткоин должен расти дальше теми же темпами, что и ранее, чтобы количество майнеров не сокращалось. Мы считаем, что для биткоина наступают тяжелые времена, так как общемировая денежная масса хоть и огромна, но все же ограничена, а биткоин за 17 лет существования так и не стал заменой фиатным деньгам, мировым средством платежа, не был принят центральными банками и остается высоковолатильной и высокорисковой инвестицией.

Рекомендации по торговле BTC/USD:

Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$ (уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков разворота тренда в данное время ни одного. Но даже уровень 57 500$ теперь не выглядит, как конечная остановка. Из областей POI в данное время можно отметить только ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, который располагается достаточно далеко от цены. На 4-часовом ТФ в ближайшее время стоит ожидать новой девиации верхней границы канала, так как именно к ней движется сейчас цена.

Рекомендации по торговле ETH/USD:

На дневном ТФ продолжается формирование нисходящей тенденции. Ключевым паттерном на продажу выступал и выступает «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Как мы и предупреждали, движение, спровоцированное этим сигналом, может быть сильным и длительным. После его формирования эфир уже подешевел на 55% или на 2 500$. В ближайшее время по-прежнему можно ожидать восходящую коррекцию, однако цена все еще находится в достаточно узком боковом канале в рамках нисходящего тренда. Внутри флэта торговать можно только от его границ. Последним сформировался сигнал на продажу в виде девиации верхней границы бокового канала 1 892$ - 2 150$, поэтому абсолютно закономерно цена опустилась к нижней. Теперь следует ожидать формирования новых девиаций.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны.