Зниження ціни Bitcoin до позначки $70 000 зберігається через несподівано високу інфляцію у Сполучених Штатах, що створює ризики для ринку і може призвести до зниження ціни на криптовалюту на 5% за 24 години до рівня $67 900 у середу.
Криптоексперти виокремлюють низку ключових чинників, які можуть загострити ситуацію і спровокувати подальше падіння ціни BTC упродовж кількох тижнів.
Перевищення інфляції у США показника в 3,5% за рік, що відображено у звіті щодо індексу споживчих цін (CPI), може погіршити загальний прогноз інвесторів і знизити ціну Bitcoin до рівня $60 000 до очікуваного халвінгу, який відбудеться приблизно 17 квітня.
Вищевказаний рівень інфляції перевищує ринкові очікування, а також перевищує показник попереднього місяця в 3,2%. Економісти припускали, що Федеральна резервна система знизить відсоткові ставки цьогоріч, однак безперервне зростання інфляції змушує очікувати початкового скорочення ставок у період з червня по вересень.
Плани ФРС щодо досягнення інфляції у 2% здаються малоймовірними, і це підвищує ймовірність зростання відсоткових ставок найближчими місяцями, що може збільшити вартість запозичення для підприємств і приватних осіб, знижуючи загальні витрати на доходи та інвестиції в ризиковані активи, як-от Bitcoin, криптовалюти та акції.
Березневе зростання інфляції становило 0,4% після врахування сезонних коливань, і річна інфляція досягла 3,5% після корекції на сезонні зміни.
Після успішного запуску Bitcoin-ETF спостерігається погіршення прогнозу. Згідно з даними SoSoValue, щоденний чистий відтік склав $19,48 мільйона станом на 9 квітня.
Grayscale зафіксувала найбільший одноденний чистий відтік у розмірі $154,92 мільйона, тим часом як BlackRock став лідером зі щоденним чистим припливом у розмірі $128,67 мільйона. Сукупний чистий приплив наразі становить $12,37 мільярда.
Загальний чистий відтік спотових Bitcoin-ETF 9 квітня склав $19,48 мільйона. Grayscale ETF GBTC показав чистий відтік у $154 мільйони за один день, а BlackRock ETF IBIT показав чистий приплив у $128 мільйонів за один день. Зростання припливу ETF у лютому і березні стимулювало попит на Bitcoin та підвищило його ціну до нового рекордного рівня в $73 803.
Ціна Bitcoin знаходиться на рівні $67 500 після сплеску волатильності на ринку, зумовленої даними щодо споживчої інфляції. Монета утримується нижче ключових ковзних середніх, включно з 50-денною EMA і 20-денною EMA, що вказує на ймовірність подальшого падіння цін цього тижня.
Падіння індексу відносної сили (RSI) до нейтральної зони та його наближення до області перепроданості свідчить про перевагу продавців.
Можливо, невеликий патерн висхідного клина на графіку призведе до подальшого зниження цін до рівня $60 000, що буде підтверджено перед халвінгом наступного тижня. Однак відновлення може початися при відповідності ціни Bitcoin 200-денній EMA, відкриваючи шлях до більш значного зростання вище $70 000.
Необхідно також враховувати можливий вплив геополітичних факторів на ринок криптовалют. Можливі санкції або регулювання щодо криптовалют з боку державних органів можуть також вплинути на динаміку цін Bitcoin.
Крім цього, варто зазначити, що ринок криптовалют за своєю природою дуже волатильний та схильний до впливу різних чинників, включно з технічними аспектами торгівлі, новинами та подіями у сфері блокчейну, а також змінами у світовій економіці.
Таким чином, найближчими тижнями варто очікувати подальшої волатильності на ринку Bitcoin та інших криптовалют, перш ніж можна буде зробити більш точні прогнози щодо їх подальшого руху.
Також зараз аналіз коливань ф'ючерсних контрактів на різних біржах може надати цінні відомості про колективне бачення ринку. Відстеження відкритого інтересу до ф'ючерсів на Bitcoin і співвідношення між довгими та короткими позиціями здатне допомогти визначити бичачий або ведмежий тренд на ринку та передбачити можливі цінові рухи.
За останні 24 години з 9 по 10 квітня на ринку ф'ючерсів відбулося невелике, але помітне зрушення. Відкритий інтерес, загальна кількість невиконаних ф'ючерсних контрактів, впав з $35,17 мільярда до $33,77 мільярда.
Це скорочення відкритого інтересу, спільно зі зменшенням довгих позицій на 4,55% до $39,65 мільярда і незначним зниженням коротких позицій на 0,38% до $37,31 мільярда, вказує на обережне скорочення участі на ринку. Такі цифри свідчать про невеликий ведмежий тренд у настроях трейдерів за останні 24 години.
Коливання співвідношення довгих і коротких позицій ф'ючерсів за останні кілька тижнів відображають стан ринку. Загалом коефіцієнти залишалися позитивними, вказуючи на перевагу бичачого тренду. Однак рівень довіри змінювався залежно від волатильності цін Bitcoin.
Пік 1,1561, зафіксований 8 квітня, збігся зі зростанням вартості Bitcoin після корекції, тим часом як падіння до 0,9712, зафіксоване 29 березня, відобразило хвилю ведмежих настроїв, що виникли після незадовільних результатів Bitcoin.
Більш детальний аналіз розподілу довгих і коротких позицій на різних біржах показує різноманітні настрої та стратегії трейдерів. Наприклад, на BingX значно більше довгих позицій (82,77%) у порівнянні з короткими (17,23%), що свідчить про оптимістичне бачення серед користувачів цієї платформи або ж стратегічне позиціювання трейдерів.
Тоді як Deribit і Bitget мають більш рівномірний розподіл між довгими та короткими позиціями, близько 50%, показуючи більш збалансований підхід до ринкових перспектив. Відмінність між переважно короткими позиціями на Binance (51,74%) та бичачим трендом на BingX демонструє різні стратегії та сприйняття на різних торгових платформах.
Невелике зниження відкритого інтересу, що спостерігається на ринку за останні 24 години, вказує на загальний рух до обережності. Це може бути обумовлено різними факторами, проте основним з них, можливо, є збільшення ринкової невизначеності, оскільки Bitcoin продовжує боротися за рівень $70 000. Скорочення відкритого інтересу також може відображати небажання трейдерів приймати довгострокові позиції.
Проте варто зазначити, що різноманітні настрої та обережний підхід, які спостерігаються на різних біржах, відповідають нещодавнім пікам відкритого інтересу на ринку. Попри невелике зниження за останні дні, ринок, як і раніше, перебуває в періоді з найвищим відкритим інтересом в історії Bitcoin.
Це означає, що обережність і нерішучість, які ми бачимо наразі, є тимчасовими та не відображають довгострокову тенденцію, що спостерігається в поточному році.
*Представлений аналіз ринку носить інформативний характер і не є керівництвом до здійснення угоди.
З аналітикою від компанії ІнстаФорекс Ви завжди будете знати про ринкові тренди! Увійдіть в ІнстаФорекс і отримаєте доступ до ще більшої кількості безкоштовних сервісів для прибуткової торгівлі.
