Снижение цены Bitcoin до отметки $70 000 сохраняется из-за неожиданно высокой инфляции в Соединенных Штатах, что создает риски для рынка и может привести к снижению цены на криптовалюту на 5% за 24 часа до уровня $67 900 в среду.
Криптоэксперты выделяют ряд ключевых факторов, которые могут обострить ситуацию и спровоцировать дальнейшее падение цены BTC в течение нескольких недель.
Превышение инфляции в США показателя в 3,5% за год, что отражено в отчете об индексе потребительских цен (CPI), может ухудшить общий прогноз инвесторов и снизить цену Bitcoin до уровня $60 000 до ожидаемого халвинга, который состоится примерно 17 апреля.
Вышеуказанный уровень инфляции превышает рыночные ожидания, а также превышает показатель предыдущего месяца в 3,2%. Экономисты предполагали, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки в этом году, однако непрерывный рост инфляции заставляет ожидать начального сокращения ставок в период с июня по сентябрь.
Планы ФРС по достижению инфляции в 2% кажутся маловероятными, и это повышает вероятность роста процентных ставок в ближайшие месяцы, что может увеличить стоимость заимствования для предприятий и частных лиц, снижая общие расходы на доходы и инвестиции в рискованные активы, такие как Bitcoin, криптовалюты и акции.
Мартовский рост инфляции составил 0,4% после учета сезонных колебаний, и годовая инфляция достигла 3,5% после коррекции на сезонные изменения.
После успешного запуска Bitcoin-ETF наблюдается ухудшение прогноза. Согласно данным SoSoValue, ежедневный чистый отток составил $19,48 миллиона по состоянию на 9 апреля.
Grayscale зафиксировала крупнейший однодневный чистый отток в размере $154,92 миллиона, в то время как BlackRock стал лидером с ежедневным чистым притоком в размере $128,67 миллиона. Совокупный чистый приток на данный момент составляет $12,37 миллиарда.
Общий чистый отток спотовых Bitcoin-ETF 9 апреля составил $19,48 миллиона. Grayscale ETF GBTC показал чистый отток в $154 миллиона за один день, а BlackRock ETF IBIT показал чистый приток в $128 миллионов за один день. Рост притока ETF в феврале и марте стимулировал спрос на Bitcoin и повысил его цену до нового рекордного уровня в $73 803.
Цена Bitcoin находится на уровне $67 500 после всплеска волатильности на рынке, вызванного данными о потребительской инфляции. Монета удерживается ниже ключевых скользящих средних, включая 50-дневную EMA и 20-дневную EMA, что указывает на вероятность дальнейшего падения цен на этой неделе.
Падение индекса относительной силы (RSI) к нейтральной зоне и его приближение к области перепроданности свидетельствует о преимуществе продавцов.
Возможно, небольшой паттерн восходящего клина на графике приведет к дальнейшему снижению цен до уровня $60 000, что будет подтверждено перед халвингом на следующей неделе. Однако восстановление может начаться при соответствии цены Bitcoin 200-дневной EMA, открывая путь к более значительному росту выше $70 000.
Необходимо также учитывать возможное влияние геополитических факторов на рынок криптовалют. Возможные санкции или регулирование в отношении криптовалют со стороны государственных органов могут также повлиять на динамику цен Bitcoin.
Помимо этого, стоит отметить, что рынок криптовалют по своей природе очень волатилен и подвержен влиянию различных факторов, включая технические аспекты торговли, новости и события в сфере блокчейна, а также изменения в мировой экономике.
Таким образом, в ближайшие недели стоит ожидать дальнейшей волатильности на рынке Bitcoin и других криптовалют, прежде чем можно будет сделать более точные прогнозы относительно их дальнейшего движения.
Также сейчас анализ колебаний фьючерсных контрактов на различных биржах может предоставить ценные сведения о коллективном видении рынка. Отслеживание открытого интереса к фьючерсам на Bitcoin и соотношения между длинными и короткими позициями способно помочь определить бычий или медвежий тренд на рынке и предвидеть возможные ценовые движения.
За последние 24 часа с 9 по 10 апреля на рынке фьючерсов произошел небольшой, но заметный сдвиг. Открытый интерес, общее количество невыполненных фьючерсных контрактов, упал с $35,17 миллиарда до $33,77 миллиарда.
Это сокращение открытого интереса, совместно с уменьшением длинных позиций на 4,55% до $39,65 миллиарда и незначительным снижением коротких позиций на 0,38% до $37,31 миллиарда, указывает на осторожное сокращение участия на рынке. Такие цифры говорят о небольшом медвежьем тренде в настроениях трейдеров за последние 24 часа.
Колебания соотношения длинных и коротких позиций фьючерсов за последние несколько недель отражают состояние рынка. В целом коэффициенты оставались положительными, указывая на предпочтение бычьего тренда. Однако уровень доверия менялся в зависимости от волатильности цен Bitcoin.
Пик 1,1561, зафиксированный 8 апреля, совпал с ростом стоимости Bitcoin после коррекции, в то время как падение до 0,9712, зафиксированное 29 марта, отразило волну медвежьих настроений, возникших после неудовлетворительных результатов Bitcoin.
Более детальный анализ распределения длинных и коротких позиций на различных биржах показывает разнообразные настроения и стратегии трейдеров. Например, на BingX значительно больше длинных позиций (82,77%) по сравнению с короткими (17,23%), что свидетельствует об оптимистическом видении среди пользователей этой платформы или стратегическом позиционировании трейдеров.
В то время как Deribit и Bitget имеют более равномерное распределение между длинными и короткими позициями, около 50%, показывая более сбалансированный подход к рыночным перспективам. Различие между преобладающими короткими позициями на Binance (51,74%) и бычьим трендом на BingX демонстрирует различные стратегии и восприятия на разных торговых платформах.
Небольшое снижение открытого интереса, наблюдаемое на рынке за последние 24 часа, указывает на общее движение к осторожности. Это может быть обусловлено различными факторами, однако основной из них, возможно, является увеличивающаяся рыночная неопределенность, поскольку Bitcoin продолжает бороться за уровень $70 000. Сокращение открытого интереса также может отражать нежелание трейдеров принимать долгосрочные позиции.
Тем не менее стоит отметить, что разнообразные настроения и осторожный подход, наблюдаемые на различных биржах, соответствуют недавним пикам открытого интереса на рынке. Несмотря на небольшое снижение за последние дни, рынок по-прежнему находится в периоде с самым высоким открытым интересом в истории Bitcoin.
Это означает, что осторожность и нерешительность, которые мы видим в данный момент, являются временными и не отражают долгосрочную тенденцию, наблюдаемую в текущем году.
*Ұсынылып отырған нарық талдауы ақпараттық сипатта және мәміле жасаудың нұсқаулығы болып табылмайды.
ИнстаФорекс компаниясы ұсынған аналитикамен Сіз әрдайым нарықтық трендтер туралы білетін боласыз! ИнстаФорексте тіркеліп, табысты сауда үшін көптеген тегін сервистерге қол жеткіз.
