ในช่วงเช้า สหรัฐดอลลาร์ยังคงครองความโดดเด่นของตลาด เนื่องจากไม่มีข้อมูลใหม่จากฝั่งยูโรโซน ทำให้ยูโรแทบไม่มีปัจจัยหนุนให้เกิดแรงซื้อ ส่งผลให้คู่เงิน EUR/USD เคลื่อนไหวปรับตัวลงต่อไป ขณะที่เงินปอนด์พยายามฟื้นตัวจากการอ่อนค่าก่อนหน้าเมื่อเทียบกับดอลลาร์ แต่ยังขาดแรงส่งที่เพียงพอจะทำให้การดีดตัวครั้งนี้ยืนระยะได้ ผู้ซื้อพยายามหยุดยั้งโมเมนตัมเชิงลบล่าสุด อย่างไรก็ดี ในตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นยังดูคล้ายกับการทดสอบความแข็งแกร่งของตลาดมากกว่าการกลับทิศของแนวโน้ม ความต้องการถือครองดอลลาร์ยังคงแข็งแกร่ง และในขณะนี้ดอลลาร์กำลังกำหนดทิศทางให้กับทั้งสองคู่เงิน
ไม่มีการประกาศตัวเลขสำคัญจากยูโรโซน และเมื่อไม่มีข้อมูลใหม่ออกมา ผู้เล่นในตลาดก็แทบไม่มีอะไรไปคานดุลกับกระแสความเชื่อมั่นหลักที่มีอยู่ เม็ดเงินจึงไหลไปยังฝั่งที่ภาพรวมตลาดดูชัดเจนกว่า นั่นคือสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปฏิทินเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรก็ว่างเปล่าเช่นกัน ถ้อยแถลงในช่วงเช้าจากนักการเมืองอังกฤษช่วยพยุงค่าเงินปอนด์ได้บ้าง แต่ก็ยังไม่มากพอที่จะทำให้ดุลอำนาจของแรงซื้อขายในตลาดเปลี่ยนไป
ในช่วงครึ่งหลังของวันก็ไม่คาดว่าจะมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่สำคัญเช่นกัน ตัวเลขล่าสุดจากสหรัฐที่เพิ่งออกมาก่อนหน้านี้ยังแข็งแกร่งอยู่ จึงช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์ต่อได้แม้ในภาวะไร้ข้อมูลใหม่ ขณะที่ปอนด์เองก็แทบไม่มีโอกาสเคลื่อนไหวด้วยปัจจัยของตัวเองในภาวะที่ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจออกมา กล่าวอย่างตรงไปตรงมา ดอลลาร์ยังอยู่ในสถานะที่แข็งแกร่ง ในขณะที่ยูโรและปอนด์ต้องปรับตัวตอบรับทิศทางของดอลลาร์มากกว่าจะเคลื่อนไหวตามปัจจัยในประเทศของตัวเอง
แทนที่จะเป็นตัวเลขเศรษฐกิจ วันนี้เราจะได้ฟังถ้อยแถลงจากเจ้าหน้าที่ Federal Reserve ในช่วงครึ่งหลังของวัน กรรมการ FOMC ได้แก่ Michelle Bowman และ Lisa Cook รวมถึง Thomas Barkin มีกำหนดขึ้นกล่าว FOMC เป็นคณะกรรมการของ Federal Reserve ที่มีหน้าที่ตัดสินใจระดับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ดังนั้นตลาดจึงจับตาถ้อยแถลงของพวกเขาอย่างใกล้ชิดไม่แพ้ข้อมูลเศรษฐกิจทางการ ปกติแล้วผู้พูดลักษณะนี้มักจะพูดถึงมุมมองต่อเงินเฟ้อ รวมถึงการปรับขึ้นของราคาบริการ ระดับความตึงตัวของตลาดแรงงาน การใช้จ่ายของผู้บริโภค และสิ่งเหล่านี้หมายถึงอะไรต่อการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยในอนาคต พวกเขายังมักกล่าวถึงการปรับตัวขึ้นของผลตอบแทนพันธบัตร เนื่องจากส่งผลต่อภาระต้นทุนการกู้ยืมของภาคธุรกิจและผู้บริโภค อัตราดอกเบี้ยนโยบายเพิ่งถูกปรับขึ้นไปแล้วในเดือนนี้ และน้ำเสียงของคณะกรรมการยังคงอยู่ในโทนเหยี่ยว หมายความว่าเจ้าหน้าที่ยังส่งสัญญาณว่าการเข้มงวดนโยบายเพิ่มเติมอาจยังจำเป็น หากถ้อยแถลงวันนี้ตอกย้ำจุดยืนดังกล่าว เทรดเดอร์จะยิ่งมั่นใจมากขึ้นว่ามีโอกาสเห็นการขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่อง ส่งผลให้ดอลลาร์ได้รับแรงหนุนเพิ่มเติม
ผมมองว่าโอกาสที่จะเห็นการเปลี่ยนโทนการสื่อสารแบบฉับพลันมีไม่มาก ดังนั้นทั้งปอนด์ที่พยายามฟื้นตัวในช่วงเช้า และยูโรที่มีพื้นที่รีบาวด์จำกัด มีแนวโน้มมากกว่าจะยังคงถูกกดดันจากดอลลาร์ ความประหลาดใจจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อหนึ่งในเจ้าหน้าที่ทั้งสามคนใช้โทนที่ผ่อนคลายลงอย่างชัดเจน ซึ่งในกรณีนั้นฝั่งผู้ซื้ออาจได้จังหวะเข้าทำ
Momentum
ในส่วนนี้ ผมมองหาโอกาสต่อเนื่องของแนวโน้มหลังจากราคาทะลุผ่านระดับสำคัญไปแล้ว
สำหรับยูโร ระดับเบรกขึ้นที่สำคัญคือ 1.1386 หากราคาขยับขึ้นเหนือระดับนี้และยืนได้ มีโอกาสที่คู่เงินจะขึ้นไปทดสอบบริเวณ 1.1410 และต่อไปที่ 1.1433 ได้ สถานการณ์นี้ต้องการปัจจัยกระตุ้นที่แข็งแรง และตัวกระตุ้นเดียวที่พอจะมีได้วันนี้คือถ้อยแถลงที่ออกมาในโทนผ่อนคลาย (dovish) อย่างเหนือความคาดหมายจากเจ้าหน้าที่ Fed คนใดคนหนึ่ง ซึ่งผมมองว่าโอกาสค่อนข้างต่ำ ด้านล่าง ระดับ 1.1362 ยังคงเป็นระดับสำคัญ การหลุดต่ำกว่าระดับนี้จะเปิดทางไปสู่ 1.1335 และจากนั้นที่ 1.1312 ผมมองว่านี่คือฉากทัศน์หลัก เพราะสอดคล้องกับการเคลื่อนไหวในช่วงเช้าและท่าทีแบบเหยี่ยวของ Fed ผมขอเตือนมือใหม่ด้วยว่า ระดับ 1.1362 ยังเกี่ยวข้องกับฉากทัศน์การกลับตัวซึ่งจะกล่าวถึงด้านล่าง ดังนั้นการทดสอบระดับนี้เพียงครั้งเดียว ยังไม่เพียงพอที่จะสรุปได้ว่าเป็นการเบรกจริง หรือเป็นเพียงการเด้งกลับ (rebound)
สำหรับปอนด์ ระดับเบรกขึ้นอยู่ที่ 1.3258 โดยมีเป้าหมายต่อเนื่องที่ 1.3284 และ 1.3313 ความพยายามฟื้นตัวในช่วงเช้าสะท้อนให้เห็นว่าฝั่งผู้ซื้อยังไม่ถอดใจ แต่พวกเขาต้องการปัจจัยกระตุ้นจากภายนอกเพื่อให้การขึ้นต่อไปได้ และปฏิทินวันนี้ไม่ได้ให้สิ่งนั้น ด้านล่าง ระดับ 1.3224 เป็นจุดสำคัญ การหลุดต่ำกว่าระดับนี้จะเปิดทางไปสู่ 1.3182 และ 1.3137 ผมมองว่าฉากทัศน์นี้มีโอกาสเกิดมากกว่า หากความต้องการถือดอลลาร์ยังแข็งแรง โดยเฉพาะเมื่อปอนด์ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจในประเทศมาหนุนเพิ่ม อย่างไรก็ตาม หากเจ้าหน้าที่ Fed ผ่อนโทนลง มีโอกาสเห็นการดีดตัวแรงจากบริเวณ 1.3258 และจังหวะแบบนี้ต้องตัดสินใจทำกำไรหรือเข้าสถานะอย่างรวดเร็ว
Mean Reversion
ต่อไปเป็นกลยุทธ์การกลับตัว เป้าหมายของกลยุทธ์นี้คือมองหาสถานการณ์ที่ราคาทะลุผ่านระดับสำคัญไปแล้ว แต่ไม่มีแรงโมเมนตัมมากพอที่จะไปต่อ จากนั้นจึงกลับทิศย้อนคืนกลับมา รูปแบบนี้มักเกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกตลาดตอบสนองต่อถ้อยแถลงหรือการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจอย่างรุนแรง แล้วจึงย้อนกลับหลังจากประเมินข้อมูลใหม่อย่างรอบคอบ
สำหรับคู่เงินยูโร ระดับขอบเขตบนอยู่ที่ 1.1391 และขอบเขตล่างอยู่ที่ 1.1362 ระดับด้านบนสูงกว่าระดับเบรกทะลุที่ 1.1386 เพียง 5 จุด ซึ่งเป็นรายละเอียดสำคัญสำหรับมือใหม่ หากราคาขยับขึ้นเหนือ 1.1386 และยืนเหนือ 1.1391 ได้อย่างมั่นคง นั่นถือเป็นการเบรกทะลุ และไม่ควรเปิดสถานะขายบริเวณนี้ แต่ถ้าราคาเข้ามาในโซนดังกล่าว ยืนเหนือโซนไม่อยู่ และกลับลงมาต่ำกว่าอย่างรวดเร็ว ก็จะเป็นสถานการณ์กลับตัว และผมจะพิจารณาเปิดสถานะขายลงไปที่ขอบเขตล่าง สถานการณ์นี้มีเหตุผลหากถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ Fed กระตุ้นให้มีแรงซื้อยูโรระยะสั้น ก่อนที่ตลาดจะตระหนักว่าไม่มีสัญญาณใหม่เกิดขึ้น สำหรับการเทรดลักษณะนี้ ผมจะวางจุดตัดขาดทุนไว้เหนือจุดสูงสุดที่ราคาไปถึงในระหว่างการเคลื่อนไหวนี้ โดยมีระยะเผื่อเล็กน้อย
ขอบเขตล่างที่ 1.1362 ตรงกับระดับเบรกทะลุทางด้านล่าง ดังนั้นการจะแยกให้ออกระหว่างการเบรกทะลุจริงกับการดีดกลับ สามารถทำได้ด้วยการสังเกตพฤติกรรมราคา หลังจากมีการทดสอบระดับดังกล่าว หากราคาลงมาต่ำกว่าระดับนี้ ยืนอยู่ด้านล่าง และเคลื่อนไหวต่อเนื่องใต้ระดับนี้ การเปิดสถานะซื้อจะไม่เหมาะสม เนื่องจากเป็นสถานการณ์เบรกทะลุ แต่ถ้าราคาทะลุลงไปต่ำกว่า 1.1362 ชั่วคราว แล้วกลับขึ้นมาเหนือระดับดังกล่าวอย่างรวดเร็ว และไม่สามารถลงต่อได้ ผมจะพิจารณาเปิดสถานะซื้อโดยมีเป้าหมายที่ 1.1386 และวางจุดตัดขาดทุนไว้ใต้จุดต่ำสุดของการเคลื่อนไหวที่อยู่ต่ำกว่าระดับนี้ ทั้งนี้ จากสภาพตลาดปัจจุบัน ผมจะพิจารณาเปิดสถานะซื้อแบบนี้ก็ต่อเมื่อรูปแบบชัดเจนเป็นพิเศษเท่านั้น
สำหรับปอนด์ ขอบเขตบนอยู่ที่ 1.3289 และขอบเขตล่างอยู่ที่ 1.3223 ระดับบนถือว่าผิดปกติเล็กน้อย เพราะอยู่สูงกว่าจุดเป้าหมายแรกของสถานการณ์เบรกเอาต์ที่ 1.3284 เพียง 5 จุด และสูงกว่าระดับเบรกเอาต์ที่ 1.3258 อยู่ 31 จุด นั่นหมายความว่าราคาจะต้องขยับขึ้นค่อนข้างไกลก่อน ซึ่งผมไม่คาดว่าจะเกิดการเคลื่อนไหวลักษณะนี้ในวันนี้ แต่หากเกิดขึ้นจริง บริเวณ 1.3284–1.3289 จะเป็นโซนตามธรรมชาติที่ผู้ซื้อฝั่งเบรกเอาต์อาจทยอยทำกำไร และผู้ขายฝั่งกลับทิศ (reversal sellers) จะพยายามเข้าควบคุมทิศทางอีกครั้ง ผมจะมองหาจุดเปิดชอร์ตก็ต่อเมื่อราคาขยับขึ้นไปเหนือ 1.3289 แล้วกลับลงมาต่ำกว่าระดับดังกล่าว โดยวางจุดตัดขาดทุนเหนือจุดสูงสุดที่ทำไว้ระหว่างการขึ้นรอบนั้น
สำหรับขอบเขตล่างที่ 1.3223 นั้น อยู่ต่ำกว่าระดับเบรกเอาต์ที่ 1.3224 เพียงจุดเดียว ดังนั้นมือใหม่ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ ระยะที่ใกล้กันมากเช่นนี้ทำให้เราไม่อาจสรุป “ลักษณะ” ของการเคลื่อนไหวได้จากการทดสอบเพียงครั้งเดียว หากราคาลงมาต่ำกว่า 1.3223 และยืนต่ำกว่าระดับนี้ได้อย่างมั่นคง นั่นคือภาวะเบรกเอาต์ และยังไม่เหมาะจะมองฝั่งซื้อ แต่หากราคาทะลุต่ำกว่าโซนนี้เพียงชั่วครู่ แล้วดีดกลับขึ้นไปยืนเหนือ 1.3224 อย่างรวดเร็ว สถานการณ์กลับทิศ (reversal) จะมีผล และผมจะพิจารณาเปิดสถานะลองโดยมีเป้าหมายที่ 1.3258 พร้อมวางจุดตัดขาดทุนไว้ต่ำกว่าจุดต่ำสุดที่ราคาลงไปทำไว้ในช่วงหลุดระดับดังกล่าว ความแตกต่างระหว่างสองสถานการณ์นี้อาจเห็นได้ภายในไม่กี่นาที จึงสมเหตุสมผลหากจะหลีกเลี่ยงการตัดสินใจจากปฏิกิริยาแรกที่เกิดขึ้นในโซนนี้ เมื่อพิจารณาจากความแข็งแกร่งของดอลลาร์แล้ว สถานการณ์เบรกเอาต์ลงด้านล่างยังคงเป็นภาพหลัก ขณะที่การเปิดลองตามสัญญาณกลับทิศถือเป็นทางเลือกสำรอง
*บทวิเคราะห์ในตลาดที่มีการโพสต์ตรงนี้ เพียงเพื่อทำให้คุณทราบถึงข้อมูล ไม่ได้เป็นการเจาะจงถึงขั้นตอนให้คุณทำการซื้อขายตาม
บทวิเคราะห์ของทาง InstaSpot จะทำให้คุณทราบถึงแนวโน้มของตลาด! ในการที่เป็นลูกค้าของทาง InstaSpot นั้นคุณจะได้รับการบริการเพื่อการซื้อขายอย่างเต็มประสิทธิภาพอย่างมากมาย
