07.05.202609:01 Forex Analysis & Reviews: กลยุทธ์พร้อมสำหรับการขาย Bitcoin

Bitcoin ได้เคลื่อนตัวขึ้นในรูปแบบการปรับฐาน (correction) มานานเกือบสามเดือน ซึ่งมองเห็นได้ชัดบนกรอบเวลา Day ยังมี “liquidity pool” ด้านล่างที่ยังไม่ถูกแตะ และราคามีความเป็นไปได้สูงราว 90% ว่าจะย้อนกลับลงไปทดสอบบริเวณนั้น เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเริ่มเห็นสัญญาณแรกของการสิ้นสุดขาลงแบบปรับฐาน แต่ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา Bitcoin กลับเดินหน้าปรับตัวขึ้นต่อ ดังนั้นตอนนี้เรากำลังรอสถานการณ์ถัดไปที่จะยืนยันการจบลงของการปรับฐานที่กินเวลามาแล้วราว 2 เดือนครึ่ง

ในขณะเดียวกัน Michael Saylor ผู้ร่วมก่อตั้งและอดีต CEO ของ Strategy บริษัทที่ในช่วงห้าปีที่ผ่านมาเข้าซื้อสะสม Bitcoin อย่างดุเดือดและยึดมั่นแนวคิด “ไม่ขาย” (never sell) ได้เปิดช่องถึงความเป็นไปได้ที่จะขาย Bitcoin ได้บ้าง ตามมุมมองของ Saylor บริษัทอาจเบี่ยงเบนจากกลยุทธ์ระยะยาวของตนไม่ใช่เพราะปัญหาทางการเงิน แต่เพื่อทำให้ตลาดมั่นใจว่าบริษัทไม่หวั่นไหวต่อภาวะตื่นตระหนก และเพื่อแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของโมเดลธุรกิจ แนวคิดคือเมื่อทำเช่นนี้ นักลงทุนจะรู้สึกเชื่อมั่นมากขึ้นต่อเสถียรภาพของบริษัท และมั่นใจว่าไม่มีปัญหาทั้งในส่วนของ Bitcoin และธุรกิจของ Strategy ที่น่าสนใจก็คือ Strategy บันทึกขาดทุนสุทธิ 12.5 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาส 1 โดยส่วนใหญ่เป็นผลขาดทุนที่ยังไม่รับรู้ (unrealized losses) จาก Bitcoin เอง เนื่องจากคริปโตปรับตัวลงราว 24% ในไตรมาสดังกล่าว Saylor เคยระบุไว้ก่อนหน้านี้ว่า Strategy จะซื้อ Bitcoin ต่อไปเรื่อย ๆ ตลอดไป และสามารถทนต่อการดรอดาวน์ลงไปได้ถึงแม้ราคาเหลือเหรียญละ 8,000 ดอลลาร์ จากที่เห็นได้ชัดว่าเวลาเปลี่ยนไป — และในตอนนี้ เพียงเพื่อ “ทำให้ตลาดมั่นใจในเสถียรภาพของธุรกิจ” บริษัทก็พร้อมจะเริ่มขาย “ทองคำดิจิทัล” ของตนเพื่อนำเงินไปจ่ายเงินปันผล

นอกจากนี้ควรระลึกไว้ด้วยว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา Strategy ได้ใช้การออกหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ์เพื่อระดมทุนมาซื้อ Bitcoin กล่าวอย่างง่าย ๆ คือบริษัทระดมทุนอย่างต่อเนื่องแล้วนำเงินไปลงทุนใน Bitcoin ดังนั้น Strategy ต้องการจะชี้ให้โลกเห็นว่า Bitcoin ไม่ใช่แค่การลงทุนสำหรับอนาคตเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมือที่สามารถซื้อขายได้อย่างยืดหยุ่นเมื่อต้องการ เอาตรง ๆ ภาพที่ออกมาคล้ายกับการพยายามทำท่ามั่นใจ ทั้งที่ถือไพ่ในมือไม่ดีนัก

คำแนะนำในการเทรด BTC/USD

Bitcoin ยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางขาลงหลักอย่างสมบูรณ์ โดยมีรอบการเด้งขึ้นแบบปรับฐานภายในเทรนด์ขาลงดังกล่าว เรายังคงคาดการณ์การปรับตัวลงต่อไปยังโซน 57,500 ดอลลาร์ (ระดับ Fibonacci retracement 61.8% ของขาขึ้นรอบสามปี) และในตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณบ่งชี้การกลับตัวของเทรนด์ จุด POI ที่น่าสนใจในปัจจุบันคือ bearish FVG ที่ใกล้ที่สุดบนกรอบเวลา Day ซึ่งอยู่บริเวณช่วงราคา 79,300–81,200 ดอลลาร์ บริเวณนี้ยังไม่ถูกลบล้างลงอย่างสมบูรณ์ แต่ก็อาจจะถูกลบได้ในไม่ช้า หากเป็นเช่นนั้น POI สำหรับการมองหาจุดเปิดสถานะขายจะเลื่อนไปอยู่ที่ช่วง 84,900–88,800 ดอลลาร์ เป้าหมายด้านล่างยังคงอยู่ใต้ระดับ 60,000 ดอลลาร์ สำหรับฝั่ง Long สามารถใช้ bullish FVG เพียงจุดเดียวที่มีอยู่ได้ แต่ต้องไม่ลืมว่าการเคลื่อนไหวปัจจุบันยังเป็นเพียงการปรับฐาน

คำแนะนำในการเทรด ETH/USD

บนกรอบเวลา Day เทรนด์หลักยังคงเป็นขาลง พร้อมด้วยการเคลื่อนไหวแบบปรับฐานสวนทางกับขาลงดังกล่าว แพทเทิร์นสำคัญสำหรับฝั่งขายยังคงเป็น bearish weekly order block อย่างที่ได้เตือนไว้ การเคลื่อนไหวที่เกิดจากสัญญาณนี้สามารถเป็นขับเคลื่อนที่รุนแรงและยาวนานได้ และเรายังไม่เชื่อว่ารอบนี้ได้จบลงแล้ว ในระยะสั้น ETH อาจปรับตัวขึ้นเล็กน้อยต่อไปในฐานะการปรับฐาน แต่การปรับฐานย่อมสิ้นสุดลงในสักวัน สัญญาณขายอาจก่อตัวขึ้นบนกรอบเวลา Day ที่ FVG ถัดไป และ Bitcoin เองก็อาจเกิดสัญญาณของตัวเองขึ้นเช่นกัน ดังนั้นเราจึงแนะนำให้จับตาดูการ Break โครงสร้าง (structure break) บนกรอบเวลาย่อย และการก่อตัว (หรือการตอบสนองต่อ) แพทเทิร์นขาลงบนกรอบเวลาที่สูงขึ้น เป้าหมายที่บริเวณจุดต่ำสุดของปี 2026 ที่ 1,744 ดอลลาร์ ดูเป็นระดับที่สามารถไปถึงได้ไม่ยาก

คำอธิบายบนกราฟ

CHOCH — change of character / การเปลี่ยนโครงสร้างเทรนด์หรือการ Break โครงสร้างเทรนด์ Liquidity — สภาพคล่อง / Stop Loss ของเทรดเดอร์ที่ market maker ใช้ในการสร้างสถานะของตน FVG — Fair Value Gap (บริเวณที่ราคามีความไม่สมดุล/ไม่มีประสิทธิภาพ) ราคามักจะเคลื่อนผ่านบริเวณเหล่านี้อย่างรวดเร็ว สะท้อนว่ามีอีกฝั่งหนึ่งของตลาดที่ขาดหายไป และในภายหลังราคามักจะย้อนกลับมาทดสอบและตอบสนองต่อโซนเหล่านี้ IFVG — Inverted Fair Value Gap หลังจากที่ราคาย้อนกลับเข้ามาในโซนนี้แล้ว ราคาจะไม่หยุดหรือตอบสนอง แต่จะทะลุผ่านอย่างรุนแรง จากนั้นจึงกลับมาทดสอบจากอีกด้านหนึ่ง

OB — Order Block แท่งเทียนที่ market maker เปิดสถานะเพื่อเก็บเกี่ยวสภาพคล่อง จากนั้นจึงสร้างสถานะในทิศทางตรงกันข้าม